會計出納的崗位職責

時間：2025-12-02 08:18:58 好文我要投稿

會計出納的崗位職責集合(15篇)

　　在當下社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的會計出納的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會計出納的崗位職責集合(15篇)

會計出納的崗位職責1

　　1、負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理;

　　2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符;

　　3、負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、支撐業務部門查款到賬事宜;

　　5、完成領導交辦的其他事項。

會計出納的崗位職責2

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作；嚴格按資金計劃需求，存取現金；按時盤點現金并編制屈銀行現金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來；處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜；做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據，確保相應審批流程完結后付款；實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付；及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

會計出納的'崗位職責3

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務；

　　2、完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據；

　　3、及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的`結算業務；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5、根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作；

　　6、準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整；

　　7、根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據；

　　8、完成財務部經理臨時布置的各項任務

會計出納的崗位職責4

　　1、負責日常單據錄入系統;

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總。

會計出納的崗位職責5

　　1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；

　　2.負責辦理公司各類現金、銀行收付款結算業務，負責現金、銀行憑證的編制；

　　3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現金及銀行存款的.核對工作，負責編制余額調節表；

　　4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；

　　5.配合財務經理做好其它各項財務工作。

會計出納的崗位職責6

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的'各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

會計出納的崗位職責7

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

會計出納的崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的財務工作者。

　　2、公司財務以會計知識基礎為金融業務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。

　　3、德才兼備、善于學習、專業知識能力強。

　　4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。

　　任職要求：

　　負責與現金資產收支相關的`票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。

　　負責保管公司庫存現金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。

　　負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。

　　負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。

　　每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。

　　每月末進行現金盤點，制作現金盤點表。

　　負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。

　　完成領導交辦的臨時任務

會計出納的崗位職責9

　　1、完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管___;

　　4、財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的'登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

會計出納的崗位職責10

　　1.依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據審核的'有關規定執行審核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

會計出納的崗位職責11

　　1、負責各開戶銀行收、付支付;

　　2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;

　　3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;

　　4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;

　　5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;

　　6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;

　　7、負責編制銀行收、付、存日報表;

　　8、負責裝訂銀行會計憑證，

會計出納的崗位職責12

　　1、每日根據審核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務

　　2、每日根據審核無誤的'現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄

　　3、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

　　4、按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

　　6、銀行賬務和支票辦理：

　　(1)及時將部門收回的支票送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記后交給會計作賬。如有銀行退票，應及時交會計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午30開始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15

　　(2)匯總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

會計出納的崗位職責13

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經紀律及現金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產安全。

　　2.在商場經理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定，庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續。

　　4.負責收取商場各營業部門的營業款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金收付日報表”送交商場經理。

　　6.努力學習專業知識，熟知商業會計基本原理，熟悉現金和銀行管理制度，提高自己的`工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

會計出納的崗位職責14

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的'其它臨時性工作。

會計出納的崗位職責15

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷單。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　10、熟悉財務金蝶軟件

　　11、完成領導布置的其他工作。

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