出納工作內容崗位職責

時間：2025-03-21 09:45:22 工作職責我要投稿

出納工作內容崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編收集整理的出納工作內容崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納工作內容崗位職責

　　出納工作內容崗位職責1

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的`開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的其它任務。

　　出納工作內容崗位職責2

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的'各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

　　出納工作內容崗位職責3

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統

　　2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

　　3、申請票據，購，

　　4、單據審核，開具與保管發票；

　　5、發票粘貼，驗票真偽；網上認證；

　　6、整理網店數據、采集、匯總；

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入

　　8、熟悉財務軟件

　　9、財務相關的外勤工作；

　　出納工作內容崗位職責4

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作；

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出；

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款（五相符）；

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬；

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表；

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿；

　　出納工作內容崗位職責5

　　1、負責公司現金收付業務；

　　2、負責公司銀行收付業務；

　　3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責辦理雇員代發工資及外劃的.銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；

　　6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

　　7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、領導交辦的其他事宜。

　　出納工作內容崗位職責6

　　1、負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符；

　　3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單；

　　4、負責公司各項費用報銷；

　　5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券；

　　6、領導交代的其他工作。

　　出納工作內容崗位職責7

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

　　4、負責稅務發票的`購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

　　出納工作內容崗位職責8

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發票的'開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納工作內容崗位職責9

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

　　2、負責收集報銷憑據的'整理（真假單據的初審）；

　　3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、領導交代的其他工作事項；

　　出納工作內容崗位職責10

　　1、負責日常資金的.收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

　　出納工作內容崗位職責11

　　1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報；定期與銀行對賬，填制余額調節表；

　　2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作；

　　3、負責日常款項收付及報銷工作；

　　4、負責銀行票據、憑證的盤點工作；

　　5、配合其他職能開展工作；

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納工作內容崗位職責12

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

　　6、完成領導交辦的.其他事項；

　　出納工作內容崗位職責13

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、公司基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、負責具體指定的數據統計分析工作；

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　出納工作內容崗位職責14

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的`其他事宜

　　出納工作內容崗位職責15

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日常現金和銀行的收支；

　　5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作。

　　出納工作內容崗位職責16

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的`各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

　　出納工作內容崗位職責17

　　①逐步建立、完善公司財務制度，并貫徹執行。

　　②負責公司收支管理、工資福利的發放。

　　③負責資產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。

　　⑤依據公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　　⑥前臺和倉庫監督管理。

　　出納工作內容崗位職責18

　　1、對財務部門的日常管理、稅務籌劃等各項工作進行；

　　2、根編制財務預算并匯總，預算的執行情況；

　　3、會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并按時上報；

　　4、確定合理的資產負債結構，建立有效的.風險掌握機制；

　　5、負責組織本錢管理工作，進行本錢預測、掌握、核算、分析工作；

　　出納工作內容崗位職責19

　　1、負責總賬管理、財務分析工作，提供精確的財務月報及經營情況表等報表；

　　2、負責審核各類明細賬、總賬、稅務、財政、統計報表，保證賬務處理的正確；

　　3、負責月報、季報、半年報和年度會計決算工作，并按時精確地編制決算報表；

　　4、負責監督發票、賬單、收據的運用情況及各類文書、憑證、賬冊等歸檔、保管工作；

　　5、負責年度、月度預算表的'制定。

　　6、完成上級布置的其他工作。

　　出納工作內容崗位職責20

　　1．負責店內的`現金、支票、記票等管理；

　　2．辦理店內備用金清款工作；

　　3．記錄、分析每天銀行收款帳務工作；

　　4．幫助搜集整理預算編制、預算掌握；

　　5．整理銷售、進貨管理的資訊，并對異樣提出報告；

　　6．負責制作收支傳票、稅務申報及財務資料存檔；

　　7．負責生鮮周轉金運用的掌握。

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