出納人員的工作職責

時間：2023-06-21 18:12:13 工作職責我要投稿

出納人員的工作職責

出納人員的工作職責1

　　1、申請票據，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；

出納人員的工作職責

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據核銷。

　　4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡。

出納人員的工作職責2

　　1、審核各類財務憑證、單據等，做到齊全、規范和合規；

　　2、歸集各類費用、成本，核算運營成本；

　　3、根據業務情況，做好業務核算工作；

　　4、根據合同及其他要求，做好財務對賬、核算等工作；

　　5、其他要求的'財務、資產等事項工作。

　　6、負責公司成本管理、會計核算、財務分析和日常財務管理工作；

　　7、負責編制成本費用計劃，做好預算控制、資金計劃落實工作，動態反饋成本信息；

　　8、嚴格審核進入成本的各項開支，計算單位成本和總成本；

　　9、認真管理成本明細帳，按月對產品進行清查、盤點、做好盤盈、盤虧的申報和帳務處理工作；

　　10、負責編制成本費用財務報表，分析成本費用升降因素，預測成本發展趨勢，提出降低成本的意見，積極配合各項業務；

出納人員的工作職責3

　　1 認真貫徹執行國家有關財經法律、法規、規章、制度；

　　2嚴格按照公司財務制度辦理現金收付，費用報銷業務，嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致；

　　3 登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬，并結出余額；

　　4 辦理網銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；

　　5 辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票；

　　6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，保管庫存現金、財務章、法人章、銀行承兌匯票；

　　7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；

　　8負責每天辦理各項經營收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據并交會計記賬，收入收款明細要每天發送給市場部以作參考；

　　9 銀行承兌匯票的開立和支付工作；

　　10 EPOS餐費系統的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發放的工作；

　　11 處理領導交辦的其它臨時性工作。

出納人員的工作職責4

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；

　　2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；

　　3、協調會議室預定，合理安排會議室的使用；

　　4、協助保潔員完成公共辦公區、會議室環境的日常維護工作，確保辦公區的整潔有序；

　　5、完成部門經理交代的`其它工作；

　　6、完成公司內部所有財務的統計和分析工作；

　　7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；

　　8、負責配合公司領導企業接待工作。

出納人員的工作職責5

　　職責：

　　1、嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。

　　2、負責機構行政及賬務處理工作

　　3、對機構項目財務進行整理監控，及時向領導匯報財務工作。

　　4、協助項目主任制定及有關財務制度流程。

　　任職資格：

　　1、具有大專或以上學歷，會計從業資格證書及相應技術資格證。

　　2、熟悉掌握國家財政法規和稅務政策，嫻熟開發區稅務政策。

　　3、具有出納財務處理經驗優先。

　　4、做事細心嚴謹責任心強，對數據敏感且懂用函用運用，保密意識強。

出納人員的工作職責6

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔

　　2、負責公司現金、銀行和票據業務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；

　　4、每月協助會計完成結賬工作；

　　5、負責送貨回簽單的管理工作；

　　6、負責會計憑證的.打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產盤點工作；

　　10、負責與集團資金往來的業務處理；

　　11、協助會計完成相差會計核算及管理工作；

　　12、完成公司領導安排的臨時性工作；

出納人員的工作職責7

　　工作內容：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的工作職責8

　　1、根據已審批的.請款單據，定期付款；在網上銀行編制轉賬委托單，由財務經理復核后支付。

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據。

　　3、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現金。

　　4、根據一周款項的收支業務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

出納人員的工作職責9

　　1、公司現金、票據、空白收據、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據保管、網銀U盾保管；

　　2、財務規定做好報銷工作，辦理費用性日常現金收付，按日盤點現金，核對賬目定期編制現金盤點表，確保資金安全；

　　3、辦理相關票據收支業務、記錄票據備查帳，并確保票據安全；

　　4、辦理日常的銀行收支業務（網銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶）等業務；

　　5、編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統籌安排；

　　6、定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調節表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經理、財務總監及相關核算會計；

　　7、檔案管理工作（現金盤點表、銀行余額調節表、票據簽收表）。

出納人員的工作職責10

　　職責：

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務的核對；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　7、負責開具各項票據，員工工資發放；

　　8、領導交代的`其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計證；

　　2、一年以上工作經驗

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納人員的工作職責11

　　1)按照核算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理; 2)完成系統外的收入業務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;

　　3)做好跨區提取的往來協同及對賬工作;

　　4)負責資金的核對工作。

　　存貨及成本會計

　　主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理，具體職責有：

　　1)核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存; 2)對發出的`存貨，按系統流程確認收入、結轉成本后，進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理;

　　3)確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發票的管理; 4)對退貨業務按系統流程進行處理，并做好發票管理;

　　5)對存貨(除門店外)進行監盤，統籌協調門店及異地分公司盤點工作，并監督處理盤點差異。

　　資產及費用會計

　　主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：

　　1)完成工資的計提和發放憑證;

　　2)對費用報銷單據進行賬務處理;

　　3)每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;

　　4)年末對固定資產進行監盤。

出納人員的工作職責12

　　1、現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作；

　　2、與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的.保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等；

　　3、每周一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4、每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表；

　　5、根據進銷存數據整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發送各業務銷售總表。

　　6、每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；

　　7、公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責13

　　1、辦理現金收付和各類銀行結算業務；

　　2、登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、保管庫存現金和各種有價證券；

　　4、及時做好銀行對賬工作；

　　5、填制現金銀行收付款憑證；

　　6、配合會計做好各種賬務處理；

　　7、開銀行承兌匯票；

　　8、員工工資發放。

出納人員的工作職責14

　　1、編制會計憑證，繳納各種稅費；

　　2、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制；

　　3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項；

　　4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系；

　　5、其他辦公室工作。

出納人員的工作職責15

　　1、每日編制、核對各項營業數據和收款及開票數據，保證數據真實性、準確性、及時性；

　　2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況；

　　3、負責公司現金、各類印章、票據的保管、辦理銀行各類結算業務；

　　4、及時執行各類費用報銷、工資發放和收付款業務；

　　5、部分行政類事務；

　　6、協助財務做好各種帳務的`處理工作及領導交辦的其他事項工作；

出納人員的工作職責16

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據；

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據等；

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的'情況下，向客戶開具發票；

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

　　5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員的工作職責17

　　1、負責公司日常現金、各種票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、核準公司內外部往來款項、到款確認。

　　3、負責客戶收據開具工作；負責各銀行回單收取工作；

　　4、負責銀行票據的申購、保管、合法使用及時繳銷；

　　5、辦理銀行之間的.所有相關業務；

　　6、嚴格遵守資金管理規范；

出納人員的工作職責18

　　1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業。

　　2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經驗，建筑裝飾業經驗優先。

　　3、熟悉企業財務各項政策、制度。

　　4、熟悉使用會計軟件。

　　5、根據國家政策和法規及時準確地對公司內部各項業務進行考核，協助公司領導做好財務監督工作。

　　6、做好成本核算，編制會計報表。

　　7、做好稅收方面事宜。

　　8、能做好相關的財務分析。

　　9、品德高尚，愛崗敬業，具有強列的責任感。

　　10、性別不限，居住在大連開發區者優先考慮。

　　11、中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。

出納人員的.工作職責19

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司工程成本的核算辦法，對公司工程進行施工成本核算;

　　2、負責對工程承包合同執行情況進行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類原始憑證進行入賬前的認真審核，并依據待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的發票開具、認證、發票抵扣，稅務籌劃;

　　4、和工程管理部門協調整理各項目工程的`施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進行分析;

　　5、負責對公司工程施工成本核算資料進行整理、建檔、數據庫建立、查詢、更新等工作;

　　6、應收賬款管理，以及其他外部往來對賬工作;

出納人員的工作職責20

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責記賬憑證的`編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　任職資格：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、工作認真，態度端正；

出納人員的工作職責21

　　1、對公司忠誠，服從領導；

　　2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

　　3、要有初級會計證以上專業證書；

　　4、對現代網絡辦公熟悉。

　　5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　6、負責公司員工的各項日常報銷；

　　7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

　　8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

　　10、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

　　11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　12、完成上級領導安排的'其他工作。

出納人員的工作職責22

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的`收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員的工作職責23

　　1、負責日常收支的管理和公司基本財務的.核對；

　　2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　4、負責登記現金，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、完成上級交辦的其他事項；

出納人員的工作職責24

　　1、嚴格執行國家規定的`現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統；打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員的工作職責25

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的'核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

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