出納崗位工作職責(zé)

時(shí)間：2024-11-25 07:35:55 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)（常用15篇）

　　在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？以下是小編整理的出納崗位工作職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納崗位工作職責(zé)（常用15篇）

出納崗位工作職責(zé)1

　　1、按照國(guó)家法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度要求，結(jié)合公司實(shí)際，建立健全公司內(nèi)部財(cái)會(huì)規(guī)章制度和流程，并依據(jù)相關(guān)流程開(kāi)展各項(xiàng)財(cái)會(huì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督稅務(wù)相關(guān)工作，進(jìn)行稅收籌劃。

　　3、審核公司預(yù)算、決算，審核監(jiān)督財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃的合理性，___程度上規(guī)避舞弊風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)分析和管理工作報(bào)告，跟蹤分析各種財(cái)務(wù)指標(biāo)，為管理層決策提供建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

　　5、通過(guò)資金運(yùn)作和管理策略確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供財(cái)務(wù)支撐。

　　6、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)等政府部門(mén)的'關(guān)系，維護(hù)公司利益。

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。

　　3、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。

　　4、根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。

　　5、負(fù)責(zé)企業(yè)治理費(fèi)核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。

　　6、負(fù)責(zé)專(zhuān)用款項(xiàng)的明細(xì)核算，正確反映各項(xiàng)專(zhuān)用資金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專(zhuān)項(xiàng)工程支出和完工情況。專(zhuān)用資金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。

　　7、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。

　　8、負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的交納。

　　9、負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)工作檢查;

　　10、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報(bào)表;

　　12、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。

　　13、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)治理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的'編審工作，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)治理資料。

　　15、及時(shí)把握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作。

　　16、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況，并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。

　　17、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門(mén)的糾紛、配合各部門(mén)處理好財(cái)務(wù)部的相關(guān)事宜。

　　18、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

出納崗位工作職責(zé)3

　　職責(zé)：

　　1、能獨(dú)立賬務(wù)處理，包括往來(lái)核算，投資核算，匯總報(bào)表，單據(jù)費(fèi)用審核等;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常涉稅事項(xiàng)和年度所得稅申報(bào)清算事項(xiàng)的辦理;

　　3、對(duì)分子公司各會(huì)計(jì)的財(cái)務(wù)處理進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo);

　　4、領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，中級(jí)以上職稱;

　　2、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件，至少3年以上工業(yè)會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉財(cái)務(wù)分析和賬務(wù)處理工作;

　　4、有良好的分析能力和溝通能力;

　　5、為人正直，有責(zé)任心。

出納崗位工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤(pán)賬務(wù)處理，確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性；

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票及日常購(gòu)買(mǎi)發(fā)票工作；

　　3、熟悉各種稅務(wù)法規(guī)及稅務(wù)申報(bào)的'程序，按時(shí)完成各項(xiàng)報(bào)稅工作和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，確保稅務(wù)申報(bào)及報(bào)表提交的及時(shí)與準(zhǔn)確；

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣與未抵扣發(fā)票的登記管理工作；

　　5、會(huì)計(jì)憑證及賬簿的裝訂及保管；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)5

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的.工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)6

　　崗位概述：負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金和重要票據(jù)，根據(jù)審核后的原始單據(jù)收支現(xiàn)金。

　　崗位職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款及有價(jià)證券的保管、出納和記錄；

　　2.負(fù)責(zé)建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；

　　3.負(fù)責(zé)嚴(yán)格管理空白支票和空白支票登記工作；

　　4.負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶銀行做好對(duì)帳工作；

　　5.負(fù)責(zé)配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　6.負(fù)責(zé)管理各種票據(jù)領(lǐng)用登記簿（含票據(jù)名稱、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、付款單位、付款用途和領(lǐng)票人等內(nèi)容）；

　　7.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅款的繳納；

　　8.負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放；

　　9.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作；

　　10.認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　職業(yè)素質(zhì)

　　工作認(rèn)真細(xì)致，誠(chéng)實(shí)可靠，有條理；

　　具有良好的.敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng)；

　　能正確處理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，款帳相符；

　　熟悉財(cái)務(wù)制度、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析，嚴(yán)格遵守和執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和規(guī)定；

　　熟練使用財(cái)務(wù)軟件和操作計(jì)算機(jī)。

　　身體素質(zhì)身心健康，精力充沛，能夠承受本崗位的工作壓力。

出納崗位工作職責(zé)7

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的'一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。

出納崗位工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)主持編寫(xiě)財(cái)務(wù)工作打算、財(cái)務(wù)預(yù)(決)算，并組織實(shí)施，監(jiān)視、指導(dǎo)、調(diào)控;

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)本錢(qián)、費(fèi)用以及整個(gè)公司財(cái)務(wù)狀況的監(jiān)控;

　　3、完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算、會(huì)計(jì)核算，為領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)精確、牢靠的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營(yíng)決策供應(yīng)所需資料及上報(bào)財(cái)務(wù)執(zhí)行狀況;

　　4、進(jìn)展本錢(qián)預(yù)料、限制、核算、分析和考核，確保公司利潤(rùn)指標(biāo)的完成;

　　5、編制、分析財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)決策管理報(bào)告，并就如何完成目標(biāo)打算提出建議;

　　6、建立并帶著財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)供應(yīng)決策支持高效的業(yè)務(wù)運(yùn)作;

　　7、公司財(cái)務(wù)規(guī)劃編制，幫助決策層制定公司開(kāi)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的`達(dá)成產(chǎn)生重要影響;

　　8、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部限制，依據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的打算完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，及預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視;

出納崗位工作職責(zé)9

　　1、全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作直接對(duì)公司董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，日常工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行；

　　2、每月每季審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，寫(xiě)出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析報(bào)告，送總經(jīng)理審閱；

　　3、為公司決策提供經(jīng)濟(jì)依據(jù)和備選方案，當(dāng)好企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理參謀；

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)外與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的行業(yè)管理、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的.聯(lián)系工作，處理好與財(cái)務(wù)相關(guān)的各單位之間的關(guān)系，樹(shù)立良好的企業(yè)社會(huì)形象；

　　5、參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，組織擬定各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，送企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主委員會(huì)和相關(guān)主管部門(mén)審核、修定；做好對(duì)本部門(mén)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查；

　　6、審核控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)；

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司各項(xiàng)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

　　8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)10

　　1、全面負(fù)責(zé)太美集團(tuán)三家分子公司賬務(wù)處理（含商業(yè)公司、票務(wù)公司及旅行社）；

　　2、審核各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保持公司財(cái)務(wù)運(yùn)作的順暢，根據(jù)國(guó)家相關(guān)制度與法律法規(guī)制度財(cái)務(wù)管理制度與工作流程，合理控制各項(xiàng)費(fèi)用支出；

　　3、正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、編制會(huì)計(jì)憑證、出具財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)公司投資收益監(jiān)管、成本核算以及供應(yīng)商管控；

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司直營(yíng)門(mén)店及線上電商平臺(tái)收銀管理整體統(tǒng)籌；

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)批發(fā)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)監(jiān)管（涉及對(duì)航空公司銷(xiāo)售、對(duì)旅行社銷(xiāo)售等）

　　7、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門(mén)的關(guān)系，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)等工作。

　　8、充分運(yùn)用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行情況進(jìn)行分析，統(tǒng)籌調(diào)配和軌跡各分子公司資金，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考；

出納崗位工作職責(zé)11

　　職責(zé)描述：

　　1、建立健全內(nèi)控制度，為業(yè)務(wù)拓展提供支撐；

　　2、負(fù)責(zé)整體財(cái)務(wù)核算、分析工作，組織完成各類(lèi)財(cái)報(bào)編制，提供及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息；

　　3、制定資金管控制度，主導(dǎo)資金管理工作，保證資金安全、高效、順暢運(yùn)轉(zhuǎn)；

　　4、主導(dǎo)預(yù)算建立、執(zhí)行及健全，監(jiān)控執(zhí)行過(guò)程，反饋執(zhí)行結(jié)果，不定期據(jù)實(shí)修正；定期組織開(kāi)展財(cái)務(wù)分析、績(jī)效管理工作；

　　5、參與公司投資、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展等方面決策和方案制定工作，參與重大經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議的研究、審查，參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤與控制，參與重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的分析和決策；

　　6、組織、維護(hù)公司財(cái)務(wù)信息化管理體系有效運(yùn)行；

　　7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、律師、評(píng)估、券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等部門(mén)及第三方中介機(jī)構(gòu)有效配合，主導(dǎo)并推動(dòng)公司事務(wù)及時(shí)順暢得以解決；

　　8、負(fù)責(zé)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)、隊(duì)伍建設(shè)和人員的`全面管理工作；

　　任職資格：

　　1、會(huì)計(jì)或金融專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，中級(jí)或以上職稱，有（新三版）籌備工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、熟練掌握高級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件和辦公軟件；

　　5、具備出色的稅務(wù)籌劃和融資能力；

　　6、出色的團(tuán)隊(duì)管理能力，統(tǒng)籌能力；

　　7、良好的組織協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作精神及職業(yè)道德。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-5年

出納崗位工作職責(zé)12

　　一、支票管理

　　1、銀行票據(jù)的發(fā)放：

　�、俑鶕�(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。

　　②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規(guī)范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。

　　2、銀行票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)：

　　為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買(mǎi)的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買(mǎi)的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。

　　3.銀行票據(jù)的作廢：

　　對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

　　7.簽發(fā)銀行匯票后，及時(shí)整理(支票申請(qǐng)單)并與支票管理系統(tǒng)的簽發(fā)記錄核對(duì)，使之一致。每張支票(包括100張無(wú)效票據(jù))都需要打印，附在(支票申請(qǐng)單)上裝訂在一起，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司保管。

　　8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。

　　二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷(xiāo)款的`支付：

　　1.對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2.對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷(xiāo)單，要求重新填寫(xiě)，重新審核。如果發(fā)票被涂改或有嚴(yán)重缺陷，應(yīng)予以拒絕。

　　3.核實(shí)后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷(xiāo)款，并要求報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字，作為簽字依據(jù)。

　　4、駕駛員報(bào)銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷(xiāo)。

　　5.交水、電、煤、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，必須按月、按號(hào)分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的周支付制度。

　　7.為保證現(xiàn)金安全，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總量不得超過(guò)10000元。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。

　　2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷(xiāo)，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1.每天10點(diǎn)前結(jié)算各銀行余額，準(zhǔn)備銀行余額日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

　　6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。

　　7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷(xiāo)時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項(xiàng)：

　　1、如遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付的其他財(cái)務(wù)人員，應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書(shū)面交接。

　　2.根據(jù)公司需要辦理銀行開(kāi)戶或銷(xiāo)戶業(yè)務(wù)，及時(shí)繳納各種費(fèi)用。

出納崗位工作職責(zé)13

　　1.控制客戶帳期,催收帳款如每月管理費(fèi)月費(fèi)等。

　　2.每月首七個(gè)工作天內(nèi)將客戶欠帳情況做出明細(xì)分析表。

　　3.將有關(guān)付帳及其他費(fèi)用原始憑證做出記帳憑證并準(zhǔn)確記帳。

　　4.定期列出每個(gè)開(kāi)支項(xiàng)目之發(fā)生及余額。

　　5.負(fù)責(zé)收入貨幣送繳銀行,現(xiàn)金管理及日常報(bào)銷(xiāo)支出。

　　6.登記現(xiàn)金入銀行日記帳。

　　7.負(fù)責(zé)管理處固定資產(chǎn)的登記、盤(pán)點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)工作。

出納崗位工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

　　4、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。

　　7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　出納日常工作職責(zé)與內(nèi)容篇一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷(xiāo)或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，（證券（如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的'安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續(xù)。

出納崗位工作職責(zé)15

　　職責(zé)：

　　1、分析、研究會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告，向管理層提供財(cái)務(wù)信息;

　　2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;

　　3、核簽、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;

　　4、登記保管各種明細(xì)賬、總分類(lèi)賬;

　　5、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;

　　6、設(shè)計(jì)、修訂會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)表單，分析財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表;

　　7、具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費(fèi)支出，管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目。

　　任職資格：

　　1、25-35周歲，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)四年制本科學(xué)歷，英語(yǔ)六級(jí)，具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，三年以上企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等財(cái)務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　3、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、為人實(shí)在正直，敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)、工作仔細(xì)認(rèn)真，良好的.口頭及書(shū)面表達(dá)能力。

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