出納年終工作總結最新

時間：2023-06-02 19:29:54 總結我要投稿

出納年終工作總結最新

　　總結就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓進行一次全面系統的總結的書面材料，它可以促使我們思考，不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編為大家整理的出納年終工作總結最新，歡迎大家分享。

出納年終工作總結最新

　　轉眼間，我來xx公司已經一年半了，在這期間擔任出納一職，工作事項涉及到及其子公司(xx公司和xx公司)，這三個公司主營的業務不同，所涉及的事項也有所不同，工作過程中，在完成本職工作的的情況下不斷地學習，同時也漸漸地提高了自己的各項水平。

　　隨著不斷的工作和學習，我對本職工作有了更深刻的認識，解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣，而且對工作質量要求非常高，可以說不容出一點差錯，對每項工作我都必須準確、細心、耐心地要求自己及時完成。出納工作不僅責任重大，而且有不少學問，要嚴格遵守并執行公司財務制度，認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守有關財務工作的各項制度，需要理論與實踐相結合才能將工作做好。

　　在過去的一年里，在不斷學習不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　1、按照公司規定執行每周二、周四出賬，出賬前與各部門核實資金使用情況，根據公司資金情況，與銀行相關部門聯系，填寫準確的單據提備用金。

　　2、積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。

　　3、必須保證手續齊全后付款，如遇到特殊情況，需事先得到公司領導同意后，方可支付，事后及時補簽票據，手續齊全的票據及時轉交會計做賬。

　　4、出賬后整理所有請款、報銷及往來結算票據，及時登現金及銀行存款日記賬，做到各賬戶賬目清晰，并每日報各銀行賬戶流量日報表，每周五給相關領導發放電子日記賬，及時反饋資金信息。

　　5、出賬后核對庫存現金及銀行存款，做到賬賬、賬實相符。

　　6、與銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初取上月各賬戶對賬單。

　　7、每月與銀行對賬單、會計賬對賬，并編制各賬戶余額調節表，及時處理手中未達帳項，做到賬賬、賬實相符。

　　8、每月與主管會計盤點現金，并出具現金盤點表。

　　9、根據行政人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作。

　　10、根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。

　　11、每月扎賬后，將憑證按規定整齊裝訂入冊。

　　12、配合資金預算主管領導做好融資相關工作。

　　13、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙。

　　14、妥善保管公司的財務印鑒(銀行備案的私章)、各類支票及有價票據，并做好印鑒和票據的使用及領取的登記工作。

　　15、完成領導臨時安排的事項。

　　我的工作一方面是與現金打交道。我每天都會接觸到大量的現金，一部分是提取的日常備用金;另一部分是用戶部交來的暖費收入。這些雖然都是現金，但它們的用途卻不同，必須嚴格按照準確的用途、方式按時提取及及時交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金，同時還要維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

　　我的工作另一方面是與銀行打交道。每天業務較多，我幾乎每天都要去銀行辦理業務。在這期間，我掌握了銀行各種付款方式和單據填制，并與各銀行做好溝通，保證銀行結算業務的正常辦理;同時能與各銀行相關人員搞好關系，然后在辦理業務時給自己節省了很多的時間。另外，在配合資金預算主管領導做融資相關工作時，根據資料所需時間，與相關領導溝通，然后查閱、準備、整理相關資料。在這過程中，在領導和同事的指導下，我嚴格要求自己，掌握工作技巧，能盡快完成相關工作。

【出納年終工作總結最新】相關文章：