出納崗位工作職責

時間：2023-03-13 17:41:08 工作職責我要投稿

出納崗位工作職責

　　在日新月異的現代社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編精心整理的出納崗位工作職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

出納崗位工作職責

出納崗位工作職責1

　　1、嚴格遵守開戶銀行核定的庫存現金定額，每天下班前及時把超規定現金解入銀行，確保資金安全;

　　2、嚴格執行現金清查盤點，保證現金安全完整，每天盤點現金實有數，與現金日記帳的帳面余額核對，保證帳實相符，每月末將現金出納報告單報送企業會計;

　　3、嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發空頭支票和遠期支票;

　　4、嚴格支票管理制度，領用支票必須由經辦人如實填列“支票領用審批單”，領導批準簽發后，方可領用;

　　5、支票一律記名;填寫準確金額，并蓋上背書不得轉讓章。如有特殊情況，必須在支票領用審批單上注明。

出納崗位工作職責2

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納崗位工作職責3

　　1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全；

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表；

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的`支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度；

　　4.負責公司銷售、售后款的核、存、轉工作；

　　5.核對收支日報表現金余額；

　　6.開具機動車發票及收據；

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定；

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

出納崗位工作職責4

　　1. 合同審核登記，整理歸檔;

　　2. 開具發票，打印發貨單并登記整理;

　　3. 庫存增減記錄，盤庫匯總，進銷存匯總數據;

　　4. 報銷單發票分類整理和登記核對;

　　5. 以及公司安排的其他事務。

出納崗位工作職責5

　　1、現金的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納崗位工作職責6

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的`簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

出納崗位工作職責7

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的。申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的.審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納崗位工作職責8

　　工作職責：

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

　　4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

　　5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

　　6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

　　7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的'單據不得隨意付款。

　　8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　9、完成財務部經理交辦的其他工作。

　　日常工作：

　　1、及時結算已審批的員工報銷。

　　2、根據已審批的。付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。

　　3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。

　　4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。

　　5、每日下班前盤點庫存現金。

　　6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。

　　7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。

　　8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。

　　任職要求：

　　1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。

　　2、持有會計證。

　　3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

　　日常工作：

　　1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、審核及監督出納的開票情況。

　　7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

出納崗位工作職責9

　　本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：

　　一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。

　　二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。

　　三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業務。

　　四、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的'順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

　　五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。

　　六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。

　　七、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。

　　八、加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。

　　九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。

　　十、積極做好領導交辦的其他出納工作。

出納崗位工作職責10

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4.負責物業相關費用的收取；

　　5.辦理報銷審核工作；

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發放工作；

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的.編制工作；

　　9.負責與集團總公司財務的對接；

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

出納崗位工作職責11

　　1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用，每日編制銀行現金日記賬，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票；

　　3、做好每月的票據整理、交接工作；

　　4、做好和材料廠家的。和勞務隊的對接

　　5、應公司要求，完成行政/人事助理的.工作；

　　6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的工作內容

出納崗位工作職責12

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據業務內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業專科及以上學歷;

　　2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

出納崗位工作職責13

　　總體業務工作：

　　1、負責財務科管理工作,對財務科人員進行管理和監督。

　　2、負責完善財務科管理制度，制定工作計劃、各種執行方案及措施。

　　具體業務工作：

　　1、負責兒童村財務管理，負責編制經費預、決算和財務報表及日常工作。

　　2、負責檢查、指導家庭財務開支情況，對新入村的媽媽、阿姨進行家庭理財培訓，總結家庭理財的`經驗。

　　3、嚴格執行財經制度，負責日常財務賬目。

　　4、負責固定資產的登記和管理。

　　5、負責募捐賬目及實物的管理。

　　6、負責組織、安排在節假日對家庭的生活供應和來訪客人的住宿、膳食的安排接待工作。

出納崗位工作職責14

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表；

　　2、管理第三方代付公司的。付款申報和下發；

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的`其他事宜

出納崗位工作職責15

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的.溝通能力和團隊精神。

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