銀行會計崗位職責(zé)

時間：2023-04-12 11:22:20 崗位職責(zé) 我要投稿

銀行會計崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)的使用頻率呈上升趨勢，任何崗位職責(zé)都是一個責(zé)任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔(dān)多大的責(zé)任，有多大的權(quán)力和責(zé)任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的銀行會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行會計崗位職責(zé)

銀行會計崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)完成各項現(xiàn)金、營銷的收付業(yè)務(wù)以及銷售收款工作；

　　2、負(fù)責(zé)編制收付記賬憑證；負(fù)責(zé)按日盤點庫存現(xiàn)金，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

　　3、配合、協(xié)助財務(wù)主管的`工作。

　　任職資格：

　　1、本科以上學(xué)歷，財會相關(guān)專業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、能熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　3、具有良好的職業(yè)道德、強烈的工作責(zé)任心和服務(wù)意識。工作職責(zé)：

銀行會計崗位職責(zé)2

　　1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴(yán)格按照國家銀行結(jié)算制度，辦理銀行存款業(yè)務(wù)。付款時要認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)金額，并加蓋“銀行付訖”戳記。

　　3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票，領(lǐng)款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應(yīng)及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。

　　4、根據(jù)已辦理完畢的`銀行存款收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額，做到日清月結(jié)，帳帳相符，帳證相符。

　　5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清。

　　6、及時匯出在外人員工資。

　　7、隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應(yīng)加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

　　9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

　　10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　11、完成科長交辦的其他工作。

銀行會計崗位職責(zé)3

　　一、支票的購買、保管

　　負(fù)責(zé)購買轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、電匯憑證等銀行單據(jù)，由主管會計登記票號，自己妥善保管。

　　二、付款計劃安排

　　1、每天根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的付款計劃，采購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認(rèn)打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，打電話后再付款，事后必須請董事長補簽。

　　2、匯款單填制完成后，由主管會計復(fù)核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤后，蓋上財務(wù)專用章，然后交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致后加蓋銀行預(yù)留印鑒章，最后登記每筆匯款的資金流向。

　　3、填制完當(dāng)天所有的匯款單后，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響采購部門采購原材料，以至于影響生產(chǎn)。

　　4、在銀行辦理完所有的手續(xù)后，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續(xù)，避免空頭憑證。

　　5、把當(dāng)天的付款手續(xù)，全部整理制證，及時登記銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到日清日結(jié)，賬賬相符，賬證相符，以便現(xiàn)金會計能及時完成現(xiàn)金流量表，發(fā)于董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計劃。

　　三、審核記賬憑證

　　整理審核銀行記賬憑證后，蓋上制單人的手章，交于主管會計復(fù)核，以便其他會計能及時登記賬簿。

　　四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款

　　安排好資金，每周從農(nóng)行網(wǎng)銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完后，由主管會計審核、發(fā)送，完成交易。每月月初根據(jù)銷售部門提供的業(yè)務(wù)人員獎金提成及差旅費單據(jù)，填制現(xiàn)金支票，交于銀行辦理打款。

　　五、公司固定電話、電費及時交納

　　1、每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設(shè)施正常使用，以便和外界正常交流。

　　2、根據(jù)手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結(jié)賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結(jié)賬工作。

　　六、公司各個銀行每月的貸款結(jié)息工作

　　每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之后，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結(jié)息的工作后，把利息單及時復(fù)印，整理留檔，以便日后方便使用。保管好銀行貸款借據(jù)原件，貸款入賬時用復(fù)印證。整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。

　　七、發(fā)行的.約款、資金回籠

　　銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發(fā)行約款，預(yù)報第二天將要付款的計劃。每天在資金允許的情況下，都要往發(fā)行回款，完成每月的資金回籠率。

　　八、工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回

　　每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復(fù)印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。

　　九、網(wǎng)銀回單及時拿回制證

　　網(wǎng)上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。

　　十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表

　　經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項，要及時查清（發(fā)生未達(dá)賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應(yīng)妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預(yù)留印鑒章。