經濟活動分析報告

時間：2022-01-11 12:06:03 經濟活動分析報告我要投稿

經濟活動分析報告

　　一、經濟活動分析報告要怎么寫

　　（1)開頭。一般是運用幾個基本數據概括地介紹生產或銷售的基本情況，或概述分析的課題、目的和意義等。

　　（2)主體。這是分析部分。分析要根據目的要求，緊扣主題，結合具體情況，圍繞重點安排內容。一般寫法是：

　　①介紹情況。主要是介紹分析對象的情況，包括基本情況的文字說明和具體數字說明，如指標、百分比、有關數據等。

　　②進行分析。就是依據國家的政策和經濟規律，運用對比分析法、因素分析法、動態分析法等方法。對有關數據進行數學運算推導，或對有關情況進行綜合分析研究，作出評論，產生結論。

　　二、經濟活動分析報告（通用5篇）

　　在人們越來越注重自身素養的今天，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編為大家收集的經濟活動分析報告（通用5篇），希望對大家有所幫助。

　　經濟活動分析報告1

　　一、基本情況

　　（一）全省情況

　　20xx年1-8月，全省累計進出口149.19億美元，同比增長16%，比全國水平高7.7個百分點。其中出口87.98億美元，同比增長25.2%，比全國水平高16個百分點；進口61.21億美元，同比增長4.9%，比全國水平低2.4個百分點。

　　8月當月，全省累計進出口21.16億美元，同比增長31.5%，環比下降1.2%。其中出口12.16億美元，同比增長47.8%，環比下降13%；進口9億美元，同比增長14.5%，環比增長21.2%。

　　（二）全國及中部六省情況

　　20xx年1-8月，全國累計進出口27043億美元，同比增長8.3%。其中出口14293億美元，同比增長9.2%，進口12750億美元，同比增長7.3%。

　　同期，中部六省合計進出口1370億美元，同比增長13.9%,其中出口882億美元，同比增長17.4%,進口488億美元，同比增長8.2%。

　　二、運行特點

　　（一）對香港、歐盟、美國等主要市場出口保持平穩，對東盟出口今年來首次實現增長。1-8月，我省對香港出口19.08億美元，同比增長54%，占全省出口的21.7%；對歐盟出口10.91億美元，同比增長46%，占全省出口的12.4%；對美國出口9.2億美元，同比增長28.7%，占全省出口的10.5%。對東盟出口11.95億美元，同比增長1%,系今年來的首次同比增長。其他主要出口市場中，對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等，對日本和韓國則出現16.7%和11.1%的同比降幅。進口方面，我省資源類產品的主要進口來源地，如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長，增幅均在9%以上，而以機電、高新技術類產品為主的進口來源地大多出現降幅，如日本和歐盟，降幅分別為53.1%和12.2%。

　　（二）電子電器類產品、勞動密集型產品和部分有色金屬產品增長較快，汽車和汽車底盤進口大幅下滑拖累全省進口。1-8月，我省機電產品出口35.53億美元，同比增長14.3%,機電產品中，受手機零部件帶動，電子電器類產品出口增速達到50.9%。勞動密集型產品中，服裝、陶瓷、鞋類、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機等合計出口18.9億美元，大幅增長70.2%，占同期全省出口總值的21.5%，除打火機小幅下滑1.1%外，其余商品均不同程度增長。有色金屬產品出口7.24億美元，同比增長47.6%，其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中，高新技術產品出口增長23.6%，農產品出口增長23.4%,鋼材出口下降21.9%。進口方面，我省機電產品進口20.06億美元，同比下降13.9%,其中汽車和汽車底盤進口3.14億美元，同比下降65.8%。鐵礦砂共進口16.58億美元，同比增長21.2%。

　　（三）一般貿易出口、加工貿易進口快速增長。1-8月，我省一般貿易進出口111.03億美元，增長14.9%，占同期全省進出口總額的74.4%，其中出口65.86億美元，增長34.4%；進口45.17億美元，下降5.2%。同期，加工貿易進出口35.76億美元，增長20.3%，占24%，其中出口21.58億美元，增長5.9%；進口14.18億美元，增長51.6%。

　　（四）民營企業對全省出口的拉動作用進一步加強。1-8月，我省民營企業進出口67億美元，增長41.5%，占同期全省進出口總額的45%。民營企業出口52.21億美元，大幅增長73.8%，占同期全省出口總額的59.5%。此外，三資企業進出口41.58億美元，增長6.9%，占27.9%；國有企業進出口37.62億美元，下降7.3%，占25.1%。

　　經濟活動分析報告2

　　一、上半年經濟運行的現狀及特點

　　（一）從經濟總量和增長速度來看，縣域經濟繼續保持較快增長。

　　今年以來，桃源經濟在內需的有力拉動下，宏觀經濟繼續在較高的增長平臺上運行。據初步核算，上半年實現桃源縣生產總值36.16億元，同比增長10.8%。其中第一產業完成增加值10.89億元，增長3.6%；第二產業完成增加值11.45億元，增長14.3%；第三產業完成增加值13.87億元，增長14.5%。三次產業結構進一步優化，結構由上年同期的32.4:33.1:34.6,調整為30.1:31.7:38.2，二三產業對gdp增長的貢獻率進一步增大。

　　（二）從三次產業角度來看，社會有效供給支撐作用明顯增強，為縣域經濟增長提供了堅實的基礎保障。

　　1、農村經濟形勢看好，新農村建設有序推進。今年來，全縣上下認真貫徹落實中央、省委一號文件和國家省市農村工作會議精神，以促進農民增收為核心，以強化農業產業化建設為重點，大力實施“產業富民”戰略，積極推進新農村建設，全縣農業和農村經濟保持較快發展的良好態勢。主要體現在：一是春收作物喜獲豐收。據統計，今年全縣油菜籽實收面積69.85萬畝，總產量8.2萬噸，比上年增產0.64萬噸，增速8.4%；春糧播種面積3.58萬畝，總產量5261噸，比上年增產1123噸，增速27.1%；春茶產量噸，比上年增產300噸，增長17.6%。二是養殖業總體形勢良好。上半年共出欄肉豬40.3萬頭，同比略有下降；出欄肉牛2.78萬頭，增長0.4%；出欄羊32.4萬只，增長1.3%；家禽出籠879萬羽，增長0.8%；禽蛋和水產品產量分別達19840噸和9900噸，分別增長1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋價格猛漲，農民從中得到更多效益,也進一步激發了農民發展養殖業的積極性。三是糧食生產得到鞏固提高。近年來，隨著國家對農民“兩補”政策的全面實施和對糧食的保護性收購，以及縣內糧食加工企業規模的進一步擴大,糧食的加工轉化率進一步提高,糧食的銷路也進一步暢通。桃源農民種糧積極性普遍高漲，他們以科學種田為依托，以提高機械化作業為手段，以推廣使用高產優質稻為重點，以增加復種指數為突破口，以增產增收為目的，全縣糧食生產迎來了又一次高潮。全縣夏糧播種面積112.8萬畝，比上年增加3.7萬畝，增幅為3.3%，預計夏糧總產45.12萬噸，比上年增產2.92萬噸，增幅為6.9%。桃源縣新農村建設在縣委縣政府的正確領導下有序推進，主要工作有：一是推進了基礎建設。主要是在公路建設、水利建設、沼氣建設、安全飲水、農網改造等方面成效顯著。二是擴張了特色產業。全縣已形成了果、茶、竹、畜4大特色優勢產業。今年新發展水果2.2萬畝，楠竹0.5萬畝，繁育大葉茶種苗160畝（可移栽6000畝），新發展蛋雞養殖大戶120戶等。三是突出了示范建設。全縣共啟動了5個示范鄉鎮和105個示范村建設。各示范鄉鎮和示范村按照“十有”、“五通”的要求，有序推進了主導產業建設、基礎設施建設、公益事業發展、鄉風文明建設等各項工作。四是強化了爭項爭資。全縣已爭得國家投資項目19個，落實項目資金3500萬元，正在申報的項目有33項，申報資金1.7億元。

　　2、工業經濟平穩運行，發展后勁明顯增強。今年來，縣委縣政府牢牢把握“工業興縣”戰略，全縣工業經濟得到了長足發展。上半年，全縣共完成規模以上工業總產值20.46億元，增加值5.52億元，增長18.0%。上半年桃源縣工業運行的主要特點：一是農村工業增長較快。上半年共完成農村工業產值17.19億元，增加值4.82億元，增長19.9%，高于全縣平均水平1.9個百分點。二是輕重工業發展不平衡。桃源縣自創元鋁業落戶桃源以來，輕重工業比重發生了較大的變化，輕重工業比重由的48:52調整為的25:75。今年元—6月，輕工業完成增加值0.94億元，同比增長11.6%，而重工業完成增加值4.58億元，同比增長19.3%。三是銷售收入、利潤、稅收同步增長。元—5月全縣規上工業實現銷售收入15.63億元，同比增長33.0%；實現利潤1.37億元，增長2.2倍；完成稅收0.59億元，增長2.8倍。四是項目擴改的工業企業增多、完成進度快，發展后勁明顯增強。今年來全縣先后有創元二期21萬噸電解鋁、湘魯萬福、林宏鍋爐、科輝墻材、洞天竹業、磊鑫科技、杰新紡織等一大批工業企業進行擴建和技術改造，到5月底共完成擴改投入4.5億元，同比增長1.6倍，這批擴改項目投產后將大大提升桃源工業的發展后勁。

　　3、第三產業增長速度明顯加快。今年上半年，桃源縣第三產業發展勢頭強勁，增長速度達14.3%，高出上年1.6個百分點。桃源縣三產業的快速增長，一方面得益于縣委縣政府的高度重視和措施得力,主要措施有:一是加大調度力度。縣三產辦對全縣第三產業工作進行一季一督查,半年一小結,一年一總結,并對三產業發展過程中出現的熱點、難點、疑點問題隨時調度；二是強化目標管理。將全縣三產業發展指標進行量化、細化,納入全縣年度崗位責任制目標管理；三是增加資金投入。首先是政府增加對三產業工作的財政支持力度，增加工作經費；其次是鼓勵引導金融部門為三產業發展提供低息貸款；再次出臺優惠措施，鼓勵民間投資興辦三產業實體。另一方面，得益于有一個良好的三產業發展環境。既有硬環境的改善，又有軟環境的優化。增長較快的行業有交通運輸電信業、批發與零售業、餐飲業、旅游業及其他營利性服務業等。

　　（三）從拉動經濟增長的因素觀察，內需主導作用繼續加大，已成為拉動經濟增長的主要動力。

　　1、投資需求高速增長，成為拉動全縣經濟增長的主要力量。今年以來，桃源縣固定資產投資一直保持強勁的增長勢頭。元—6月，共完成城鎮以上固定資產投資18.46億元，同比增長1.5倍，其中，完成城鎮固定資產投資17.05億元，增長1.6倍；完成房地產開發投資1.41億元，增長1.4倍。

　　2、消費需求穩中趨旺，成為拉動全縣經濟增長的內在動力。隨著居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步更新，人們的消費心理發生了微妙的變化，居民消費由過去的傳統消費向多元消費轉變，休閑消費、時尚消費、保健消費等已逐漸為人們所推崇，桃源各大超市、商場、娛樂場所及餐館酒樓等生意火爆。尤其是以住房、汽車、通訊工具為代表的新型現代化消費已經形成，消費不斷升級。上半年，全縣共實現社會消費品零售總額19.55億元，增長15.7%。

　　3、外貿出口穩中有升，成為拉動經濟增長不可或缺的因素。今年來，盡管國家出臺一些轉變貿易增長方式的政策對外貿出口有諸多制約，但作為連續三年保持全省出口10強的桃源縣來說，今年外貿出口仍然保持較快較好的發展勢頭。元—5月，全縣完成外貿出口900萬美元，同比增長25.1%。到目前為止，全縣已有外貿出口權的企業達8家，比去年新增2家。

　　（四）從經濟運行質量來看，經濟運行質量較高，經濟景氣呈良性狀態。

　　在全縣經濟保持較快增長的同時，經濟運行質量依然較高，經濟景氣呈良性狀態，真正體現了桃源經濟又快又好的發展,具體體現在：

　　1、財政收入增長創歷史最好水平。今年來，桃源縣財政收入呈現以下特點：一是收入增幅快。上半年完成財政總收入17533萬元，同比增長28.4%，完成一般預算收入13011萬元，增長19.7%；二是稅收比重大。從前6個月入庫的財政收入中，稅收收入占財政一般預算收入的比重為68.3%，高出上年同期9.2個百分點；三是重點企業貢獻多。創元鋁業自落戶桃源后，對桃源縣的財政收入增長起到重要的支撐作用，該企業元—5月入庫稅金7957萬元，其中縣級收入2200萬元，占縣級稅收的比重達38.8%。

　　2、稅收入庫全面飄紅。元—5月全縣共完成國稅入庫12493萬元，占年度計劃的54.6%，同比增長167.0%,提前1個月完成過半任務。

　　3、工業企業效益明顯上升。今年來，全縣工業企業特別是規上工業企業經濟效益明顯上升。元—5月規上工業實現利潤總額1.96億元，比上年同期增加1.35億元，增長2.2倍，應交增值稅5728萬元，同比增長2.9倍。

　　4、城鄉居民收入水平繼續保持較快增長。桃源縣農民收入在去年有較大增加的情況下，今年繼續保持較快增長勢頭。據農村住戶抽樣調查，上半年，農民人均現金收入1626元，同比增加110元，增幅為7.2%。農民收入增加主要是由于勞務輸出人數有所增加、務工行業有新的變化及本地工價有所提升所致，另外，種植業通過提高復種指數和推廣應用先進技術，養殖業由于肉禽蛋等價格上漲也給農民增加了部分收入。城鎮居民的收入水平隨著全縣經濟形勢的逐步好轉、職工工資收入的增加、就業人數的增長以及股票、基金升值和社會保障堅強有力等原因而有較大幅度上漲。據城鎮住戶調查資料顯示，上半年，全縣城鎮居民人均可支配收入5288元，同比增長15.7%。

　　（五）從影響經濟運行的外部條件來看，經濟運行的支撐條件進一步完善。

　　1、銀行支持力度進一步加大。今年以來，桃源縣金融運行形勢良好，運行質量和經營效益得到進一步提高，為縣域經濟發展提供了良好的外部支撐條件。到6月底止，全縣金融機構各項存款53.94億元，比年初增加5.56億元，增長11.5%；各項貸款26.14億元，比年初增加2.3億元，增長9.6%；金融部門實現利潤1150萬元，真正做到了銀行企業雙贏的局面。

　　2、企業發展環境進一步優化。今年來，桃源縣委縣政府及各職能部門在優化經濟發展環境方面辦了很多實事，雖有一些不盡人意的地方，但總的環境還是比較優化和寬松的。

　　二、經濟運行中存在的問題及原因

　　國家宏觀調控政策可能導致部分生產要素供應進一步趨緊，產業限制更一步嚴格。一是：今年以來，國家先后多次提搞存款準備金率及存貸款利率，這些舉措將對于發展經濟所需的資金需求可能帶來更大的負面影響，資金供應將會更加緊缺。二是：國家將進一步加大對土地的調控和管理力度，嚴格規范土地性質，控制土地需求，提高土地價格，那些成本低、粗放型的“圈地”活動將會得到根本遏制，同時，也給正常生產生活所需土地的報批增加難度。三是：國家大力提倡

　　經濟活動分析報告3

　　半年來，在xx的正確領導下，經濟態勢運行良好。各種營銷經濟指標較之去年均有較大幅度的增長，經濟效益明顯增強，然而由于受各種條件的限制，尤其是受經濟環境和買方市場的`約束，使我局部分經濟指標離系統的要求仍有差距，未能達到預期目標。為了更好地總結經驗，找出差距，現將我局1～6月份營銷活動綜合分析如下:

　　一、上半年各項指標完成情況及分析

　　（一）購電量

　　1.購電量完成情況

　　20xx年1～6月份購網電量完成7512384千瓦時，較20xx年1～6月份完成電量7515552千瓦時，少購電量3168千瓦時，基本與去年持平。

　　購網電量與去年同期持平的主要原因是：由于林區木材產量下降，多種經營、林產工業等替代產業滯后，導致用電量明顯下降，影響了我局購電目標的完成。我們采取各種措施拓寬電力市場，建立了增供擴銷激勵機制，制定了增供擴銷獎勵辦法，分解指標層層考核，調動了營銷人員的積極性。

　　（1）根據市場的實際情況，經過多方比較，反復測算，制定了線路臺區經濟指標承包責任制，激發了廣大職工的勞動積極性，取得了明顯的經濟效果。

　　（2）“兩改”工程的實施，使我局電網電能質量和安全可靠性大大提高，給用戶帶來了放心電，用電負荷不斷上升。

　　（3）“誠信工程”的實施，密切了供用電雙方關系，一定程度上激發了用戶用電的積極性。提高服務質量，簡化用電報批手續，推進無障礙辦電，縮短了辦電時間，加快了辦電速度，爭取時間多供電。

　　2.按用電類別分析分析各類別購電量增減原因，列舉諸如新裝、增裝容量，同比增長率。

　　（二）購電平均單價

　　1.今年1～6月份完成平均電價xx元/千瓦時，與去年同期完成xx元/千瓦時相比上升了xx元/千瓦時。完成內部利潤xx萬元。

　　平均單價雖然較去年同期有較大的提高，但與系統要求相比較仍然較低，主要受用電構成影響的，今年1～6月各類用電見下表（略）

　　由此可見：居民電量所占比重較大，而商業、工業電量比重較低，由于林區經濟持續低迷，工業電量呈現負增長，影響了購電單價的提高。

　　2.購電平均單價同比增長的因素

　　（1）從去年以來四次調價影響數額

　　（2）基本電費增長影響數額

　　（3）利率電費增長影響數額

　　（4）峰谷電費增長影響數額

　　（5）高電價電量增長影響數額

　　3.分析影響購電平均單價同比下降的因素

　　（1）大工業倒掛影響數額

　　（2）高電價電量下降影響數額

　　（3）低電價電量增長影響數額（農業生產、居民生活）

　　（4）電價政策改變影響數額（養殖業用電改為農業生產電價等）

　　（5）優惠電價影響數額（葦河碳素廠）

　　（三）電費收繳完成情況

　　1～6月實現電費結零，收回陳欠電費13.2萬元。電費收激之所以能月月結零，與我們將此項工作作為重中之重、常抓不懈是分不開的。我們與營業簽訂了電費回收責任狀，積極催激，嚴格考核，對拖繳、拒繳電費的用戶及時依法停電，有效遏止用電不交費行為。同時，采取各種措施和辦法籌措資金保證電費的按時上激。

　　（四）節能降損工作

　　20xx年1～6月綜合線損率完成24.33%，與去年同期完成的25%下降了0.67個百分點。

　　今年，我們下大氣力抓好按線、按臺區考核線損工作的落實，按實際情況制定線損指標，把線損管理工作承包到班組獎罰到個人，充分調動了廣大職工的工作積極性在抓好常規降損工作的前提下，將生產、用電二個職能部門以搞好線路的無功補償和三項平衡作為降損工作的重點，并取得了明顯的效果。

　　二、上半年主要工作

　　一是狠抓用電管理，大力降低線損。推行了組包線，人包變的管理模式，把線損指標任務到班組，責任到人，線損指標完成情況直接與工資掛鉤，對抄表員按實際線損與核定線損完成比例進行獎罰，連續超出核定線損指標的抄表員實行待崗。目前，有兩名抄表員由于不能完成線損指標待崗學習。每月不定期對全局用電客戶的用電表計進行了全面清查，共查出竊電戶11戶，追回損失xx元，查出表計燒壞75戶，對懷疑不正常表計到現場進行了校驗，更換表計35戶、次計量6只。

　　二是提高經濟效益，普查商業用電。年初以來，我局每月定期組織人員進行用電普查，并把普查情況及時輸入電腦，更正電價比例，到目前為止查出高價低接6戶，追回電費約1萬元，每月合理增收約6千元。

　　三是動力用戶及商服用戶的計量裝置按標準進行了改造，并對大用戶單獨加封上鎖，進行特殊管理。目前以改造該類用戶xx戶，占全部的67%，從而保證了計量準確，防止了電量流失。

　　四是加大了清欠工作，按哈農電局對清欠工作的要求，將欠費按時限和責任區落實到人，以清欠的難易程度、時間長短、額度大小對有關人員進行獎罰，確保了我局對上級電費月月結零。

　　五是落實服務承諾，提高服務質量。堅持“人民電業為人民”的宗旨，本著“優質、方便、高效、規范、真誠”的服務方針，不斷提高服務質量，增強服務意識，規范服務內容。

　　（1）定期對員工進行服務理念教育，不定期的進行現場抽查，并嚴肅紀律，全年來未發現投訴事件。

　　（2）在營業窗口設立了客戶意見薄，這樣確保了能在第一時間了解自身存在的問題及客戶的需要，做到了企業與客戶心與心的溝通。

　　（3）將每次計劃或非計劃性停電的有關情況及時通知事業、企業單位及個體、主要用電大戶。

　　三、目前工作中存在的問題和不足

　　1.線損達標率仍不盡人意，部分公變低壓線損依然較高，離“兩改”后的標準差距較大，用電檢查和反竊電力度不夠，因此降損工作仍有潛力可挖。

　　2.10KVA以上臺區及用戶端沒有電容補償（林業局沒有這方面的資金投入），對功率因數存在較大的影響，至使線損增加。

　　3.營業管理體制有待按農電系統進行全面改革，規章制度有待進一步完善。

　　4.長期以來，我們雖然狠抓員工隊伍建設，在這方面也投入了大量財力、物力，但員工的整體素質仍不很高。

　　四、下半年工作思路

　　1.增強以電力市場為導向的思想觀念，做好市場需求預測工作，以人為本，加強營銷隊伍的培訓工作，提高隊伍整體素質，發展人才戰略，進一步完善管理機制和制約機制，量化責任追究制和激勵機制。認真執行各項管理辦法，加大營銷管理力度和考核力度，確保全年指標順利完成。

　　2.加強實抄考核工作，杜絕估抄、代抄、錯抄、漏抄現象的發生。

　　3.加強電費回收管理，按時上繳電費，對部分信譽不佳的用戶和用電大戶加裝磁卡表、實行每月三次抄表，確保電費結零。

　　4.加強線損管理，狠抓無功管理工作，提高網絡的功率因數，積極開展低壓線損理論計算工作，加強線損分析，分析出的問題按時限責任到人，堅持問題查不清、問題不解決、措施不落實決不放過的原則。

　　5.加強計量裝置管理，強化計量器具輪換和輪校，嚴把計量關，使計量準確無誤。

　　6.嚴格執行營業用電手續管理，繼續深入開展營業大普查工作。

　　7.開展好供電文明窗口建設活動，加強優質服務工作，增強服務意識，依法經營，城實守信，遵守承諾，完善服務與信息功能，加強營銷與服務一體化管理，達到社會效益、經濟效益雙豐收。

　　8.提高規范化管理水平，建立健全各崗位的考核制度，真正的達到各項管理規范化。

　　9.面開展增供擴銷工作，抓住機遇，找準增長點，拓展電力市場。

　　10.進一步降低網絡線損，特別是低壓線損的管理。加大用電檢查和反竊電工作力，將公變低壓線損率控制在系統標準范圍內。

　　經濟活動分析報告4

　　上半年，公司真抓實干，克服困難，實現了“時間過半、任務過半”的目標。

　　一、上半年集團公司經濟運行主要特征：

　　（一）電力生產和基建安全形勢總體良好。

　　上半年，未發生電力生產、基建人身死亡事故和群傷事故，未發生特別重大事故，未發生責任性重大設備事故，未發生垮壩和水淹廠房事故，未發生重大火災事故。發生發電生產人身重傷事故1次，同比增加1次；發生一般設備事故2次，同比減少7次；發生設備一類障礙77次，同比減少48次；發生非計劃停運108次，同比減少135次。

　　（二）在電力供應緊張形勢下，充分挖掘現有機組潛力，克服煤炭供需矛盾突出和南方來水偏枯等不利因素影響，發電量和售電量保持穩步增長。

　　上半年，集團公司發電量637.91億千瓦時，同比增長5.84%，完成全年計劃的50.49%。其中：火電537.48億千瓦時，占總發電量的84.26%，同比增長4.97%；水電100.43億千瓦時，占總發電量的15.74%，同比增長10.75%。

　　從區域來看，華北地區的發電量占集團公司總發電量的20.45%，同比增長6.55%；東北地區占16.5%，同比增長7.82%；華東地區占31.4%，同比增長1.48%；華中地區占23.21%，同比降低3.03%；西北地區占8.45%，同比增長65.28%。

　　火電機組利用小時進一步提高。上半年火電設備平均利用小時達3167小時，同比增加130小時。比全國火電設備平均利用小時高出207小時。

　　水電來水呈現“北豐南枯”態勢。福建、江西、湖南由于降水量少，來水相對偏枯，發電量均有所下降。福建減少2.51億千瓦時，同比降低43.36%；江西減少2.26億千瓦時，同比降低64.51%；湖南減少7.05億千瓦時，同比降低15.12%。西北地區的青海、甘肅、寧夏來水較好，發電量增加21.28億千瓦時，同比增長65.28%。

　　新投產機組對發電量增長貢獻較大。新投產機組發電量11.37億千瓦時，占發電量增量的32.3%，為緩解電力供需矛盾和發電量穩步增長發揮了積極作用。

　　上半年，售電量增長速度高于發電量增長。集團公司售電量593.05億千瓦時，同比增長5.93%。其中：火電493.78億千瓦時，水電99.27億千瓦時。

　　（三）供電煤耗和綜合廠用電率均有下降，節能降耗工作取得成效。

　　上半年，集團公司綜合廠用電率7.03%，同比下降0.43個百分點。其中：火電8.13%，同比下降0.33個百分點；水電1.16%，同比下降0.62個百分點。上半年，集團公司供電煤耗366.74克/千瓦時，同比下降1.04克/千瓦時。

　　（四）銷售收入增長幅度高于電量增長。售電量的增加和火電售電單價的提高推動了電力收入的增長。

　　上半年，集團公司實現銷售收入137.87億元，同比增長10.11%，與預算執行進度基本同步。其中：電力銷售收入132.76億元，占總銷售收入的96.29%，同比增長9.97%；熱力銷售收入3.74億元，占總銷售收入的2.71%，同比增長7.65%。

　　電力收入中，火電114.1億元，占電力收入的85.95%，同比增長10.39%；水電18.65億元，占電力收入的14.05%，同比增長7.47%。電力收入增加中，七成來自于電量增長，三成來自于電價提高。

　　上半年，平均售電價格226.13元/千千瓦時，同比提高6.03元/千千瓦時。其中：火電受7厘錢調價和電價矛盾疏導作用影響，售電均價同比提高8.93元/千千瓦時。水電因價格相對較低的黃河上游電量比例升高，售電均價同比下降7.01元/千千瓦時。

　　上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高于內部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12.25%，內部核算電廠電力收入同比增長4.96%。

　　（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執行進度之內，成本增長遠高于收入增長。

　　上半年，集團公司銷售總成本118.92億元，為年度預算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長3.93個百分點。其中：電力產品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。

　　電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。

　　從電力成本構成來看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應下降。燃料成本預算執行進度58.13%，其他成本項目均控制在50%以內。

　　燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時。電價政策性調整難以平衡煤價的上漲。

　　從單位看，內部核算電廠成本控制總體好于獨立發電公司。上半年，內部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。

　　（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務費用大幅下降、營業外支出減少，保持了利潤的基本穩定。

　　上半年，集團公司實現利潤10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產品利潤同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。

　　從利潤形成結構來看,財務費用大幅降低和營業外支出減少是保持上半年利潤基本穩定的主要原因。通過優化債務結構，降低資金成本，規避匯率風險，財務費用同比減少1.48億元。營業外支出同比減少0.55億元。

　　從各單位利潤完成情況來看，上半年內部核算電廠實現利潤總體略有增長，全資及控股公司實現利潤同比下降3.41%。累計虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。

　　上半年財務狀況保持穩定。合并資產總額899.27億元，同比增長9.34%；負債總額573.75億元，同比增長13.1%；所有者權益235.23億元，同比增長1.14%。資產負債率63.8%，同比升高2.12個百分點。

　　（七）固定資產投資按計劃實施，發展布局和結構調整取得明顯成效，前期項目規模初步滿足集團公司持續發展需要。

　　上半年，固定資產投資16.17億元，完成年計劃的40.77%。實際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。

　　上年結轉建設規模322.6萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共28.5萬千瓦。投產碗米坡1＃和2＃水電機組、白鶴二期1＃機組、通遼六期5＃和6＃供熱機組，共49.6萬千瓦。到6月底，在建規模共301.5萬千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設規模占94.53%，“以大代小”技改規模占5.47%。

　　目前，開展前期工作的項目共73項7069.1萬千瓦。其中：已上報開工報告52.5萬千瓦，已批可研報告300萬千瓦，已批項目建議書620.5萬千瓦，已上報可研報告待批483.5萬千瓦，已上報項目建議書待批2149萬千瓦，正在開展初可和規劃的3463.6萬千瓦。

　　從布局和結構上看，分布范圍由組建初的17個省份發展到目前的22個省份。其中：黃河上游和沅水等流域上的水電項目13個共1083.6萬千瓦，遼寧核電和山東海陽等8個核電項目，蒙東等煤電基地的煤電項目、其它新建和擴建煤電項目50個共4255.5萬千瓦，天然氣發電項目2個共130萬千瓦。

　　（八）生產規模擴大，現價工業總產值增加，職工人數減少，勞動生產率進一步提高。

　　截止6月末，集團公司系統職工期末人數75273人，比上年同期減少969人，比20xx年末減少522人。

　　以現價工業總產值計算，上半年集團公司全員勞動生產率為31.33萬元/人，同比提高16.4%。其中：火電企業勞動生產率30.65萬元/人，同比提高15.8%；水電企業46.12萬元/人，同比提高21%。

　　在面臨諸多非常尖銳和復雜的矛盾面前，能夠形成經濟運行的良好局面，是非常不容易的。比較而言，我們是在老小舊機組比較多、設備長期處于高負荷運行、煤質下降、新機組投產壓力大的情況下，保持了生產、基建的安全穩定局面；我們是在煤電油運供需矛盾突出、新增生產能力相對不多、市場結構發生新的不利變化、南方來水偏枯的情況下，實現了發電量的穩定增長；我們是在電煤價格飛漲、電價調整不能彌補燃料成本增加的情況下，保證了經濟效益基本穩定，虧損面沒有擴大，虧損額大幅下降；我們是在成立之初發展項目嚴重不足、電源前期競爭極其激烈的情況下，初步為合理布局、結構調整和產業技術升級，進行了規劃儲備；我們是在著力消除舊的體制、機制性障礙的變革探索實踐過程中，認真貫徹年初工作會議精神，堅持以增收節支，促進經濟效益的穩步提高，堅持以業績評估，促進經營管理水平的全面提升，堅持以改革創新，促進管理體制和經營機制的根本轉變。是公司系統全體干部員工齊心協力、堅強拼搏的結果。

　　二、經營形勢嚴峻，機遇與挑戰并存

　　內部管理仍有薄弱環節，完成全年任務還很艱巨，要把握主要矛盾，趨利避害，鞏固和發展上半年良好勢頭，綜觀當前和今后的經營工作：

　　第一，外部市場環境存在諸多不利因素。一是電煤供應緊張、煤質下降、價格大幅上揚，嚴重危及設備運行的安全性和經濟性，嚴重影響經濟效益的穩定和提高。上半年，集團公司供煤量低于耗煤量，截止6月底，實際庫存煤同比下降69.65萬噸,下降幅度達33.92%。阜新、娘子關、平圩、姚孟等大部分電廠庫存煤經常處于警戒線以下，造成部分機組降負荷運行，甚至被迫停機檢修。入廠煤平均低位熱值同比下降5.09%，造成設備磨損嚴重，鍋爐效率降低，輔機耗電增加，助燃用油上升。上半年，因電煤價格上漲，集團公司增加燃料成本高達近7億元，已有的電價政策難以平衡。進入七月份后，第三輪煤價上漲又起，河南、山西、東北等地區煤炭企業紛紛要求漲價，有的煤炭企業要求計劃內價格增長幅度高達44%，幾乎影響到所有火電企業，給正常生產經營帶來嚴峻挑戰。二是電力市場不規范和市場結構變化存在不利影響。在國家多次規范電價管理的情況下，上半年，批準的基數電量安排不到位、自行組織競價和計劃外電量、壓低或變相降低電價的現象，在相當多的地區仍然存在。一些區域因市場結構變化等原因，造成市場份額下降。如上半年，上海地區區外來電的增加和新機組投產，使集團公司電廠的發電量同比大幅降低。上海用電量同比增長13.2%，上海當地電廠發電量同比增長1.2%，集團公司電廠發電量同比下降5.76%。受水情不好影響，有些電廠有價無量，爭取到的電價政策不能發揮作用，下半年難以出現恢復性增長。三是銀根適度緊縮，銀行實際執行利率上浮空間擴大，實際利率上升，將加大資金成本，也增加了電熱費回收難度。

　　第二，迎峰度夏、防洪度汛面臨嚴峻考驗。一是設備可靠性要求提高。一方面今年以來電煤質量下降直接影響設備健康狀況，另一方面夏季用電要求調峰能力提高。二是防洪度汛壓力加大。目前正值主汛期，沅水上的三板溪已進入施工高峰期，在建項目較多的黃河來水好于去年，公伯峽又是今年計劃投產的關鍵項目。

　　第三，企業管理仍存在薄弱環節。一是一些企業違規違紀問題仍然存在。上半年審計檢查、財務整頓和業績評估工作中，發現一些單位違反國家財經紀律，違規經營的現象并未杜絕，與集團公司反復強調的法制化、規范化管理要求仍然存在很大差距。有的單位私設“小金庫”、賬外帳，編制虛假工程，人為調整消耗指標，截留收入利潤，亂擠亂攤成本，關聯交易很不規范等。有的違紀金額較大，問題性質還很嚴重。二是部分單位計劃和預算指標完成存在較大差距。

　　第四，核心競爭力有待加快培育和壯大。一是前期規劃形成的布局和結構，要加快推進，盡快形成電力生產力，形成規模和結構優勢。二是集團公司組建以來，堅持不懈為之實踐的，符合集團公司特點和適應市場化要求的，在繼承舊體制的歷史遺產同時開辟未來的專業化、集約化的管理模式，要進一步實踐并完善，破中求立，立中完備。三是在穩步向電力相關產業延伸發展的多元化和成員單位組織形式的多樣性格局中，實現條條塊塊的緊密結合。四是做到任何內部資源，都不會成為公司增長和發展的“瓶頸”。

　　同時，我們也有許多有利條件：

　　第一，國民經濟仍將保持快速發展，用電需求也會繼續呈現旺盛的局面。隨著國家宏觀經濟調控措施逐步到位，我們有理由相信，煤電油運供求緊張的局面將得到緩解。同時，集團公司的遼寧和海陽核電項目、黃河水電基地、蒙東等煤電基地已經納入國家能源中長期發展規劃，新的產業政策為集團公司發展提供了廣

　　闊的空間，面臨難得的發展機遇。

　　第二，改革逐步深入。電力市場監管力度正在加大，“三公”的市場環境將逐步形成。國有企業改革繼續深化，建立現代企業制度、分離企業辦社會職能、推進主輔分離的配套措施已經或正在到位。內部改革全面展開，職工對改革的承受能力正在增強。曾經困繞集團公司的黃河公司資產債務重組、價格稅收問題等突出困難和矛盾已經或正在得到解決。

　　第三，集約化、專業化管理體制格局初步形成。工程分公司、運行分公司、資金結算管理中心、新型燃料管理體制的作用已經顯現。比較而言，集團公司成本利潤率居于較高水平，成本競爭優勢正在逐步形成。

　　世界上唯一不變的就是變化，我們要視變化為機遇，善于變中求勝。集團公司組建以來的工作，充分體現了在追求變革的同時，敢于引領變革。要樹立信心和勇氣，不被暫時的困難所嚇倒，把握主要矛盾，積極主動地趨有利于企業健康成長之利，避妨礙經濟效益提高和國有資產保值增值之害，采取更加有力的措施，努力做好下半年的工作。

　　三、振奮精神，迎難而上，完善措施，狠抓落實

　　繼續堅持以增收節支、業績評估、改革創新推動重點工作開展，確保全年任務完成。

　　（一）加強安全生產管理，保證發電設備安全、穩定、經濟運行。

　　切實落實安全生產責任制。進一步貫徹落實黨中央、國務院關于加強電力安全生產工作的指示精神和集團公司的要求，堅持“安全第一，預防為主”的方針不動搖。認真學習集團公司安全政策聲明，牢固樹立“任何事故都是可以避免的”安全管理理念，踐行對社會的莊嚴承諾。認真吸取川東特大井噴等事故的沉痛教訓，落實各級安全生產責任制，切實把安全生產工作做細致、做扎實、做深入。

　　確保迎峰度夏和防洪度汛安全。當前，正值迎峰度夏、防洪度汛的關鍵時期，要克服松懈麻痹思想，以高度的政治責任感和嚴謹科學的工作態度，完善各項組織措施和技術措施，保持與電網調度部門的緊密聯系，密切關注汛情的變化，認真做好應急預案。水電廠和有水電工程建設的單位，要保持與防洪部門的密切接觸，認真做好主汛期防汛檢查，確保安全工作萬無一失。

　　確保體制改革過程中安全生產局面的穩定。做好運行、檢修和輔業分離體制改革過程中的安全管理工作，務必做到責任落實、措施得力、監督到位。

　　加強設備運行和檢修管理。發生機組非計劃停運的單位，要認真分析原因，在設備檢修、運行管理和技術監督等方面采取有力措施，提高設備可靠性，經得起高負荷下安全穩定運行的考驗。針對當前煤質下降的實際，要做好運行分析和燃燒調整，提高運行效率，最大限度地減少非計劃停運。

　　做好新機投運準備工作。下半年，公伯峽1＃、2＃機組，碗米坡3＃機組，景德鎮擴建機組和洪澤熱電機組都將陸續按計劃投產，要做好相關準備工作，保證新投產機組安全穩定運行。

　　（二）以市場為導向，有重點地推進市場營銷。

　　加強燃料管理。密切跟蹤煤炭市場變化，加強與煤炭、運輸、電網和其它發電企業的協調，發揮區域燃料公司的作用，全面加強煤炭量、質、價的管理，嚴格執行集團公司燃料供應預警和價格協調制度，確保發電用煤的連續穩定供應和合理庫存，努力抑制煤價進一步上升。東北地區的電廠要繼續做好霍林河煤炭摻燒工作。

　　努力開拓市場。江西、東北、河南地區的電廠，要充分發揮現有發電能力，盡快扭轉發電量增長低于市場用電量增長的局面。上海地區的電廠要加強與電網企業和政府部門的溝通和聯系，確保年度發電量計劃完成。各水電廠要密切關注水情變化，合理調度，提高水能利用率。

　　全面落實電價政策。已經出臺的電價政策要確保執行到位。積極配合國家發改委、電監會組織開展的全國電力價格專項檢查，確保電價“三統一”政策的落實，防止壓低或變相降低上網電價，糾正對發電企業的不合理收費，促進電力市場的規范運作。

　　完善區域市場競價的各項準備。在區域電力市場模擬運行基礎上，掌握規則，熟悉模式，適應監管，研究市場，了解同行，完善策略，實現增供擴銷、增產增收。

　　加大電熱費回收力度。隨著內部電廠價格獨立和資金市場變化，預計電熱費回收難度將會加大。此項工作必須常抓不懈，不要把矛盾積累到年底，確保正常的資金周轉。

　　（三）進一步加強經營管理，鞏固和擴大經營成果。

　　嚴格控制成本。按照增收節支50條要求，繼續嚴格控制生產成本、經營成本、管理成本、發展成本和改革成本，抓住每項成本控制的關鍵環節和關鍵因素，把成本控制落到實處。要把燃料成本的管理放到突出位置，防止固定成本“前低后高”。

　　繼續疏導電煤價格矛盾。積極爭取新的價格政策，努力實現燃料成本的收支平衡，緩解生產經營的嚴峻局面。各供熱單位要立足于熱力價格在當地突破，扭轉熱力連年虧損局面。

　　狠抓扭虧增盈。集團公司決定全部虧損企業在兩年內都要徹底實現扭虧為盈。扭虧增盈是開展“增收節支年”活動的重要內容。要不因當前遇到的特殊困難而氣餒，扭虧決心不變，扭虧目標不變。從加快老廠發展、深化內部改革、挖掘管理潛力、用好國家政策四個方面，推進扭虧增盈。

　　加強現金流量管理。資金結算管理中心應該成為集團公司的“司庫”，圍繞這一目標，進一步完善資金集中管理體系，鞏固銀行帳戶清理成果，加大資金集中管理力度，加強資金監管，繼續發展好內部資金市場，加強資金運作，滿足生產經營和發展資金需求，為下一步財務公司的運作奠定基礎。鞏固上半年財務費用大幅降低的成果，確保對利潤的貢獻不滑坡。

　　完成清產核資。在上半年財務清理、資產清查基礎上，完成下一步損益認定、資金核實等工作，認真處理歷史遺留問題，全面執行新的企業會計制度。努力完成廠網分開改革的資產財務接收工作。

　　加強工程造價管理。發揮“標桿電價”機制對工程成本的約束作用，按社會平均成本衡量工程建設成本，塑造成本競爭優勢。堅持從嚴格審查初步設計、落實執行概算、優化設計和施工方案入手，嚴格控制工程造價。

　　加強監督檢查成果的運用。切實抓好審計監督、效能監察、財務整頓、業績評估中發現問題的整改落實。進一步規范關聯交易，真實核算收入和生產、工程成本，杜絕人為調整指標的行為。重視和加強財務管理基礎工作。

　　（四）加快前期工作，確保開工投產，盡快形成生產能力。

　　確保計劃投產項目按期投產。公伯峽、景德鎮和碗米坡項目能否按期投產，是完成全年基本建設目標的關鍵。要重點推動，及時解決實際工作中遇到的問題，保證新增134.1萬千瓦裝機目標的全面實現。

　　確保前期工作及時推進。計劃開工的11個項目，大部分進入開工報批準備階段，任務很重，不能有絲毫松懈。平圩項目一定要保證按期開工，貴溪、分宜、漕涇項目要盡快落實開工的九項條件，新鄉、平東、永濟項目要加緊催批可研報告，同時做好其他開工條件的落實工作。爭取開工的12個項目，要加快前期報批和施工準備，力爭盡早開工建設。進一步加快核電、煤電基地等項目的前期工作步伐。

　　確保建設資金的需要。要安排好資本金的平衡，優化融資方案，兼顧滿足資金需求和降低資金成本。加快項目公司組建，為落實融資創造條件。

　　（五）推進資產重組和資本運作，擴張經濟規模和提高盈利能力。

　　在上半年完成吳涇六期資產并購的基礎上，圍繞核心資產擴張、較高經濟回報、市場份額拓展和資源整合，下半年重點抓好四個方面：一是完成與霍煤集團的資產重組，結合解決黃河公司不合理的資產債務結構，推動黃河上游的重組。二是繼續推進中電國際海外上市。三是完成財務公司購并。四是完成鯉魚江的重組和開封發電股權的收購。同時，研究出售淘汰不具備控制力的發電股權，努力推進“一廠多制”問題的逐步解決。

　　（六）落實改革的各項配套措施，促進深化內部改革。

　　要解決集團公司深層次的問題和矛盾，完善形成符合市場要求和集團公司特點的管理模式，破除舊體制的弊端，必須走深化改革和專業化、集約化管理之路。

　　落實好各項配套措施。一是建立新體制下發電、檢修和輔業公司的安全管理模式、安全責任體系，建立與之相適應的各項制度。二是建立和完善新體制下的勞動分配關系、財務關系、結算關系，促進新機制的形成。三是建立和完善與燃料、工程、運行、檢修、物資等專業化、集約化管理相適應的、與改革目標相統一協調的財務經濟關系。

　　落實委托管理責任。為優化區域資源配置，集團公司調整了三級管理構架，三項責任制考核相應調整。二級單位要切實承擔起在安全生產、經營管理和發展建設上的委托管理責任，各項工作盡快到位。

　　實踐以“一元化”管理“多元化”。通過進一步整合內部資源，堅持統一的戰略布局、統一的企業文化、統一的規范標準、統一的業務流程、統一的財務審計控制、統一的考核評價、統一的人力資源開發機制、統一共享的信息資源，以及“策劃、程序、修正、卓越”的精神，實現以“一元化”管理“多元化”。

　　（七）加大監督力度，促進企業依法經營和健康發展。

　　完善監督體系。建立健全財務監督、審計監督、派出董事監事和財務總監、紀檢監察和法律監督各自履行職責、并相互協作配合的監督管理體系，構筑防范經營風險的防線。

　　建立和完善審計監督機制。建立專業審計隊伍與特聘審計隊伍相結合，內部審計力量與借助外部中介審計相結合，審計監督與其它監督相結合，以自上而下的審計為主并與各單位自我監督相結合的審計監督機制。集團公司決定：在當前深化內部改革過程中，各單位必須保持一支必需的專業審計力量。到明年底，完成對系統內各單位的第一輪審計。對不具備上崗資格要求的審計人員，限期調離審計工作崗位，也不能從事財務崗位的工作。

　　繼續開展財務整頓。財務整頓工作延續到年底，整頓重點不變。要以對組織負責、對企業負責、對員工負責、對個人負責的態度，不走過場，務求收到實效。衡量各單位財務整頓工作成效的手段是內外部審計、檢查。

　　堅持標本兼治，從源頭治理。集團公司決定：各單位成立的完全依賴主業的力量、承攪主業咨詢業務、皮包公司性質的科協、技協等單位，一律限期撤消；車間、班組在銀行設立的帳戶一律限期清理撤消；對審計發現的難以在規范管理的條件下經營的以職工持股等形式進行的增容改造項目，限期由各單位主業自有資金安排收購。各單位都要結合審計意見和財務整頓結果，研究從源頭上治理，徹底解決問題。

　　建立責任追究制度。對頂風違紀、明知故犯、性質嚴重、數額巨大的違規違紀問題，按國家和集團公司的規定，追究責任人的責任。

　　今年是集團公司深化改革、加快發展的重要一年。全年各項任務目標不變。讓我們在集團公司黨組的正確領導下，堅持以“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院一系列重大決策和部署，求真務實，艱苦奮斗，全面完成全年各項工作任務，為國民經濟發展和社會進步做出不懈努力！

　　經濟活動分析報告5

　　20xx年度，xx企業在改革開放力度加大，經濟持續穩步發展的形勢下，堅持以提高效益為中心，以搞活經濟強化管理為重點，深化企業內部改革，深入挖潛，調整經營結構，擴大經營規模，進一步完善了企業內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。xx實現xx萬元，比去年增加x%以上，并在取得較好經濟效益的同時，取得了較好的社會效益。

　　（一）主要經濟指標完成情況

　　本年度商品銷售收入為xx萬元，比上年增加xx萬元。其中，xx產品銷售實現xx萬元，比上年增加x%，xx產品銷售xx萬元，比上年減少x%，企業營業收入實現xx萬元，比上年增加x%。全年毛利率達到x%，比上年提高0.52％。費用水平本年實際為7.7％，比上年升高0.63％。全年實現利潤xx萬元，比上xx增長x%。銷售利潤率本年為x%，比上年x%。其中，xx。全部流動資金周轉天數為xx天，比上年的xx天增加了xx天。

　　（二）主要財務情況分析

　　1.銷售收入情況

　　通過強化競爭意識，調整經營結構，增設經營網點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的提高。xx銷售收入比去年增加xx萬元；xx比上年增加xx萬元。

　　2.費用水平情況

　　全公司的費用總額比上年增加xx萬元，費用水平上升x%其中：xx增加xx萬元；

　　從變化因素看，主要是由于政策因素影響：

　　①調整了“三資”、“一金”比例，使費用絕對值增加了xx萬元；

　　②調整了xx價格，使費用增加了xx萬元；

　　③企業普調工資，使費用相對增加xx萬元。

　　扣除這xx種因素影響，本期費用絕對額為xx萬元，比上年相對減少xx萬元。費用水平為x%，比上年下降x%。

　　3.資金運用情況

　　年末，全部資金占用額為xx萬元，比上年增加x％。其中：商業資金占用額xx萬元，占全部流動資金的x％，比上年下降x％。結算資金占用額為xx萬元，占x％，比上年上升了x％。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加萬元。從資金占用情況分析，各項資金占用比例嚴重不合理，應繼續加強“三角債”的清理工作。

　　4.利潤情況

　　企業利潤比上年增加xx萬元，主要因素是：

　　（1）增加因素：

　　①由于銷售收入比上年增加xx萬元，利潤增加了xx萬元；

　　②由于毛利率比上年增x%，使利潤增加xx萬元；

　　③由于支出額比上年少支出xx萬元，使利潤增加xx萬元。

　　（2）減少因素：

　　①由于費用水平比上年提高x％，使利潤減少xx萬元；

　　②由于稅率比上年上浮x%，使利潤少實現xx萬元；

　　③由于財產損失比上年多xx萬元，使利潤減少xx萬元。

　　以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現xx萬元。

　　（三）存在的問題和建議

　　1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

　　2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額高達xx萬元，比同期大幅度上升。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

　　3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達xx萬元，待處理流動資金損失為xx萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業經營成果。

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