出納崗位職責

時間：2025-12-02 17:39:58 好文我要投稿

出納崗位職責

　　在現(xiàn)在社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責

出納崗位職責1

　　職責：

　　1.負責日常費用報銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計及匯報工作;

　　2.負責銀行業(yè)務往來的`相關事宜;

　　3.負責行政辦公相關的內勤工作;

　　4.負責公司制度的監(jiān)督與執(zhí)行;

　　任職要求：

　　1.財務管理、會計學專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學歷;

　　2.出納工作經(jīng)驗2年以上;

　　3.有責任心，細心仔細，工作踏實;

　　4.有嚴格的保密意識。

出納崗位職責2

　　一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的'審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

出納崗位職責3

　　1、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　8.嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

出納崗位職責4

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行的運作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度規(guī)定，審核相關報銷單據(jù)，支付款項并編制相關憑證；

　　3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的'原始憑證；

　　4、按周編制現(xiàn)金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、負責保管增值稅專用發(fā)票和通用發(fā)票，負責進銷發(fā)票登記管理；

　　7、收集門店庫存以及銷售數(shù)據(jù)，登記貨款回籠，出具銷售月報。

出納崗位職責5

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的`審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、公司每月基本國地稅的報賬年審等事宜和賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制報表；

　　5、負責保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、員工工資核算

　　8、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　9、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理；

　　10、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡；

　　11、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責7

　　1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準確及時完成公司內外部轉賬;

　　3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

　　4.認真對照公司內外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

　　5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的.各項任務;

　　6.按時完成臨時安排的重點任務。

出納崗位職責8

　　1、根據(jù)規(guī)章制度辦理現(xiàn)金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業(yè)務。

　　2、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　4、購買支票、結算票據(jù)、發(fā)票;保管現(xiàn)金、有價證券、銀行票據(jù)、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發(fā)票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據(jù)的整理、交接和傳遞。

　　6、協(xié)助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現(xiàn)金、銀行收支、稅務業(yè)務相關的外勤工作。

　　8、保守企業(yè)秘密，強化職業(yè)道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續(xù)教育，提高專業(yè)素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的.其他任務。

出納崗位職責9

　　崗位職責:

　　1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;

　　2、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　3、審查公司對外提供的.會計資料;

　　4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據(jù);

　　5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

　　任職要求:

　　1、會計相關專業(yè)，大專以上學歷;

　　2、半年以上工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、認真細致，愛崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;

　　4、熟練應用財務及office辦公軟件，對金蝶、用友等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;

　　5、有會計從業(yè)資格證書，同時具備會計初級資格證者優(yōu)先考慮。

　　6、工資年薪2.5萬-3萬元

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、全面負責公司的財務收支事宜，支票、匯票等的.開具與進賬;

　　2、負責開具增值稅發(fā)票及進項抵扣;

　　3、單位銀行結算賬戶的開立、變更與撤銷;

　　4、與稅局溝通。負責國地稅納稅申報，企業(yè)所得稅季度稅金分配及納稅申報;

　　5、負責工程項目備案，辦理外經(jīng)證及報驗，工程項目外地預繳稅款，工程回款登記;

　　6、公司OA審單，核對內部人員借支往來對帳，審核工資表，編制內部記帳憑證;

　　7、負責辦理其他稅務及銀行事宜。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);

　　2、一年及以上工作經(jīng)驗，初級職稱，優(yōu)秀應屆生也可接受;

　　3、熟悉金碟財務軟件，出納基本銀行錄入工作，往來帳套的查帳等。

出納崗位職責11

　　1、執(zhí)行財務成本費用報銷支付工作;

　　2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

　　3、負責現(xiàn)金日記賬登記，編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、登記并核對資金池與銀行賬目;

　　5、核對停車場投袋現(xiàn)金;

　　6、負責商戶發(fā)票領取及查詢工作;

　　7、負責繳費通知單發(fā)送。

出納崗位職責12

　　1.對財務經(jīng)理負責，具體做好財務的日常管理工作。

　　2.每日做好各種會計憑證和財務處理工作。

　　3.每月、每季按時做好各種會計報表，送部門經(jīng)理審核。

　　4.負責檢查、審核各經(jīng)營部門及下屬機構的'收支賬目，及時向部門經(jīng)理匯報。5.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實相符。

　　6.根據(jù)行業(yè)的特點和需要，組織各營業(yè)部門及下屬機構參加業(yè)務培訓，提高財務部的整體業(yè)務水平和服務水準。

　　7.完成經(jīng)理交辦的其他事項。

出納崗位職責13

　　1、負責公司日常行政文件及規(guī)章制度的編制維護與修訂；

　　2、負責員工入職、離職、轉正、調動等手續(xù)的辦理；

　　3、負責跟進公司培訓工作；

　　4、負責月度、季度、年度績效考核的.執(zhí)行、監(jiān)督、統(tǒng)計工作；

　　5、負責公司考勤的審核；

　　6、負責公司行政基礎工作管理；

　　7、協(xié)助公司部門領導處理本部門及公司的相關事務；

　　8、負責公司日常出納工作；

　　9、負責公司對外接待工作。

出納崗位職責14

　　崗位職責：

　　1、負責日常往來會計兼出納的工作。

　　2、根據(jù)領導要求，按時按質完成工作，按時間結點提交相關財務報表。

　　3、按時完成領導交辦的其他工作。

　　基本要求：

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗5年以上相關工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有安全保密意識，掌握基本的`財務相關法律法規(guī)等知識，熟練掌握相關業(yè)務領域專業(yè)知識及流程;

　　5、能夠熟練運用財務軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;

　　6、良好溝通能力，工作認真負責、態(tài)度端正、有團隊合作精神。

出納崗位職責15

　　1、掌握會計制度和有關法規(guī)、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

　　2、每月開具增值稅發(fā)票給相應的'客戶，并管理進項的發(fā)票。

　　3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續(xù)完備、帳目健全、數(shù)字準確。

　　4、嚴格票據(jù)管理，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統(tǒng)計資料，年終提交決算報告等。

　　5、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實相符。

　　6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務制度，實行會計監(jiān)督，負責會計稽核。

　　7、協(xié)助銷售助理處理日常的銷售工作。

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