酒店出納年終工作總結

時間：2022-04-18 13:31:11 總結我要投稿

酒店出納年終工作總結范文

　　總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，通過它可以全面地、系統地了解以往的學習和工作情況，因此，讓我們寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢？以下是小編收集整理的酒店出納年終工作總結范文，歡迎閱讀與收藏。

酒店出納年終工作總結范文

酒店出納年終工作總結范文1

　　出納部積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證。促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

　　一、基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

　　嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

　　二、管理方面

　　資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

　　按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。

酒店出納年終工作總結范文2

　　時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業跨入另一個行業，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將所學到的工作做如下工作總結。

　　1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

　　作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。20xx年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了�？顚Ｓ谩�

　　2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。

　　按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

　　3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

　　我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

酒店出納年終工作總結范文3

　　本人自20xx年5月29日入職，做為酒店總帳會計在日常工作中，嚴格執行酒店財務規范的要求認真履行崗位職責，起到了一定的監督和帶頭作用;在逐步熟悉酒店運行機制后，本人提出合理化意見同時，也配合財務經理完成部分重要工作的調整及細化：

　　一、配合財務經理，逐步修改完善財務制度，制定報銷程序、宴請程序等的酒店內部工作規范，方便今后工作順利高效的進行。

　　二、配合財務經理制定新會計科目，完成財務軟件二次初始化的工作。雖然此項工作量較大，但我能主動加班加點，在保證酒店正常財務工作的進行的同時順利完成軟件二次初始化的工作。

　　三、為今后準確高效的完成財務工作，獨立編制財務報表模板，做到每月系統中自動取數生成，極大的方便了會計月結工作中報表編制工作的進行。

　　四、因酒店剛開業不久，總出納崗位人員流動較為頻繁，為保證工作規范性、正確性，降低差錯的出現，及時制定總出納工作流程，親自盤點總出納庫存，防止長短款出現。并指導編制總出納日報現金銀行日報表，方便了解酒店每日現金銀行收支情況及酒店可用余額。

　　五、 7月工資表由人力資源部轉交財務部制作，及時與人力資源部溝通，確定合理的工資計算方法，指導工資員制作工資表、工資盤，為正確及時的工資發放奠定了基礎。

　　六、采購部劃轉財務部管理后，協助財務經理完善采購程序，規范采購報銷制度，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金利用最大化。

　　七、及時向集團請款，緩解財務資金緊張情況。

　　八、酒店開業至今，外幣兌換一直以總出納個人名義兌換，其中不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對外形象。發現此問題后，主動聯系外幣兌換事宜，并用以前經驗培訓出納外幣識別及突發事件處理。

　　九、每月月結完畢后，輔助經理做好財務分析工作。以上是我個人工作情況總結，在今后工作中，我將更加努力工作，加強專業學習，進一步提高自身能力，全心全意為酒店服務。

酒店出納年終工作總結范文4

　　xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作

　　1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、酒店出納工作總結：其他工作

　　1、迎接公司評估，原創：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度出納工作中：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

　　4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

　　三、酒店出納工作總結

　　(一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

　　(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

　　(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的`原始憑證。

　　(四)差額核對

　　1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

　　2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

　　3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。

　　4、如果核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

　　(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。

　　1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。

　　2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。

　　(六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。

　　(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得涂改。如發生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。

　　(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好xxxxxx_，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。

　　(九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，則為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。

　　繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。