結算中心崗位職責

時間：2024-07-24 01:23:09 崗位職責我要投稿

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結算中心崗位職責10篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的結算中心崗位職責，希望能夠幫助到大家。

結算中心崗位職責10篇

結算中心崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助財務經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負責資金管理相關流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全。

　　2、負責審核成員單位的年度資金預算，并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的.年度資金預算。

　　3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

　　4、負責對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理，有異常情況及時報告，并提出合理化建議。

　　5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。

　　6、負責對成員單位賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進行動態(tài)分析，并形成賬戶監(jiān)管報告。

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協(xié)助財務經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。

　　9、協(xié)助財務經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標，指導、監(jiān)督成員單位相關工作。

　　10、配合財務經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。

　　12、按時完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　最低學歷：大學本科

　　專業(yè)要求：財務管理及相關專業(yè)

　　工作經(jīng)驗：5年以上相關工作經(jīng)驗

　　技術職稱：中級及以上

　　執(zhí)業(yè)資格：會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

　　1、熟悉財務、金融和法律法規(guī)及各項政策；

　　2、了解一定的資金管理相關知識。

　　3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統(tǒng)的操作流程及信息化相關知識。

　　4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件；

　　5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作；

　　6、具有一定的外語聽說讀寫能力；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力；

　　8、具有較強的邏輯思維能力；

　　9、具有較強的分析解決問題能力。

結算中心崗位職責2

　　一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財務印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結算。

　　二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

　　三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

　　四、負責保管好銀行票據(jù)和分管的.財務印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責3

　　工作職責：

　　1、負責公司賬務處理，編制財務報表，進行財務核算等；

　　2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核；

　　3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行，能夠進行較全面的財務預算分析和總結；

　　任職要求：

　　崗位要求：

　　1、會計學、財務管理等專業(yè)，熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

　　2、熟悉會計準則業(yè)務技能，熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

　　3、有財務ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

　　4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，良好的學習能力和獨立工作能力，工作細致，責任感強，良好的`溝通能力和團隊協(xié)作能力。

　　5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。

結算中心崗位職責4

　　1、負責商旅國內(nèi)/國際酒店/機票/用車/火車票結算產(chǎn)品規(guī)劃，包括需求調(diào)研，分析需求，產(chǎn)品設計等工作；

　　2、負責對接業(yè)務線關于計費、結算、資金、財務賬單的日常及項目需求，輸出產(chǎn)品PRD文檔；

　　3、對產(chǎn)品負責，協(xié)調(diào)產(chǎn)品各協(xié)作方，推進技術團隊完成產(chǎn)品技術方案和計劃并落地實施，確保產(chǎn)品的'開發(fā)進度和質(zhì)量，保證產(chǎn)品功能順利發(fā)布上線；

　　4、同各業(yè)務線及運營同學緊密合作，配合業(yè)務方完成業(yè)務規(guī)劃，分析產(chǎn)品上線后的用戶使用反饋、產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)和業(yè)務流程，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品；

　　5、對外向合作伙伴進行計費、結算、資金、財務能力的賦能，提升商旅對合作伙伴（企業(yè)和TMC）的服務體驗。

結算中心崗位職責5

　　一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯(lián)絡，堅持票據(jù)日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負責處理學校所屬企業(yè)與外面銀行的相關事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的'結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責6

　　一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復核銀行收款憑證，填寫進帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的結算原因，分清款項來源，按學校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學校。

　　四、負責整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負責中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當天的'各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責7

　　一、負責對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的`扣款手續(xù)，負責收回電匯、票匯手續(xù)費。

　　三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業(yè)務。

　　五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負責保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責8

　　一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。

　　二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務。收款時審查交款憑證各要素、內(nèi)容填寫是否正確，確認無誤后予以收款。現(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

　　三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內(nèi)容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時準確填寫當天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

　　五、妥善保管好有關財務印鑒。

　　六、做好領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責9

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進行政治和業(yè)務學習，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學校財務管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領導提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的管理工作，及時排除出現(xiàn)的`問題。

　　七、完成學校委托和處領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責10

　　1、做好應收結算工作；

　　2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證；

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表；

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計。

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