（集合）財務出納員的崗位職責

　　在日新月異的現代社會中，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編整理的財務出納員的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務出納員的崗位職責1

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 6、負責開具各項票據;

　　7、負責公司財務管理統計匯總;

　　8、負責公司各項合同整理。

財務出納員的崗位職責2

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和結算制度的.規定，復核收付憑證，辦理收付。

　　2、銀行存款和現金要及時登記，做到日清月結，定期將銀行存款余額調節表交會計審核。

　　3、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

　　4、要規范使用支票，遵守支票登記領用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發空白支票。

　　5、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規定用途使用。

　　6、記賬要及時準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。

財務出納員的崗位職責3

　　（一）組織發放企業員工工資和獎金。

　　（二）做好領導臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴格按照資金審批程序進行款項支付。

　　（四）負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調節表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經理每日報送資金賬戶的結余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關信息。

　　（七）對收回的票據必須進行清點核對，確認并登記所收資金，對于收費員所繳銷的.發票進行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計審核后及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日核對無誤。

財務出納員的崗位職責4

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據站領導和會計主管審核簽章的.收付款憑證辦理款項收付。庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

　　2、嚴格控制簽發空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發。保管簽發支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續。

　　3、保管庫存現金和各種有價證券，要確保現金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。

　　4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦理結算。

　　5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。

　　6、完成領導交辦的其他工作事項

財務出納員的崗位職責5

　　一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

　　四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。

　　五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現不相符現象，應立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的`送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務部經理安排的其他工作。

　　出納員崗位職責一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計（決算）報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

財務出納員的崗位職責6

　　在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。

　　登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　配合對應收款的.清算工作。

　　嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　負責掌管公司財務保險柜。

　　完成財務部長臨時交辦的其他工作

財務出納員的崗位職責7

　　職責描述:

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會計資料的.打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　任職要求:

　　1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。

　　2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

　　4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

　　5、有良好的職業操守及團隊合作精神。

　　6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。

財務出納員的崗位職責8

　　職責:

　　1、負責公司應付賬款往來核算;

　　2、負責公司的各項成本核算;

　　3、編制以及出具公司的財務報表;

　　4、上級交辦的`其他工作事宜。

　　任職要求：

　　1、全日制財務、會計專業大專以上學歷;

　　2、具有會計從業資格證，有初級、中級資格證優先考慮;

　　3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;

　　4、良好的溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;

財務出納員的崗位職責9

　　1、負責全院學生學費、宿費、書費的收繳和日常管理工作。

　　2、負責全校事業性收費的立項、報批以及發票的領購日常管理和銷毀工作。

　　3、加強對二級單位財務工作的管理與指導，定期組織會計人員的業務培訓，并為領導提供有用的信息資料;做好會計證的發放、年檢及管理工作。

　　4、負責學院的預算、決算、月報表工作。

　　5、負責學院固定資產的.核算和固定資產卡片錄用工作。

　　6、負責學院機構代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

　　7、做好全校審計、財務大檢查、物價檢查的接待工作，并及時向領導匯報有關檢查情況。

　　8負責學院會計憑證審核記帳結帳工作。

財務出納員的崗位職責10

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的'業務核算；做到全部賬目日清日結、精確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格掌握費用，做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、按時辦理訂貨匯款、必需嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定運用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參與部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

財務出納員的崗位職責11

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證……配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

財務出納員的崗位職責12

　　1．嚴格按照上級財政部門現金管理和銀行結算制度的規定，辦理好現金收付和銀行結算業務。

　　2．妥善保管好現金、支票，防止盜竊丟失。支票遺失要及時到銀行辦理有關手續，以免造成經濟損失。

　　3．現金要及時存入銀行，每天庫存現金不得超過財政部門規定的限額。

　　4．負責每學期收費工作，打印收費通知繳款單及發給家長，并通知家長到銀行繳費。

　　5．依時核對銀行對帳單，并填制“銀行存款調節表”，發現差錯立即與銀行聯系解決。“銀行存款余額調節表”要及時交會計審核簽章、歸檔。

　　6、自覺遵守財務制度，每月做好工資及各類補貼的發放工作，做好日清、月結，發現問題及時查清。

　　7．與會計及時對帳，做到專款專用，帳款相符，收支平衡，帳目清楚。

　　8．建立伙食費帳本，做好每月盤點工作，做到帳帳相符，帳實相符。

　　9．根據財務制度的有關規定做好“支票”使用的`相關工作。

　　10．完成幼兒園安排的其他工作．

財務出納員的崗位職責13

　　一、在園長領導下，負責學校所有現金收支工作。

　　二、依據上級收費通知收取各項費用，并正確開據，收取款項于三日內送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

　　三、庫存現金應于當日送存銀行，防止意外事故發生。

　　四、做好現金支出工作，索取符合規定的發票，對發票不符合要求的開支有權拒付。

　　五、負責登記現金日記帳，及時核對庫存現金，做到日清月結。

　　六、每月月底將本月收支單據逐筆記錄現金日記賬后轉幼兒園會計記賬。

　　七、把好收付款單據關，做到真實，合法，規范，完整。手續完備，簽字齊全。對未經園長簽字同意支出的發票不能入賬。

　　八、學校重大開支須經單位會計或單位領導審核后方可辦理。

　　九、從開戶銀行提取現金，須經單位會計審核。

　　十、及時與會計核對賬目，做到帳實相符。

　　十一、出納人員不得用轉賬套換現金，不得公款私存，不得保留帳外帳，未經批準不得隨意借出現金。

　　十二、出納人員不得兼管收入、支出、債權、債務等賬簿的登記工作、稽核工作、會計檔案的`保管工作。

　　十三、配合做好園長及上級安排的其他工作。

財務出納員的崗位職責14

　　1、根據會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時發放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務部負責人交辦的.其他工作。

財務出納員的崗位職責15

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的.需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

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