出納主要工作職責(zé)

時間：2023-03-22 08:25:14 工作職責(zé) 我要投稿

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出納主要工作職責(zé)

出納主要工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)公司小額現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、付結(jié)算業(yè)務(wù)、編制資金日報;

出納主要工作職責(zé)

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費(fèi)用的`審批和報銷工作;

　　4、完成上級交給的其他工作任務(wù);

出納主要工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入;

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證;

　　3、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對;

　　4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負(fù)責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

　　6、負(fù)責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù);

　　8、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

　　9、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負(fù)責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負(fù)責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù);

　　13、負(fù)責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的.事項;

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

出納主要工作職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1.按照財務(wù)管理制度開展資金收付工作;

　　2.及時處理加盟服務(wù)平臺業(yè)務(wù)，核對門店款項到賬情況;

　　3.按門店實(shí)際存入的投資款生成及開立收款收據(jù)及發(fā)票;

　　4.復(fù)核各部門工資、提成、績效;

　　5.登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　職位要求：

　　1.大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè);

　　2.具有1-2年出納崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉各種財務(wù)工具和辦公軟件。

出納主要工作職責(zé)4

　　1、主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司下屬區(qū)域的全盤賬務(wù)處理及稅務(wù)協(xié)商；

　　2、制定集團(tuán)公司資金類流程制度、管理各門診收銀人員有效降低資金風(fēng)險；

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行各部門資金預(yù)算管理并監(jiān)控實(shí)施，以及協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行數(shù)據(jù)分析工作等事項。

出納主要工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的'收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報，并上報公司財務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納主要工作職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的`要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納主要工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

　　2、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

　　3、員工報銷審核，員工工資審核;

　　4、配合會計人員錄入簡單的'會計憑證;

　　5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

　　6、協(xié)助會計人員準(zhǔn)備各項財務(wù)資料的準(zhǔn)備、歸檔及保管工作;

　　7、配合上級完成其他財務(wù)方面的工作。

出納主要工作職責(zé)8

　　1.公司日常費(fèi)用報銷單據(jù)審核、賬務(wù)處理;

　　2.應(yīng)收應(yīng)付往來對賬、管理、進(jìn)行重點(diǎn)情況跟進(jìn)及賬務(wù)處理;

　　3.固定資產(chǎn)登記、管理及盤點(diǎn)及賬務(wù)處理;

　　4.納稅申報;

　　5. 企業(yè)員工社保公金積繳納。

出納主要工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的.日常收支與管理核對;

　　2、準(zhǔn)確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時準(zhǔn)確編制資金報表;

　　3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

　　4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

　　5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

　　6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。

　　7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納主要工作職責(zé)10

　　一、行政出納，負(fù)責(zé)學(xué)校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務(wù)。

　　二、后勤出納負(fù)責(zé)食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務(wù)。

　　三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據(jù)審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權(quán)對不合格規(guī)定的憑證抵退。

　　四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務(wù)，必須有人陪同，并申請用車。

　　六、嚴(yán)格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確保現(xiàn)金的安全。

　　七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的.現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

　　八、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要及時去銀行索要收、付交易憑據(jù)和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據(jù)，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納主要工作職責(zé)11

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達(dá)帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對固定資金和流動資金的.管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納主要工作職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負(fù)責(zé)項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負(fù)責(zé)原始費(fèi)用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負(fù)責(zé)會計檔案日常管理，及時完成每月的`憑證整理工作;

　　4、做好年度預(yù)算、決算編制工作，及時對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　6、各類對賬工作，做好運(yùn)營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納主要工作職責(zé)13

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)國家法律法規(guī)并結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營管理實(shí)際，搭建并不斷完善集團(tuán)內(nèi)部審計規(guī)范體系，健全內(nèi)部審計制度，提高經(jīng)營管理水平;

　　2、制定集團(tuán)內(nèi)部審計實(shí)施計劃，統(tǒng)籌管理各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部審計實(shí)施計劃;按照實(shí)施計劃組織開展各項審計工作，防錯糾弊，為企業(yè)優(yōu)化管理提出審計建議與意見;

　　3、對集團(tuán)屬下各產(chǎn)業(yè)、各公司經(jīng)濟(jì)活動以及相關(guān)財務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性開展財務(wù)審計;對重大經(jīng)營異常情況開展專項審計;根據(jù)集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施干部離任審計;組織開展各產(chǎn)業(yè)輕資產(chǎn)外拓項目進(jìn)場后的后評價工作;

　　4、及時向集團(tuán)董事局提交審計報告，并對審計發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，督促整改，提升審計結(jié)果的'運(yùn)用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實(shí)不力造成重大影響或損失的，有權(quán)報請集團(tuán)啟動問責(zé);

　　5、定期與集團(tuán)財經(jīng)管理委員會溝通，收集各產(chǎn)業(yè)、各公司財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)報表，對財務(wù)指標(biāo)任務(wù)完成情況及調(diào)整項目進(jìn)行復(fù)核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中，負(fù)責(zé)對企業(yè)財務(wù)核算、資金管理、會計基礎(chǔ)工作、預(yù)算管理、財務(wù)信息化等工作進(jìn)行審計，其中稅務(wù)方向的財務(wù)審計人員重點(diǎn)對企業(yè)各項稅金計算、匯算清繳進(jìn)行復(fù)核，提示稅收風(fēng)險，并提供稅務(wù)咨詢，協(xié)助企業(yè)做好稅收籌劃工作;

　　6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務(wù)培訓(xùn)工作(其中稅務(wù)方向?qū)徲嬋藛T負(fù)責(zé)稅務(wù)政策培訓(xùn))，完成上級交辦的其他審計事項;

　　任職條件：

　　1、財務(wù)、審計、工商管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;

　　2、高級審計經(jīng)理原則上應(yīng)具備中、高級職稱以及CPA、CIA、注冊稅務(wù)師等至少一項專業(yè)資格;

　　3、高級審計經(jīng)理應(yīng)具備6年以上相關(guān)行業(yè)內(nèi)部或外部審計經(jīng)驗;(相關(guān)行業(yè)包括會計師事務(wù)所/房地產(chǎn)開發(fā)/酒店/購物中心/物業(yè)行業(yè)等)

　　4、具備審計、會計、財務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)法、稅法、風(fēng)險控制等方面的知識，了解財務(wù)審計全套流程與管理并參與或指導(dǎo)過現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)控體系的建立與運(yùn)行查檢;

　　5、良好的計劃能力、組織能力、分析判斷能力，具有良好的職業(yè)道德及職業(yè)素養(yǎng)，抗壓能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力和書面表達(dá)能力、高度責(zé)任感及敬業(yè)精神。