出納工作職責

時間：2022-06-04 09:50:54 工作職責我要投稿

出納工作職責集合15篇

出納工作職責1

　　1.負責日常收支的管理和核對;

出納工作職責集合15篇

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開具各項票據;

　　6.負責具體指定的數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作職責2

　　職責一：幼兒園出納工作職責

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付；同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。

　　職責二：幼兒園出納工作職責

　　1.負責幼兒園全部現金收付工作。

　　2.負責掌管幼兒園預算內、外庫存現金。根據規定設置現金帳冊，每天做好原始記錄，清現金，做到日清月結，正確無誤，賬款相符。

　　3.認真審核各項報銷憑證，每張憑證須有經手人，驗收人及領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋的基礎上，有權監督拒付。

　　4.應按時、按規定向計劃財務室報賬。

　　5.嚴格遵守現金管理辦法，不得挪用現金，不準白條低庫。

　　6.做好工資單、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、印章等。

　　7.每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費工作。

　　職責三：幼兒園出納工作職責

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。

　　2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。

　　3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。

　　4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的核對，保證銀行存款資金的正確性。

　　6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。

　　7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。

出納工作職責3

　　1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

　　3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;

　　4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

　　5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

出納工作職責4

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務事項。

出納工作職責5

　　1、負責公司日常付款和報銷;

　　2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;

　　3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;

　　4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;

　　5、負責所有發票開具，應收應付工作;

　　6、其他銀行的相關業務;

　　7、領導安排的財務相關工作;

出納工作職責6

　　1、發票的申購、使用及管理；

　　2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　4、負責財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領導安排其他任務。

出納工作職責7

　　1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

　　2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

　　3.每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

　　5.根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納工作職責8

　　1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;

　　2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;

　　3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;

　　4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

出納工作職責9

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據，并設立臺帳，查詢票據真偽，計算貼現利息金額，定期對定期存單及應收票據進行盤點，到期承兌。

　　3、協助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優先。

　　3、具有良好的溝通能力、協調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業出納相關工作經驗或初級證書的優先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

出納工作職責10

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納工作職責11

　　1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入，包括對公付款，對私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管，銀行單證及電子票據的開具，日常收付款和第三方支付系統的維護

　　2.負責各公司的銀行開戶，銷戶，網銀維護及信息更新等日常管理。維護日銀行余額表，銀行對賬單及回單的.打印和整理。

　　3.每月進項發票勾選認證，協助會計完成對稅，報稅事宜

　　4.在滿足內部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案，提高運作效率。

　　5.準備融資材料，申請用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機構往來活動安排。

出納工作職責12

　　1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;

　　2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;

　　4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;

　　6、員工入離職資料的收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責13

　　本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

　　二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業務。

　　四、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。

　　十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

出納工作職責14

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發票、領用、開具發票及核銷發票，按照部門匯總開具發票明細表;

　　3.保證現金、空白票據、有價證券和有關印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現金收款和銀行網銀結算業務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協助其他同事完成其他日常工作及部門經理安排的其他工作

出納工作職責15

　　1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

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