最新財務(wù)工作總結(jié)范文（精選5篇）
時間過得真快，一段時間的工作已經(jīng)告一段落了，回首這段不平凡的時間，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，讓我們好好總結(jié)下，并記錄在工作總結(jié)里。那么問題來了，工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫？下面是小編整理的最新財務(wù)工作總結(jié)范文（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)工作總結(jié)1
轉(zhuǎn)眼一年過去了，回望20xx年，感慨良多。
現(xiàn)將一年的工作總結(jié)如下：
一、我是20xx年x月來公司的。剛來公司的時候，發(fā)現(xiàn)公司財務(wù)賬目不清，現(xiàn)金報銷制度不規(guī)范，憑證制作不正確，各類報表不完整，錯記、漏記，重記現(xiàn)象比較嚴重。為此，我首先從幾個開戶銀行的賬戶對賬入手，理清借貸雙方資金往來的具體數(shù)目和情況。在此前提下再與供應(yīng)商和目標客戶進行對賬，從而對以前的賬務(wù)處理作了調(diào)整。
二、規(guī)范了現(xiàn)金報銷制度，在審核原始單據(jù)時，報銷金額與票據(jù)符合，對不準確、不完整的原始單據(jù)，予以退回，并要求經(jīng)辦人理正補充。
三、建立了每月現(xiàn)金、銀行流量表的統(tǒng)計工作，各項收支做到帳帳相符，帳實相符，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性。
四、建立了應(yīng)收應(yīng)付往來明細表，為與客戶對賬提供清淅的平臺。
五、合理的建議出納崗位，專人專崗，能夠保證資金的合理流動、安全完整、準確核算。為公司的會計核算，經(jīng)營管理重要的依據(jù)。
六、每月核對總賬、明細賬，保證賬賬數(shù)據(jù)一致。每月與銀行對賬，并制作余額調(diào)節(jié)表。從財務(wù)上加強公司經(jīng)營運作，資金往來等方面的監(jiān)督和管理，有效的避免公司經(jīng)營損失。
七、注意總結(jié)摸索工作規(guī)律，加強同其他部門的聯(lián)系和溝通，及時開據(jù)票據(jù)，了解庫存、生產(chǎn)、經(jīng)營狀況，加強財務(wù)的事前審核、事中跟蹤、事后把關(guān)，為公司挽回了一些不必要的經(jīng)濟損失過去的一年在不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作的同時，還做了不少財務(wù)工作以外的事情。
八、由于公司缺少人事行政人員，有段時間領(lǐng)導(dǎo)安排我代理此項工作，我在做好本職工作的同時，積極完成了有關(guān)商戶的工商年檢、工商注冊、稅務(wù)登記、銀行開戶、勞動用工年檢、組織機構(gòu)代碼的年檢，參與招聘等一系列工作，完成了公司搬遷的電話與寬帶的連接安裝業(yè)務(wù)，以及寬帶套餐的變更業(yè)務(wù)。
九、為了迎接社保檢查，我主動與勞動和社保部門聯(lián)系，完成了社保基數(shù)的申報，員工勞動合同的簽訂與備案工作，社保的增加與減少等等工作，并做了大量細致的準備工作，使其順利通過。
希望20xx年里，通過軟件系統(tǒng)的支持，大家的通力協(xié)作，提供準確的報表數(shù)據(jù)，為公司的會計核算，經(jīng)營管理提供重要的依據(jù)在新的一年里我將不斷提高自身的素質(zhì)，提高完成工作的標準。使工作更上一層樓。
財務(wù)工作總結(jié)2
一、現(xiàn)金業(yè)務(wù)
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記登賬等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核會計經(jīng)理審核的原始憑證數(shù)量和金額，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。在工作中堅持財務(wù)制度，在支付材料款，人工費以及員工報銷各種費用時，確保該有發(fā)票有發(fā)票、該有收據(jù)有收據(jù)，報銷單上經(jīng)手人、取款人的簽字，會計審核簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報賬，對不符合手續(xù)的單位和個人拒不付款。
二、銀行業(yè)務(wù)
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，與各合作銀行關(guān)系融洽。根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成職工日常報銷。在平日與銀行接觸工作中，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，賬號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡裕皶r掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有賬戶的銀行存款日記賬，每月按時與銀行對賬，落實并督促未達賬項及時入賬。對拿走支票的人員作到及時摧收發(fā)票及確認金額。
三、其他業(yè)務(wù)
1、在做工程聯(lián)審單時，與預(yù)算部及時聯(lián)系和溝通，確保已付金額的正確性。
2、與各工地項目部聯(lián)系和溝通，向各工地有關(guān)人員收取入庫單和出庫單。
3、做好每個月各種費用的交納和發(fā)放。如辦公電話費、員工社保、員工工資等。
4、有質(zhì)有量的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項臨時工作。做好各個工程的成本核算。協(xié)助辦公室完成各項工作。與總部財務(wù)部聯(lián)系和溝通，維護子公司利益。做好生態(tài)科技公司和蘇州源健公司的各項工作。
回顧20xx年的點點滴滴，每當完成一項工作任務(wù)，即時忙一些，心里還是感到很欣慰很踏實。在過去一年中圓滿地完成各項任務(wù)，主要歸功于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責；與財務(wù)經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)配合再緊密一些。嚴格要求自己，積極參加公司各項活動和學(xué)習，以誠實、努力、保密的工作態(tài)度完美的完成各項工作。為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領(lǐng)導(dǎo)，在這樣一個優(yōu)秀的集體里，我相信我們公司的明天會更好！祝公司生意興隆！
財務(wù)工作總結(jié)3
在縣教育局和鎮(zhèn)中心校的指導(dǎo)下，本學(xué)期我校在財務(wù)工作方面做了不少工作，取得了一定的成績，同時也有不足之處，下面作以總結(jié)。
一、腳踏實地，做好財務(wù)經(jīng)常性工作。
1、健全民主理財小組，賦予相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)，切實做好份內(nèi)工作，不當擺設(shè)。
2、開學(xué)前，提前準備好行政事業(yè)性收費收據(jù)，廣泛宣傳最新的收費標準，嚴格按教育局財政局物價局的要求規(guī)范收費。
3、要按時記收入支出流水帳，隨時與中心小學(xué)對帳，經(jīng)費收支要在學(xué)校進行公示。要定期對學(xué)校帳目進行抽查或展評，接受教師的監(jiān)督。
4、積極為學(xué)校服務(wù)，開學(xué)后盡快收齊發(fā)票，盡快報帳，不影響學(xué)校的正常教育教學(xué)工作。
5、每月將學(xué)校收入支出結(jié)存等情況打印公布，便于教師核對。
二、摸清家底，加強固定資產(chǎn)的管理。
本學(xué)期，我們依據(jù)財政局、教育局的要求，全面核查、清理，對固定資產(chǎn)做了全面的登記，摸清了家底，并在此基礎(chǔ)上建立了固定資產(chǎn)明細分類帳，增強了我校保護國有資產(chǎn)的意識，使固定資產(chǎn)的管理進入了正常化管理的軌道。以后再增加的固定資產(chǎn)，隨時登記，讓校長在發(fā)票上簽字蓋章，引起重視，增強責任心。
三、量入為出，增強收支按預(yù)算管理的意識。
根據(jù)小學(xué)中心校的要求，我校對未來一學(xué)期的收入，作詳細的測算，
對日常公務(wù)、教學(xué)業(yè)務(wù)、設(shè)備購置、校舍維修等幾塊支出根據(jù)學(xué)校規(guī)模作出最貼近實際的支出計劃，逐級上報批準，并按預(yù)算執(zhí)行。
四、財務(wù)公開，加大對財務(wù)的監(jiān)督力度。
我校要“四上墻”，一是民主理財小組要上墻，二是收費標準要上墻，三是貧困生減免名單要上墻，四是每月收支情況要上墻。讓財務(wù)工作公開、透明，接受教師、學(xué)生、家長和社會的監(jiān)督，不能流于形式。
五、腿勤手勤，發(fā)揮核算和服務(wù)的職能。
報帳員每月按時將報表交給校長，使校長對我校的財務(wù)狀況心中有數(shù)。同時，不怕麻煩，不怕多跑腿，爭取讓學(xué)校有票就能報銷。
六、自我充電，提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
經(jīng)常通過各種形式進行業(yè)務(wù)學(xué)習，關(guān)注最新的財經(jīng)制度的變化，學(xué)習相關(guān)的規(guī)章制度，學(xué)習新的農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校預(yù)算編制，進行自我充電，工作中才不至于出現(xiàn)偏差。
本期來，我校財務(wù)工作成績不少，但更看重的是不足之處。下一學(xué)期，我要在預(yù)算的編制、執(zhí)行、財務(wù)公開等方面做好工作。
財務(wù)工作總結(jié)4
時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了，下面總結(jié)一年來的工作。
一、職能管理
建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
二、財務(wù)合同管理
財務(wù)總監(jiān)_親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。
配合目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
三、核算工作
會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽與用貨單位的簽不符的問題。
財務(wù)工作總結(jié)5
我自去年x月份到公司上班，現(xiàn)已有近三個月時間，這期間在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的.大力支持下，在其他相關(guān)部門人員的積極配合下，我與大家一道，團結(jié)一心，踏實工作，從原來沒有接觸過核算崗位到現(xiàn)在可以較好地完成各項工作任務(wù)，在此期間我也遇到了很多困難，得到了很多幫助，也發(fā)現(xiàn)了自己的很多不足，下面我將近幾個月來自己的工作、學(xué)習等方面情況做簡要總結(jié)：
一、嚴于律已，遵章守紀
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，遵守公司的規(guī)章制度，能正確處理好工作和家庭之間的關(guān)系，不因個人原因影響工作，能與公司的人員搞好團結(jié)，不做不利于團結(jié)的事。
二、履行好自己的工作職責
我在公司主要從事庫房材料核算工作，對企業(yè)所購材料到貨、入庫及出庫的財務(wù)處理，為庫存材料做出詳細的核算，對于每日材料到貨、入庫、出庫都要以材料保管員簽字并收到實物為準，并及時入帳，當日送來的票據(jù)及時錄入電腦，做到不積壓、不懈怠，工作積極主動，不懂的和同事虛心請教，努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，盡快做到獨擋一面。由于財務(wù)工作繁事、雜事多，然而在繁冗的工作中細心顯得尤為重要，堅持嚴謹、細致、耐心的工作作風，嚴格按照財務(wù)規(guī)定正確核算材料的收、發(fā)、存情況，并及時結(jié)算，對上級提供真實、準確的數(shù)據(jù)，做好財務(wù)后勤工作。帳面數(shù)字及時與庫房保管人員實物相核對，做到帳實相符，多與相關(guān)部門人員溝通，對存在的問題多多交流，從而使公司利益得到最大的保護。
三、存在的不足
這段時間以來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是部分標件種類還沒有完全劃分清楚，同時對用友軟件的應(yīng)用還沒有完全掌握需要更進一步的熟悉使用，對于這些總是我將在今后的工作中努力學(xué)習，及時與相關(guān)人員溝通并加以解決。
最后還想說幾點：一是我的述職報告可能還不全面，希望領(lǐng)導(dǎo)多提寶貴意見。二是我的工作能順利的進行要感謝我的領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事的幫助及相關(guān)人員的積極配合，尤其在我遇到工作難處時周圍的人為我耐心講解，給了我很多信心和勇氣克服工作上的困難。三是希望在以后的工作中，更好的完善自己，一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
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