出納工作崗位職責

時間：2022-12-03 09:12:02 工作職責我要投稿

出納工作崗位職責集合15篇

　　在發展不斷提速的社會中，崗位職責對人們來說越來越重要，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編收集整理的出納工作崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作崗位職責集合15篇

出納工作崗位職責1

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納工作崗位職責2

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

　　2、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　3、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　4、填寫資金日報表及編制現金盤點表;

　　5、定期去銀行存款;

　　6、財務經理安排的其他臨時工作。

出納工作崗位職責3

　　1、協助財務主管完成核算工作，包括往來、稅務、出納的工作;

　　2、完成會計帳簿、報表等相關資料的裝訂、保管、保證會計資料的完整;

　　3、對各項費用要嚴格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結算，資金日報統計，資金計劃);

　　4、領導交代的其他任務;

出納工作崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總部財務管理統計匯總

出納工作崗位職責5

　　1、嚴格按照公司財務制度要求，處理現金、銀行結算業務。

　　2、負責與銀行往來業務辦理。

　　3、編制資金的開支預算。

　　4、負責劃賬、核算內部往來款項及款項的確認。

　　5、負責日�，F金、支票的收入與支出，及時登記現金、銀行存款日記賬。

出納工作崗位職責6

　　1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;

　　2、負責銀行各種單據的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;

　　3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，并做好財務系統的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報表及資金預算報表;

　　5、負責公司日常的費用報銷;

　　6、完成財務經理安排的其他工作事宜。

出納工作崗位職責7

　　1、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　2、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

出納工作崗位職責8

　　1、根據項目公司有效單據辦理收、付款業務;

　　2、及時登記項目公司現金、銀行日記賬，每日盤點現金，按日、月編送項目公司收支余額表;

　　3、按月核對銀行存款日記賬，建立項目公司存折檔案，每月上報項目公司庫存存折余額明細表;

　　4、負責與小區服務中心每筆物業服務收入的核對，并對各服務中心票據使用進行管理與監督。

　　5、負責項目公司有價單證、現金等保管;

　　6、收集項目公司各部門相關報表，并按時匯總編制、報送各類財務統計報表。

出納工作崗位職責9

　　1、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　3、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　5、能及時完成領導安排的其他事情。

出納工作崗位職責10

　　1、負責日常費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、購買、認證及開具增值稅發票;

　　6、上級交待的其他事務。

出納工作崗位職責11

　　1、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票、空白收據等;

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符;

　　3、負責收入現金、轉賬票據的清點、核對、匯總和送存銀行;

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理;

　　5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續;

　　6、負責收、付單據的整理，并及時傳遞給會計;

　　7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理;

　　8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳;

　　9、負責開具各項收付款業務的發票;

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責12

　　1、核實原始票據并分類記賬;

　　2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

　　3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;

　　4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;

　　5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、按照公司的'財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

　　8、購買、管理并出具發票;

　　9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、負責公司的日常人事管理工作、

　　2、負責公司客戶來訪接待工作、

　　3、負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控、

　　4、起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程、

　　5、負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象、

　　6、負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行、

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬

　　8、完成領導交辦的其它工作任務、

出納工作崗位職責14

　　1、辦理房地產銷售合同的認購、網上簽約、預售登記備案及按揭等工作；

　　2、參與交房、驗收過程當中的問題整改與跟進；

　　3、客戶信息、交房資料及各科資料的整理、錄入及更新；

　　4、負責每日、每周、每月財務收款和整理相關財務成交報表、回款報表。

出納工作崗位職責15

　　1、審核報銷等各項支出的單據，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

　　2、根據原始憑證，做好現金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

　　3、負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

　　5、負責整理公司財務合同歸集;

　　6、完成上級交代的其他工作。

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