出納員的工作職責

時間：2024-03-13 09:45:46 工作職責我要投稿

（必備）出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

（必備）出納員的工作職責

　　2、負責銀行空白的`票據購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務事項。

出納員的工作職責2

　　1、按照公司的報銷制度收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、掌握發票開具系統操作流程，規范填開發票，與會計的發票交接手續齊全，保證票據安全；

　　3、進項發票的收票及銷售發票的開票登記，做好應付、應收賬款臺帳，審核票據相對應的各項資料；

　　4、負責公司所有銀行賬戶的開設、注銷工作，公司銀行賬戶的管理工作；

　　5、公司支票的購買、支付工作，妥善保管空白票據及財務專用章；

　　6、協助上司前往銀行、稅務等機構辦理相關事宜；

　　7、協助完成會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的'整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納員的工作職責3

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的.職業發展與從業準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　　（一)辦理現金和銀行存款有關業務(外匯）

　　（二）保管庫存現金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　　（一）出納人員應具備的專業技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　　（一）收款憑證

　　（二）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　　（一）現金日記賬

　　（二）銀行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員的工作職責4

　　1、參與內部經營承包責任制的審查核定工作。

　　2、組織財會人員的`業務培訓、業務考核、會計職稱評定管理工作。

　　3、負責審查對外提供的財務會計資料。

　　4、加強思想政治工作，促使全科人員協調配合，同心協力搞好計財處的各項工作。

　　5、承辦領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責5

　　1.維護供應商信息。

　　2.根據公司的資金計劃，準備付款資料。

　　3.網銀付款。

　　4.總公司進項稅發票認證，整理，存檔。

　　5.追蹤發票認證進度。

　　6.制作銀行余額調節表。

　　7.營運費用的'審核，入賬。

　　8.對賬，結算及收款跟進。

　　9.其他部門主管指派的工作。

出納員的工作職責6

　　1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;

　　4、完成領導交辦的'其他事務。

出納員的工作職責7

　　1、會成本核算，最好使會計專業;

　　2、負責公司日常的費用報銷;

　　3、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　4、每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

　　5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

　　6、負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零;

　　7、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;

　　8、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協助發放;

　　10、完成領導布置的其他工作。

出納員的工作職責8

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的`保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責9

　　1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；

　　3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷及支出憑證，并及時移交會計人員進行賬務處理；

　　6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；

　　7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；

　　8、完成部門負責人交辦的.其他工作，保守公司商業秘密。

出納員的工作職責10

　　1、每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統；

　　2、根據公司業務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業匯票，開具保證金和保函；

　　3、刷POS機，收POS機單據，填入本公司系統；

　　4、審核公司費用報銷、工資以及發放；

　　5、開具本公司支票，根據應付單據付款，并填入本公司系統；

　　6、做本公司現金日記賬，每天盤點庫存現金，做到日清月結；

　　7、承擔監察職責，積極配合其他財務相關事宜；

　　8、堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算；

　　9、有會計上崗證；

出納員的工作職責11

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納員的工作職責12

　　職責描述:

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的報稅和工資的`發放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員的工作職責13

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責14

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的相關材料、工具采購；

　　3、協助項目經理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的.現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責15

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

　　2、工程備用金的申領、發放與登記；

　　3、工程倉庫盤點；

　　4、工程月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；

　　6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的`培訓；

　　11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

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