出納工作職責與崗位職責（通用60篇）
在當下社會，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的出納工作職責與崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納工作職責與崗位職責 1
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
7、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
8、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 2
1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作；
3、負責日常款項收付及報銷工作；
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；
5、配合其他職能開展工作；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 3
崗位職責：
1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;
2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格：
1、財務、會計、經濟等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格;
2、熟悉現金管理和銀行和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
出納工作職責與崗位職責 4
1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。
2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
3、負責保管現金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。
4、負責整理付款單據，確保付款單據、發票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會計入賬。
5、負責每月員工工資及提成的`發放。
6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關工作。
7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業務，并在OA系統完成相關流程。
出納工作職責與崗位職責 5
1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的.其他工作。
出納工作職責與崗位職責 6
職責：
1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現金、支票的.使用及管理規定；及時編制銀行、現金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責核對各收付退款單據，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統計完成原始數據；
3、做好每月票據開具、工資發放工作；
4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發生額和余額；按時完成各類報表更新工作；
5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。
任職要求：
1、專科以上學歷，財務、會計相關專業；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優先考慮；
2、熟悉國家相關財稅法律法規，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；
3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。
出納工作職責與崗位職責 7
1、匯總銷售數據;
2、統計收銀日報表;
3、編制現金盤點表;
4、員工工資發放;
5、按照公司的.報銷流程審核相關費用的報銷票據;
6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;
7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;
8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。
9、跟商戶對賬。
出納工作職責與崗位職責 8
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；
2、負責收集報銷憑據的整理（真假單據的'初審）；
3、負責登記現金日記帳，備用金管理；
4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、負責開具各項票據；
6、 領導交代的其他工作事項；
出納工作職責與崗位職責 9
1.按照公司內控要求負責貨幣資金的'日常收、付管理及相關復核工作;
2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;
3.負責有關工商、銀行、統計等部門的相關申報工作;
4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務處理及協調工作;
5.其他臨時交辦的工作;
出納工作職責與崗位職責 10
1.負責日常收支的管理和核對;
2.公司基本賬務的核對;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;
4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5.負責開具各項票據;
6.負責具體指定的數據統計分析工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責與崗位職責 11
工作職責：
1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；
2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；
3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收支付業務；
4、保管相關財務單據；
5、及時記錄現金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
任職資格：
1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；
2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；
3、具有2年以上出納工作經驗；
4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；
5、工作細心，認真，能夠承受壓力；
6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。
出納工作職責與崗位職責 12
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的'安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納工作職責與崗位職責 13
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。
7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。
8、完成領導交辦的其他任務。
出納工作職責與崗位職責 14
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；
4、負責銀行存款賬戶的`開立、管理、維護、注銷工作；
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；
7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；
出納工作職責與崗位職責 15
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的`外匯申報及核驗 ;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務
出納工作職責與崗位職責 16
1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；
2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；
3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；
4、負責稅務發票的.購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；
5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；
出納工作職責與崗位職責 17
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的'裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納工作職責與崗位職責 18
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作;
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納工作職責與崗位職責 19
1、負責公司全盤賬務核算，
2、負責公司發票的.申購及開票工作，
3、負責公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納工作職責與崗位職責 20
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的`出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協助公司行政工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 21
1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;
2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;
3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;
4、負責應收賬款的`賬齡分析管理;
6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;
7、現金流水賬、銀行流水賬登記;
8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的保管;
9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 22
1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。
2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。
3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。
5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的.收進情況結存，貸款等財務部日報表。
6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。
7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。
8)保管有關印章、空白支票、空白收據。
9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。
10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。
出納工作職責與崗位職責 23
1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的.清點、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開具各項收付款業務的發票；
10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。
出納工作職責與崗位職責 24
職責：
1、反饋利潤表核對情況
2、負責核對分部現金盤點
3、確保總部及其他分部往來數據正確性
4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表
5、負責對分部單據的管理
6、負責分部的6S檢查工作
崗位要求：
1.本科學歷要求畢業兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。
2.溝通能力強，細心、有責任心。
3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。
4.優秀學生干部優先。
出納工作職責與崗位職責 25
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;
2、協助會計做好各種帳務的處理工作;
3、處理出納工作崗位的日常性事務;
4、根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表，定期與銀行對賬;
5、完成領導安排的其他工作。
任職要求：
1、財務類相關專業中專以上學歷，優秀應屆生均可;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、有會計從業資格證書，熟練使用各類辦公軟件;
4、善于處理流程性事務，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。
出納工作職責與崗位職責 26
(1)貨幣資金核算。
①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
(2)往來結算。
①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工資核算，提供工資數據。
出納工作職責與崗位職責 27
1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；
2、對審核無誤的'單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；
3、負責日常現金、支票及票據的收付、保管；
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 28
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的'工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。
出納工作職責與崗位職責 29
1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；
3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；
4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負責ERP流程中財務流程的復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；
6、完成領導交辦的`其他工作。
出納工作職責與崗位職責 30
1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;
2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。
3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。
4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;
5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;
6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。
出納工作職責與崗位職責 31
1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負責每月客戶交割發票的'開具及增票驗票工作；
4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；
5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；
6、客戶結算賬戶登記工作；
7、月未相關報表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作職責與崗位職責 32
1、負責公司現金收付業務；
2、負責公司銀行收付業務；
3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；
4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的.手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；
5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；
6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；
7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；
8、領導交辦的其他事宜。
出納工作職責與崗位職責 33
1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納工作職責與崗位職責 34
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；
2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；
3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的'整理裝訂；
4、負責日常現金和銀行的收支；
5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 35
工作職責：
1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9. 完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1. 及時結算已審批的員工報銷。
2. 根據已審批的付款通知書的`付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3. 每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4. 每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5. 每日下班前盤點庫存現金。
6. 及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7. 對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8. 根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1. 財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2. 持有會計證。
3. 廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1. 核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6. 審核及監督出納的開票情況。
7. 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納工作職責與崗位職責 36
1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；
3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；
4、完成現金流量表的指定并出具報表；
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；
6、完成領導交辦的'其他事項；
出納工作職責與崗位職責 37
1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;
2、管理第三方代付公司的付款申報和下發;
3、月末匯總分析相關資金報表
4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的`整理、歸檔工作
5、完成領導交代的其他事宜
出納工作職責與崗位職責 38
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關報表的編制和分析
5、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領導臨時交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關單證是否齊全；數量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵
2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經相關人員審核批準后的.借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過規定限額，超過部分及時存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現金收付訖章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發現差錯及時查清原因更正。
出納工作職責與崗位職責 39
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；
2、認真審查報銷單據的.金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務；
3、跟進業務收款，并及時進行匯報；
4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額；
5、登記和跟進借支還款報銷情況；
6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；
7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；
8、負責各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級交代的其他事項。
出納工作職責與崗位職責 40
1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的.印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。
6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。
出納工作職責與崗位職責 41
職責：
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、負責辦理銀行賬戶的相關業務，按規定辦理款項收付業務;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、各項出納報表的.制作;
5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;
6，完成上級臨時交辦的事項。
任職資格：
1、中專或以上學歷，一年以上相關工作經驗，廣州市本地戶口優先考慮;
2、熟練使用Word、Excel、Powerpoint辦公軟件和辦公自動化設備;
3、工作細致，有較強的責任心、敬業精神;
4、具備良好的溝通協調能力和團隊合作精神。
出納工作職責與崗位職責 42
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業務。
2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對等；
3、保管現金、其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現長款及短款，及時上報處理。；
4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》；
6、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。
7、負責發票的申購、填開及核銷工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問題及時反饋會計主管，及時處理。
8、不斷學習鉆研，提高崗位技能，作好會計主管的.助手。
任職要求：
1、會計、財務管理專科以上學歷，應屆畢業生優先考慮；
2、有良好的職業道德和工作保密意識；
3、思維清晰、敏捷，有獨立思考能力和積極有效溝通能力；
4、工作心態積極向上，團結同事，勇于克服困難，能承受一定壓力；
5、工作認真、嚴謹，有強烈的責任感和團隊精神。
出納工作職責與崗位職責 43
1.根據財務管理制度，負責現金的`日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達到及時、準確、細致;
2.審核各業務部門提供的合同、發票、付款資料是否準確完整，跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作，準確完成應收應付、費用相關賬務處理;
3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。
4.協調處理公司內各部門日常財務相關溝通及協調工作;
5.根據財務管理制度，負責核算和發放員工工資，達到及時、準確無誤;
6.完成上級領導交代的其他工作等。
出納工作職責與崗位職責 44
1、負責公司銷售平臺資金的.歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；
3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）
5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）
6、領導安排的其他臨時性任務
出納工作職責與崗位職責 45
1、執行公司財務管理制度。
2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。
3、現金收支業務的.辦理及現金管理倉庫物資的盤點。
4、控制部門的成本支出。
5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。
6、收取整理核對各業務塊的報銷。
7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。
出納工作職責與崗位職責 46
本公司出納人員在總經理直接領導下工作，并以其負責、其崗位職責如下：
一、認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，圓滿完成出納工作任務。
二、負責保管庫存現金和有價證券，嚴格按《現金管理條例》的具規定收支使用現金。
三、負責管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結算紀律，按銀行規定辦理轉帳結算業務。
四、設置現金日記帳，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，帳款相符，不以白條抵庫，不得保存帳外資金。發現帳款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。
五、設置銀行存款日記帳，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對帳，如有不符，應查明是否有未達帳項，并編制余額調節表。
六、認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。
七、妥善保管和按規定使用有關印章，保證貨幣資金的安全。
八、加強對空白支票的'管理，凡領取空白支票，必須經領導批準，并做好領用和注銷登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，并負責按銀行規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的后果應由本人負責。
九、所有收支憑證都必須經總經理審查簽字后，方能交會計做帳。
十、積極做好領導交辦的其他出納工作。
出納工作職責與崗位職責 47
1、辦理現金收付和銀行結算業務;
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;
5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;
6、領導交辦的其它任務。
出納工作職責與崗位職責 48
1、協助資金經理統籌資金部各項工作，包括人員管理和工作安排;
2、負責調配各銀行資金，與銀行對接各類相關業務，建立良好銀企關系;
3、在保證資金安全和日常使用需求的前提下，提報理財方案，限度提高資金使用效率;
4、檢查和指導出納人員做好收付款操作;
5、督促出納人員每天編制資金收支日報表，向上級領導匯總匯報。
出納工作職責與崗位職責 49
1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；
2、定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；
3、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；
4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
5、辦理支票手續和工資發放；
6、負責執行支票管理制度；
7、出差人員費用核定。
出納工作職責與崗位職責 50
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;
4、負責代收拉POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證，
出納工作職責與崗位職責 51
1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據；
2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符；
3、做好銷售人員的績效考核核算；
4、做好護理人員的工資核算；
5、物資采購與倉庫出入庫管理；
6、與財務主管會計核對項目有關賬目；
出納工作職責與崗位職責 52
1、按規定發放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規定發放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。
4、根據離崗審批單，按時編制國際部考勤表。
5、根據用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業務相關發票
出納工作職責與崗位職責 53
1.負責公司庫存現金、銀行存款的'保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額
2.負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;
3.在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;
4.增值稅普通發票、專用發票的開具;
5.公司人員報銷事務、工資發放等;
6.上級領導交代的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 54
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的`保管、網上銀行費用支付的操作與管理；
2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作；
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
出納工作職責與崗位職責 55
1、日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;
2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
3、負責公司財務的.全面管理工作，制定財務工作流程和制度，強化內控管理;
4、負責公司的資產管理、對外結算、費用報銷和會計核算等方面工作，編制財務報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成報稅、月單據及報表;
7、完成上級領導交辦的其它工作。
出納工作職責與崗位職責 56
1、做好會計業務，搞好會計核算和分析。
2、依據法律、法規進行會計核算，實行會計監督，拒絕辦理違反財經制度的.業務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。
5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
出納工作職責與崗位職責 57
1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的`開具。
2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納工作職責與崗位職責 58
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬戶資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
出納工作職責與崗位職責 59
1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額;
2、嚴格審核現金收付憑證;
3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。
5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的.檢查。
6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。
7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。
8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作;
9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續;
10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作;
11 、領導交待的其他工作;
出納工作職責與崗位職責 60
1、負責按照國家相關法律法規及地區公司財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續和辦理銀行結算業務;
2、負責根據審核批準的'報銷單，報銷費用;
3、負責編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳;
4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及地區公司財務保險柜的安全使用;
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
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