出納崗位職責

時間：2025-12-23 10:32:40 崗位職責

(精選)出納崗位職責15篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。到底應(yīng)如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

(精選)出納崗位職責15篇

出納崗位職責 1

　　崗位職責

　　具體開展客戶服務(wù)方面的工作，包括入伙、裝修、聯(lián)系、投訴處理及接待工作;

　　負責管理費、能耗費及其它服務(wù)費用的催繳工作;

　　負責接待客戶辦理入伙手續(xù)、裝修手續(xù)、非公共性服務(wù)手續(xù)、建立客戶檔案，登記產(chǎn)權(quán)清冊與租賃清冊;

　　保持與客戶的聯(lián)系和相互溝通，包括具體組織社區(qū)公益性活動;

　　完成交辦的.其它工作。

出納崗位職責 2

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　4、認真細致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守；

　　5、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責 3

　　一、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度的規(guī)定，復核收付憑證，辦理收付。

　　二、銀行存款和現(xiàn)金要及時登記，做到日清月結(jié)，定期將銀行存款余額調(diào)節(jié)表交會計審核。

　　三、金庫不得有帳外現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分及時存入銀行。不得白條抵充現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。

　　四、要規(guī)范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。

　　五、保管好各種印章和有價證券，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　　六、記賬要及時準確，做到日清月結(jié)，庫存現(xiàn)金要與賬面相符。

　　七、認真學習貫徹落實《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。

　　八、積極主動向領(lǐng)導請示，匯報檔案工作出現(xiàn)的新情況新問題，征得領(lǐng)導的支持，按標準完成本職工作。

　　九、虛心接受上級部門的.指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。

　　十、做好各類檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。

　　十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無損。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作任務(wù)。

出納崗位職責 4

　　1、根據(jù)采購制度、付款制度等，簽發(fā)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，網(wǎng)銀付款；

　　2、根據(jù)相應(yīng)的現(xiàn)金管理制度，每日逐筆登記銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬，每月盤存現(xiàn)金，做到賬表相符；

　　3、月末做好銀行日記賬與銀行的`對賬工作，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、每月根據(jù)審核無誤的原始憑證編制現(xiàn)金收支、銀行收支記賬憑證，做到會計科目運用正確、分類合理，摘要簡明、清楚；

　　5、銀行賬戶維護，包括取對賬單，銀行水單，開立賬戶，銷戶，銀行劃轉(zhuǎn)憑證等；

　　6、月度整理好各自填寫的憑證，由總賬歸總；

　　7、每月結(jié)賬后完成每月財務(wù)結(jié)賬提供數(shù)據(jù)表單；

　　8、對取得的日常原始費用單據(jù)進行審核；

　　9、完成上級及領(lǐng)導交代的其他工作。

　　任職資格（qualification）：

　　1、本科及以上學歷，財會、審計、經(jīng)濟管理等相關(guān)專業(yè)；

　　2、有出納或財務(wù)相關(guān)實習經(jīng)驗優(yōu)先；

　　3、具有高度的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，較強的責任心，重視細節(jié)與目標；

　　4、做事態(tài)度嚴謹認真；

　　5、英語水平四級以上。

出納崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1.負責日常的`費用報銷、支付借款及付應(yīng)付賬款，需要時開具支票;

　　2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

　　4.每日核對收取分公司回款，并開具收據(jù)回傳給總公司出納;

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生與余額;

　　6.月結(jié)時核對總部與分支機構(gòu)現(xiàn)金往來;

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職資格:

　　1.大專以上學歷，會計及相關(guān)專業(yè);2.具有出納工作經(jīng)驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業(yè)資格證。

　　工作地點:長春

出納崗位職責 6

　　1、負責公司對外付款的.銀行制單工作

　　2、按照原始憑證在財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證

　　3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員

　　4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表

　　6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬

出納崗位職責 7

　　1、在總出納的領(lǐng)導下，負責酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔后果。

　　5、出納人員保管的`印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8、每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導匯報。

　　9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11、不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12、保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13、編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

出納崗位職責 8

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬;

　　2、嚴格準守結(jié)算紀律和結(jié)算制度，資金日記賬做到日清月結(jié)，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

　　4、領(lǐng)導安排的.其他相關(guān)工作。

出納崗位職責 9

　　崗位職責：

　　1、負責辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票；

　　2、負責國外工資的`結(jié)算，員工工資的發(fā)放；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　技能要求：

　　1、會計、出納等財務(wù)管理專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、遵守國家法律法規(guī)、有相應(yīng)職業(yè)道德。

出納崗位職責 10

　　1、協(xié)助財務(wù)負責人管理物業(yè)公司的各項財務(wù)會計工作。

　　2、編制所管樓盤的財務(wù)收支預算，對預算的`執(zhí)行加以控制并分析預算執(zhí)行情況。

　　3、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定及公司要求進行會計核算。

　　4、上級安排的其他工作。

出納崗位職責 11

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

　　一、現(xiàn)金和銀行

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

　　簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　3、每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1、兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2、學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

出納崗位職責 12

　　1.1 資金管理

　　1.1.1 貨幣資金日常收付與管理，包括不僅限于現(xiàn)金、銀行存款、支付寶、微信支付等賬戶所載貨幣資金。

　　1.1.2 負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款查詢、登記工作，與業(yè)務(wù)經(jīng)手人逐筆核對收入款的`到賬情況，按要求開具收據(jù)并交業(yè)務(wù)經(jīng)手人及總賬會計。

　　1.1.3支付采購款、報銷款、借款時，嚴格執(zhí)行審批流程，按審批結(jié)果辦理;對原始單據(jù)的合規(guī)性再次審核，如符合報銷程序和管理制度且金額無誤，方可付款。

　　1.2 發(fā)票管理

　　1.2.1 負責本部各公司日常發(fā)票的申領(lǐng)、保管、開具、作廢等。

　　1.2.2 建立發(fā)票管理臺賬，對空白發(fā)票、已___、作廢發(fā)票逐號登記使用情況，記錄不得空號或跳號。

　　1.2.3 空白發(fā)票、作廢發(fā)票需分類保管。

　　1.2.4發(fā)票的開具嚴格依據(jù)合規(guī)的《開票申請單》所列示內(nèi)容執(zhí)行填列;發(fā)票開具后，由開票申請人或領(lǐng)票人于發(fā)票管理臺賬簽名領(lǐng)取客戶聯(lián);記賬聯(lián)交總賬會計處。

　　1.2.5 每月期末，將各公司各類發(fā)票匯總表打印，交予總賬會計。

　　1.3 系統(tǒng)錄入

　　1.3.1 每日貨幣資金收、付款記錄，逐筆登記錄入管理報表或管理系統(tǒng)，數(shù)據(jù)結(jié)果上報總賬會計和財務(wù)經(jīng)理。

　　1.3.2 每日根據(jù)收、付款記錄逐筆記入財務(wù)總賬系統(tǒng)，序時生成現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結(jié)。

　　1.4 配合總賬會計完成記賬憑證的打印、整理、裝訂工作。

　　1.5 日常協(xié)助總賬會計、財務(wù)經(jīng)理完成其他工作。

出納崗位職責 13

　　1、按照票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關(guān)工作。

　　2、辦理與銀行有關(guān)的`各項業(yè)務(wù)，負責支票、匯票的購領(lǐng)、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關(guān)工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務(wù)的收費工作。

　　4、其他賬戶、工會出納的代管工作等。

出納崗位職責 14

　　高級出納員職位要求

　　1、本科及以上學歷，金融或財務(wù)相關(guān)專業(yè)；

　　2、具有5年及以上資金相關(guān)的工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉國家及地方的有關(guān)財務(wù)、金融、資金政策、法律和法規(guī)；

　　4、office操作熟練，表格處理能力強；

　　5、溝通能力強、表達能力強、邏輯清晰、具備計劃能力。

　　高級出納員崗位職責

　　1、具體負責監(jiān)控公司的現(xiàn)金流量，銀行賬戶管理工作；

　　2、具體負責復核銀行出納報送的各公司的各項資金報表、并編制上報集團資金匯總?cè)請蟊恚?/p>

　　3、負責審核公司的有關(guān)資金的.核算工作（如銀行存款日記賬、資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等）；

　　4、協(xié)助資金經(jīng)理根據(jù)工作成果等因素，定期對直接下屬——銀行出納實施業(yè)績考核；

　　5、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

出納崗位職責 15

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定進行復核，及時辦理款項收支及存款手續(xù)。

　　2、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，每日及時存款；嚴禁以白條子抵充庫存現(xiàn)金和任意挪用現(xiàn)金。

　　3、準確及時登記好現(xiàn)金和銀行存款賬目，每日核對銀行對賬單，做到日清月結(jié)。

　　4、嚴格按支票管理規(guī)定辦理支票結(jié)算業(yè)務(wù)，控制簽發(fā)空內(nèi)支票，支票須經(jīng)館長同意方可簽發(fā)；保管好庫存現(xiàn)金、印鑒及空白票據(jù)。

　　5、嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度，一切經(jīng)費支出必須有合法憑證，經(jīng)館長同意簽發(fā)后，方可依據(jù)報銷。

　　6、做好會計憑證和會計檔案裝訂、歸檔工作。

　　7、保持室內(nèi)外衛(wèi)生。

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