銀行自查報告（精品15篇）

　　隨著個人的文明素養不斷提升，報告與我們愈發關系密切，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編精心整理的銀行自查報告，歡迎閱讀與收藏。

銀行自查報告1

　　今年以來，在柳州分行黨委的正確領導下，xx支行的黨風廉政建設工作堅持以鄧小平理論和黨的基本路線為指導，根據《中國農業銀行黨風廉政建設責任制實施辦法》和柳州分行的工作部署，以從源頭上預防為主線，從xx支行實際出發，狠抓各項制度的落實，促進了各項工作的正常運轉。根據《柳州分行“學規定、強素質、做表率”學習教育活動實施方案》的要求，xx支行對20xx年度黨風廉政建設工作開展情況進行了自查，現匯報如下：

　　一、加強領導，突出責任制落實。

　　一是組織領導堅強。為深入貫徹落實科學發展觀，嚴格執行黨風廉政建設責任制，切實加強黨風廉政建設和反腐敗工作的領導。上半年，xx支行把黨風廉政建設列入重要的議事日程，做到同業務工作一起部署、一起檢查、一起考核，按照“橫向到邊、縱向到底”的要求，建立健全責任網絡，在年初工作會議上及時傳達上級行相關會議精神，部署了黨風廉政建設和反腐敗工作，建立健全了支行黨風廉政建設工作領導小組明確了主要工作職責和相關要求。

　　二是目標任務明確。根據柳州分行有關黨風廉政建設工作的要求和部署，xx支行下發了《xx支行“案防制度落實年”實施方案》、《xx支行開展民主評議行風活動工作方案》、《xx支行關于開展案件專項治理活動實施方案》等活動實施方案，工作的內容、目標、任務、要求清晰具體，為開展好黨風廉政建設工作奠定了堅實的基礎。

　　三是工作責任具體。為切實抓好職責范圍內的黨風廉政建設工作，xx支行明確了班子成員分工，實行“一把手”負總責，分管領導各負其責的工作機制。為認真履行“一崗雙責”，加強對分管科室、掛鉤網點黨風廉政建設責任制工作的督促、檢查、指導，黨總支書記、行長、班子成員和各部門網點負責人、員工簽訂了黨風廉政建設責任書和案件防控責任書，細化了目標任務，使整個工作有分管領導、有業務人員、有目標、有標準，人人肩上有擔子，個個身上有責任，營造了齊抓共管的工作環境，確保了黨風廉政建設工作順利開展。

　　二、加強思想教育，增強廉潔自律意識

　　教育是開展好黨風廉政建設工作的基礎，影響黨風廉政建設工作的總體成效。xx支行按照加強黨風廉政建設的新要求，從強化廉政教育入手，加強干部職工的思想政治建設，引導干部職工樹立正確的權力觀、地位觀和利益觀，夯實廉潔自律的思想基礎，不斷增強拒腐防變的能力。加強制度規章學習，提高法紀意識。

　　一是緊密結合本行實際，進一步創新學習形式，通過組織輔導、內部網絡教學、體會交流等多種途徑，提高學習教育活動實際效果。通過學習，使每一名領導干部都能熟悉《黨政領導干部廉潔從政若干準則》“52個不準”、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》“39個不得”，農業銀行領導人員廉潔從業59項禁止性規定。

　　二是將集中學習與個人自學結合起來，并將自學貫穿黨風廉政建設工作始終。集中學習要做到時間、內容、記錄、效果“四個保證”；個人自學要有專門的筆記。

　　（三）踐行黨員干部標準要求，樹立良好形象。為提高黨員干部素質，加強黨性修養，xx支行黨總支提出了“個人形象一面旗、工作熱情一團火、謀事布局一盤棋”的要求，把“學規定，強素質，做表率”主題教育與農業銀行領導人員廉潔從業59項禁止性規定有機結合，作為推動黨風廉政建設工作的重要內容，利用上半年專題民主生活會，對照“個人形象一面旗”，查找黨性修養、理想信念、宗旨意識、工作作風、廉潔自律等方面存在的`問題;對照“工作熱情一團火”，查找事業心和責任感、精神狀態、工作態度、工作熱情等方面存在的問題;對照“謀事布局一盤棋”，查找大局意識、整體觀念等方面存在的問題，認真加以整改。引導黨員干部加強作風建設，以良好的精神狀態，始終充滿干事創業的激情，肩負起組織和帶領員工做好業務經營工作的重要責任。

　　三、加強制度建設，規范工作開展。

　　制度是規范的依據，規范是行為的準則。管理水平高低、工作作風好壞，直接關系黨風廉政建設工作的好壞。通過制度約束，可以不斷鏟除腐敗現象滋生蔓延的土壤。

　　（一）xx支行在費用開支上一直本著節儉的原則。

　　一是對車輛的運行嚴格治理，實行所有車輛集中加油和車輛維修實行派修單審批制，每月對單車行駛里程、加油及維修費用進行核查；

　　二是對大額開支嚴格按上級行的規定執行，從不先斬后奏。一直以來，xx支行的費用列支手續比較合理合規，無違紀現象，招待費控制在市行下達的指標以內。

　　（二）、實行了人事治理制度改革。

　　一是在干部提拔上堅持“德才兼備，任人唯賢”的原則，充分發揚民主，中層干部全部實行公開競聘，不搞論資排輩，不照顧關系突擊提拔，不搞暗箱操作，聘用中層干部人數控制在市行下達的職數以內；員工實行優化組合、雙向選擇，增強了全體員工的危機感和責任感；

　　二是在勞資和福利的發放上嚴格按有關規定執行，做到標準統一，不亂開口子。

　　（三）、強化合規文化建設。為提高全行員工遵紀守法的自覺性，強化合規文化建設，xx支行組織員工深入開展了《中國農業銀行員工違反規章制度處理辦法》學習活動。在活動中，做到全員發動、深入宣傳，把學習《中國農業銀行員工違反規章制度處理辦法》傳達到每一位員工，讓每個員工充分認識開展活動的重要性及緊迫性，提出從思想認識、提高從業人員素質、抓好當前業務工作、依法合規經營四項工作入手，做到“三個結合”：

　　即結合當前“基礎管理提升年”活動和“案防制度落實年”活動，不斷加強內控精細管理；結合當前所處的新任務和新形勢，認真做好案件防范工作；結合營銷工作的需要，認真處理好業務發展與合規的關系；

　　確保“五個到位”：即組織領導到位、宣傳發動到位、工作責任到位、督導推進到位、學習教育到位。活動期間，該行充分利內部網站平臺、學習園地等有效載體，大力宣傳和推動學習活動進程，將基礎管理與合規文化建設結合，在全行上下營造合規文化的良好氛圍，使“合規創造價值”的理念深深扎根在員工心中，在全行上下掀起學習活動熱潮，為全行各項業務穩健、快速發展提供了堅實的政治保證。

　　五、下步工作打算

　　在下步工作中，xx支行將全面落實好上級行黨委關于黨風廉政建設工作的安排部署，著重做好以下幾個方面工作：

　　一是深入開展黨風廉政建設宣傳教育，營造反腐倡廉的良好氛圍。把思想政治教育和黨課教育作為加強反腐倡廉教育的重點，在干部培訓和考核中設置反腐倡廉的內容，形成制度長期堅持。深入開展黨章、入黨誓詞、科學發展觀、社會主義榮辱觀、職業道德、預防職務犯罪、黨紀法紀教育，用科學理論武裝黨員干部的頭腦，打牢廉潔從政的思想基礎，營造“以廉為榮、以貪為恥”的良好文化氛圍，引導黨員干部算好“人生帳”。

　　二是認真貫徹落實領導干部廉潔自律的有關規定。把貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規放在首位，堅決執行上級的指示、命令和決定，保證政令暢通，嚴格執行領導干部廉潔從政各項規定，依法行政，廉潔奉公，模范帶頭，勤政為民，樹好形象、做好榜樣。

　　三是加強干部隊伍作風建設。認真解決干部隊伍思想作風、學風、工作作風、領導作風、生活作風方面存在的突出問題，切實轉變作風，認真履行黨章賦予的職責，按照“政治堅強、公正清廉、紀律嚴明、業務精通、作風優良”的要求加強自身建設，努力成為勤奮學習的模范、堅持原則的模范、真抓實干的模范、嚴格自律的模范、團結干事的模范。總的來說，20xx年xx支行的黨風廉政建設工作取得了一定的成績，達到了無刑事案件、無經濟案件、無重大責任事故，實現了安全營運。加強黨風廉政建設和反腐倡廉工作是一項長期性的任務，我們將按照學習實踐科學發展觀活動的要求，緊緊圍繞“發展”這一主題，加強領導，科學謀劃，進一步把黨風廉政建設工作做深、做細、做實，促進xx支行各項工作任務的園滿完成。

銀行自查報告2

　　根據XX市總工會《關于做好20xx年度目標管理工作的通知》(萬工〔20xx〕3號)文件精神，本著實事求是的原則和認真負責的態度。現就我鄉二00九年度工會目標管理工作自查情況報告于后，不足之處，敬請指出。

　　一、基礎工作目標

　　(1)組織工作目標：我鄉20xx年新建了一個社區、四個村工會委員會，農民工入會500余人，建立健全各項規章制度，完成了上級下達的'培訓任務，定期或不定期地組織工會會員學習、培訓，切實加強了工會隊伍自身建設。

　　(2)宣傳工作目標：切實加強工會宣傳工作，完成了上級下達給我們的報刊任務。

　　(3)經保工作目標：加強了職工再就業培訓，成立了困難職工幫扶站并正式投入使用，并堅持常年開展困難職工幫扶工作。

　　(4)法律工作目標：正在完成鄉工會工作委員會法人資格登記工作，建立了鄉勞動爭議調解委員會，工會經常參加仲裁，調解勞動爭議糾紛(全年共參與調解勞動糾紛5起)，相應建立了勞動法律監督組織，并發揮其監督職能作用。

　　(5)女工工作目標：加強女工工作，成立了女工工作委員會，積極開展女職工大病保險工作和資助貧困學生工作(全年共資助2名貧困學生)。

　　(6)辦公室工作目標：設立鄉工會工作委員會辦公室，落實了責任心較強的專職辦公人員，及時準確地上報工會各種信息材料，按期擬寫工作計劃、工作總結，并完成了上級下達的其他工作目標任務。

　　二、重點工作目標

　　(1)成立了南門社區工會工作委員會，堅持共謀發展，切實保護職工合法權益。

　　(2)參加了聲勢浩大的慶“五一”男子籃球聯誼賽活動。

　　(3)參加了XX市總工會組織的拔河比賽。

　　(4)認真貫徹《勞動合同法》，切實保障干部職工、農民工的合法權益不受侵害。

　　(5)積極參與“工人先鋒號”創建活動。

　　(6)嚴格執行財經紀律，杜絕各類違紀、違法事件發生。

　　20xx年我鄉工會工作委員會雖做了一定的工作，全面完成了市總工會下達的各項目標任務，取得了超前的成效，但離上級工會的要求還存在一定差距。20xx年，我們有信心和決心在市總工會的堅強領導下，揚長避短，以科學發展觀統領工作全局，以求實的精神，扎實的工作態度不折不扣地完成上級下達給我們的各項目標任務。

銀行自查報告3

　　為確保我縣農村信用社持續、合規穩健發展，根據陜農信聯社發[20xx]236號文件要求，我聯社于20xx年7月10日至7月20日，對全縣農村信用社銀行卡業務管理上、銀行卡業務日常操作與防范銀行卡業務風險工作進行了全面的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，認識到位

　　接到省聯社對全省農村合作金融機構銀行卡業務大檢查的通知后，聯社領導高度重視，召開專題會議，研究布置自查工作方案，要求立足暴露問題開展自查，邊查邊整改，起到“以查促防”的作用，能促進各項制度和業務工作的順利開展，為我社可持續發展打下堅定基礎。為此，聯社研究決定，成立了寧強縣農村信用合作聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組，組長由聯社主任谷天春同志擔任，副組長由副主任朱天臣、劉洪同志擔任。聯社業務部、信息部、財務部、保衛部經理為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在業務部，負責對銀行卡業務大檢查工作的具體安排。同時要求各營業網點主任負責本單位的自查工作，并參加銀行卡業務的檢查，確保自查工作取得成效。

　　二、分工明確，責任到人

　　聯社銀行卡業務大檢查工作領導小組對各部室組織開展自查進行了分工，由業務部負責對銀行卡業務規章制度落實、執行情況、銀行卡跨行差錯處理、風險控制防范情況、業務宣傳、業務操作、特約商戶管理、家樂卡業務方面的自查。財務會計部負責對卡片管理情況的自查。信息部負責對POS設備的管理、ATM業務情況的自查。并根據各部門的'自查結果形成書面報告。

　　三、自查結果

　　一、基本情況

　　經陜西省銀監局批準，20xx年11月5日，陜西省農村信用社第一個銀行卡品牌“陜西信合富秦卡”在寧強縣農村信用社開始正式發行。通過各種營銷手段和發卡措施，截止20xx年8月末全縣共發行富秦卡27421張，安裝ATM機5臺，POS機7臺。

　　二、銀行卡業務開展情況

　　（一）采取有效措施，加大富秦卡推廣力度

　　1、實行富秦卡發卡優惠政策，減免客戶用卡手續費，吸取客戶開卡，提高客戶用卡積極性。富秦卡的推廣全縣統一對客戶開卡、用卡進行優惠，具體優惠政策如下：免收每張5元的開卡費用和每年10元的年費，以充分發揮農信社營業網點多，鼓勵客戶使用富秦卡辦理省內資金結算業務，讓客戶真正感受到富秦卡的便利和優惠政策帶來的好處。

　　2、相互配合，確保富秦卡業務的順利推廣。富秦卡是全省農村信用社統一的銀行卡品牌，各社注意維護了富秦卡的整體形象，加強相互之間的配合與協作，形成全縣業務推廣和市場營銷合力。杜絕不受理跨地市、跨聯社富秦卡業務的行為，更不能隨意調整富秦卡業務收費標準，嚴禁損害陜西信合富秦卡品牌形象的行為，要讓持卡人在全省享受到無戶外宣傳、街頭宣傳、柜臺宣傳等多種手段，自主開展各種宣傳活動。聯社也將通過廣播、電視等新聞媒體進行富秦卡業務的宣傳，并制作戶外大型廣告一幅，進一步營銷“陜西信合富秦卡”品牌。

　　（三）加快自助設備投放建設

　　在全縣農村信用社安裝ATM機5臺，彌補柜面營業終了客戶無法取款的弊端，全天向持卡人提供金融服務，減少持卡人跨行自助取款手續費支出，提高富秦卡服務滿意度，為持卡人提供更加優質周到的用卡服務，在豐富銀行卡業務服務功能的同時，進一步提升“陜西信合”服務形象。

　　三、強化銀行卡業務管理，有效防范業務風險為了保障富秦卡業務的長足發展，必須著眼富秦卡業務管理的實際需要，從推廣措施制度、管理制度建設、風險防范等方面提高業務管理水平，實現富秦卡業務推廣和管理協調發展，將陜西信合富秦卡做大做強。

　　（一）強化內部管理，規范操作流程

　　1、隨著銀行卡業務的不斷發展及銀行卡業務種類不斷增加，各信用社充分認識加強銀行卡業務管理的重要性，明確銀行卡業務管理各個環節的工作責任，確保轄內銀行卡業務穩健開展。聯社不定期對各信用社銀行卡業務的開展情況進行檢查，規范銀行卡業務操作流程，切實發揮對各信用社銀行卡業務的管理和指導作用，加大對違反制度的信用社和個人的處罰，確保全縣銀行卡業務健康有序開展。《秦卡開戶申請表》，公開告知申請人須提交的主要申請資料及基本要求，并按規定進行認真審核。發卡業務必須嚴格執行相關操作規程，申請表必須由申請人本人親筆簽名確認，不得在申請人不知情或違背申請人意愿的情況下盲目發卡。

　　2、培養全員富秦卡業務風險防范意識，強化業務操作技能，提高臨柜人員對富秦卡真偽識別能力及對可疑交易的分析判斷能力，維護信用社和客戶利益不受損失。

　　3、建立全縣富秦卡業務檢查機制，并將富秦卡業務檢查納入聯社內部管理工作，作為常規稽核和專項稽核的重要內容。不定期地檢查全縣營業網點富秦卡業務柜面受理情況、各項規章制度的執行情況、空白卡片管理情況、銀行卡跨行交易差錯處理情況等，及時發現問題和隱患，糾正不規范行為,不斷提高全縣銀行卡業務整體管理水平。

　　四、自查結果

　　經自查，自開辦卡業務以來，聯社領導高度重視此項業務，成立了專門管理機構，及時建立、健全了相關制度，各網點均能夠嚴格按照業務操作規程辦理銀行卡業務，未發生銀行卡違法犯罪案件。

　　五、存在問題及改進建議

　　經自查，我聯社還存在以下問題：

　　一是個別柜員防范意識不強，對銀行卡違法犯罪認識不足。

　　二是業務素質有待進一步提高。

　　三是加大自助設備布

銀行自查報告4

　　xx銀行基礎金融服務情況匯報xx銀行轄內設立營業網點x個，其中：農村網點x個，城區網點x個，從業人員x人。根據銀監局相關要求，我行對轄內基礎金融“村村通”服務情況進行了調查，現匯報如下：

　　一、基本情況

　　截止9月末，我行在轄內x個網點共布放自助取款機x臺、存取款一體機x臺；布放POS機x臺，其他機具x臺，其中：助農取款服務機具x臺，自助機具到村覆蓋率x%，累計辦理查詢、存取款及轉賬業務x余萬筆。全行累計發行福祥卡x萬張，拓展手機銀行用戶x戶，網上銀行用戶x戶，累計辦理各項查詢、轉賬、繳費業務x余萬筆。累計代理發放各項涉農補貼x萬筆、金額x萬元。

　　二、主要做法

　　（一）領導重視，統籌安排作為服務農村金融的主力軍，xx銀行堅持“改制不改向、更名不改姓”，始終堅持立足農村、支持農業、服務農業的“三農”服務理念，董事會下設成立了專門的三農發展規劃委員會，統籌安排農村金融服務工作。

　　（二）開展宣傳，穩步推進近年來，我行先后開展了送金融知識下鄉宣傳活動x場、手機銀行業務推廣宣傳x次、金融知識進校園專題活動x次；舉辦了“xx杯”xx比賽、xx走進x銀行、xx有禮助學活動等宣傳x場；在x個營業網點布放宣傳展臺x份、業務宣傳資料x余份，對轄內基礎金融服務進行了廣泛宣傳和推廣。

　　（三）合理規劃，拓展服務年初，我行就對轄內布放自助設備及自助機具進行了合理規劃，對金融服務空白區域及部分農村網點布放自助機具情況進行了摸底統計。截止9月末，我行在xx社區、xx園區增設自助銀行x個，計劃布放自助存取款機具x臺，在各近郊農村網點增加在行式自助取款機x臺，可為轄內x萬余戶農戶提供方便快捷的金融服務。

　　三、存在不足

　　（一）農村基礎金融服務仍有空白區域。農村基礎金融服務是一項綜合性的工作，涉及到多方面要規劃、推動、落實。目前我行轄內仍有xx、xx、xx鄉鎮未設立營業網點。

　　（二）業務宣傳力度有待進一步加強。作為全市網點最多的金融機構，我行在業務宣傳上做了大量工作，但仍有部分村組未覆蓋到，今后我行將進一步加強進村入戶的業務宣傳。

　　（三）普惠金融服務能力有待進一步提升。改制后的x銀行，開展普惠金融的責任更大，我行在轄內推行了x卡、手機銀行等新業務新產品，在此基礎上，將推出xx、xx等產品，進一步豐富金融產品服務普惠金融。

　　銀行外匯業務自查報告

　　關于對外匯管理內控制度建設與執行情況進行自查和整改情況的匯報省分局內控監督檢查組：接到省分局內控檢查通知后，我局首先組織人員開展了外匯業務的自查和糾改工作，目前此項工作已基本結束，現將主要情況報告如下：

　　一、20xx年內控監督檢查中所發現問題的整改情況匯報20xx年，省分局內控監督檢查組對我行內控制度建設及執行情況進行了全面的檢查，針對存在的問題，下發了《內控監督檢查意見書》。我局收支《內控監督檢查意見書》后，主管局長非常重視，專門召開外匯管理科全體人員會議，要求認真對待檢查意見，研究整改方案，落實整改責任，并制定了具體的措施，要求在規定的時間內整改完畢。針對20xx年檢查中發現的“我局內控制度中缺少局長和副局長的工作崗位職責”問題，檢查結束后，我局立即制定了局長和副局長崗位責任制，并將其充實到制度匯編中。針對“國際收支（綜合、科技）和經常項目各項制度、崗位責任制和操作規程在裝訂匯編時缺少目錄”問題，我局組織全體人員重新校對了制度匯編，對制度中不完善的內容進行了完善，同時附加了目錄。

　　二、對20xx年1月至20xx年9月的業務自查情況匯報20xx年10月8日－10日，我局主管局長和外匯科正副科長通過實地核查方式，對中心支局20xx年1月－20xx年9月的各項外匯業務開展及內控制度執行情況進行了自查。核查了重要單證和印章的保管、登記情況；對各類報表進行了復查和數據核對；對已辦結的各類業務留存的單證資料進行了核查復審；對各業務系統計算機操作流程進行了復查核實。

　　(一)業務辦理情況1.出口收匯核銷業務。建立了企業領用核銷單、注銷登記薄等，認真完整做好登記；對核銷單實行入保險柜雙人妥善管理，沒有丟失現象發生；對由于各種原因作廢的核銷單及時作好登記并在“中國電子口岸”上注銷；在具體辦理出口收匯核銷業務操作中，能嚴格按操作規程辦理，操作規范，單證資料齊全；能按規定及時上報各種報表，不存在錯報、漏報現象；根據不同業務要求分類保管各類資料，核銷資料、報表資料按期進行裝訂歸檔。 2.進口付匯核銷業務。進口付匯核銷業務系統操作規范，付匯核銷資料及單證齊全；及時、完整打印報關單電子底帳，確保了報關單的真實有效；能及時準確上報各類進口付匯核銷報表，無錯報、漏報現象。

　　3.個人結售匯業務。業務人員能通過“個人結售匯系統”對因私購結匯進行實施監控；按時上報“個人結售匯報表和報告。

　　4.外商投資業務。核準件的領用、使用、保管、作廢及核準專用章的使用均建立了相應登記簿，認真完整進行詳細記載；核準件及核準專用章嚴格實行雙人分管，核準件與IC卡嚴格按重要空白憑證管理規定入保險柜管理，并按期對庫存情況進行盤點，無丟失情況發生。業務處理中，嚴格按規定要求填制“資本項目業務內部審批表”，由經辦、復核、領導逐級審核，認真上機操作，換人復核，操作手續規范；外商投資企業檔案資料嚴格按規定分類建檔，妥善保管。

　　5.貿易信貸業務。辦理預收貨款額度外人工確認時做到審核資料齊全，操作規范。

　　6.國際收支。對國際收支形勢按月、季進行監測、分析并形成報告上報分局。 7.外匯統計。嚴格執行銀行結售匯統計工作制度，并按旬、月報送報表，能做到數據準確無誤，沒有錯報、遲報情況發生；統計報表檔案資料按旬、按月進行裝訂，并妥善保管。

　　8.現場檢查。程序合法，實體處理得當，檔案資料完整規范。

　　9.非現場監管。業務人員充分利用非現場檢查系統，不定期監測可疑數據，定期上報非現場檢查報告。

　　(二)內控建設工作責任落實情況1.注重制度建設與責任落實相結合。多年來，我們局始終把制度建設作為一項重要工作來抓，內部監督檢查分層次實施，形成了分管局長主管抓，部門領導重點抓，崗位人員具體負責，一級抓一級，層層落實。

　　2.注重制度修訂與業務規范相結合。檢查期內，我局在制度建設方面主要做了以下工作：

　　一是完善了包括部門職責、崗位職責及業務操作規程等內控制度,明確了部門職責和崗位職責分工。

　　二是根據外匯管理政策的變化及時修訂相關內控制度。20xx年《國家外匯管理局行政許可項目表》修訂后，我中心支局根據新的行政許可項目及設立依據等，及時對公示內容進行了更新替換。進口核銷制度改革后，我中心支局對原有的進口核銷內控制度進行了更新修訂，為進口核銷改革工作的有序推進提供了保障。

　　(三)風險防范和應急管理措施1.重大事項決策方面。成立了外匯案件查處審議委員會。在疑難業務處理、外匯查處等重大事項處理方面，我們通過案件查處審議委員會進行集體審議做出決定。

　　2.風險點控制方面。在容易發生政策和操作風險的業務領域和工作環節，嚴格遵守各項規章制度，執行操作規程。同時，針對易發風險部位，制定了內部風險控制措施及責任表。

　　3.領導層履行檢查職責。根據我們內控監督檢查制度規定，部門領導按月對崗位人員外匯業務執行情況進行全面檢查，局領導每年檢查至少一次。

　　4.審批或授權方面。為了崗位各層級職責權限明確，我們根據內控有關規定，對業務審批處理事項按權限進行了授權。對不同層級的`崗位所具備的業務審批權或事務決定權以制度形式，進行了嚴格劃分，對權限劃分事項或金額標準等做出了明確界定。

　　5.不相容職務分離方面。崗位之間權責明確、相互制約，對不宜兼任的職務進行了嚴格分離。主要表現在憑證保管與使用相分離，印章保管與使用相分離、憑證與印章保管的分離。

　　6.重要事項報告方面。重要事項、重大差錯和事故按有關規定及時做到上報。 7.應急方案制定方面。對于突發事件或緊急情況，制定了應急預案，預案涵蓋了對突發事件或緊急情況的預測預警、信息報告、應急處置、恢復重建及調查評估等內容；并結合情況適時演練，能夠及時預警并反應，保證不受損失或將損失降低到最低程度。通過這次內控自查，一方面，進一步健全和規范了中心支局的內控制度和各項業務操作規程，另一方面也讓我們清醒地認識到工作中還存在一定的差距。我局將以此次省分局組織的內控監督現場檢查為契機，提高內控自律意識，進一步完善內控監督管理，提高履行職責效能，使我局的外匯管理工作進一步規范化、程序化。

銀行自查報告5

　　在總行紀檢監察部的安排下，為進一步推動行業反腐倡廉建設，促進領導干部廉潔從業，我對照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則》認真自查，本人進行認真的總結，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強學習，提高廉潔自律意識。

　　按照《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、《中國共產黨員領導干部廉潔從政若干準則》，我高度重視，開展專題學習，并利用機會反復學習，加強自我的思想教育，提高反腐倡廉自覺性，提高廉潔自律的意識，使我體會到該《若干規定》、《若干準則》是構建懲治和預防腐敗體系建設的重要性，是新形勢下加強國有企業反腐倡廉建設和規范國有企業領導人員廉潔從業行為的一項重要制度和指導性文件。我認真學習《若干規定》、《若干準則》、法律法規和企業規章制度，誠實守信、維護企業利益和職工合法權益，要求我必須勤政廉潔，積極工作，團結同事，不辜負黨和人民賦于的權力。

　　二、正確樹立廉潔從業觀。

　　在認真學習的基礎上，徹實落實好《若干規定》、《若干準則》，加強自身黨風建設和反腐倡廉工作，以學習實踐科學發展觀活動整改階段為契機，對近年來工作進行認真分析查找自身在廉潔從業方面的薄弱環節，并按照自治區紀委、國資委和監察部的部署，認真開展“五查五看”自查自糾的工作，同時按照《若干規定》、《若干準則》的要求，結合我行業務實際，按照我行制定的《信貸崗位工作人員行為規范“十不準”》從工作紀律、財務紀律、保密紀律、操作紀律等多個方面明確自己的行為規范，并結合《若干規定》、《若干準則》仔細對照自查如下：

　　(一)維護國家和出資人利益。

　　1、無違反決策原則和程序決定企業生產經營的'重大決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金運作事項;

　　2、無違反規定辦理企業改制、兼并、重組、破產、資產評估、產權交易等事項;

　　3、無違反規定投資、融資、擔保、拆借資金、委托理財、為他人代開信用證、購銷商品和服務、招標投標等;

　　4、無未經批準或者經批準后未辦理保全國有資產的法律手續，以個人或者其他名義用企業資產在國(境)外注冊公司、投資入股、購買金融產品、購置不動產或者進行其他經營活動;

　　5、無授意、指使、強令財會人員進行違反國家財經紀律、企業財務制度的活動;

　　6、無未經履行國有資產出資人職責的機構和人事主管部門批準，決定本級領導人員的薪酬和住房補貼等福利待遇;

　　7、無未經企業領導班子集體研究，決定捐贈、贊助事項，或者雖經企業領導班子集體研究但未經履行國有資產出資人職責的機構批準，決定大額捐贈、贊助事項;

　　8、無其他濫用職權、損害國有資產權益的行為。

　　(二)忠實履行職責。

　　1、個人未從事營利性經營活動和有償中介活動，或者在本企業的同類經營企業、關聯企業和與本企業有業務關系的企業投資入股;

　　2、無在職或者離職后接受、索取本企業的關聯企業、與本企業有業務關系的企業，以及管理和服務對象提供的物質性利益;

　　3、沒有明顯低于市場的價格向請托人購買或者以明顯高于市場的價格向請托人出售房屋、汽車等物品，以及以其他交易形式非法收受請托人財物;

　　4、沒有委托他人投資證券、期貨或者以其他委托理財名義，未實際出資而獲取收益，或者雖然實際出資，但獲取收益明顯高于出資應得收益;

　　5、沒有利用企業上市或者上市公司并購、重組、定向增發等過程中的內幕消息、商業秘密以及企業的知識產權、業務渠道等無形資產或者資源，為本人或者配偶、子女及其他特定關系人謀取利益;

銀行自查報告6

　　根據省行開展“人人遵章、全行整改”的主題教育活動的精神，在分行相關部門的宣傳、組織和動員下，我認真、深入地參加了這次全行開展的“遵章、整改”學習活動。通過這次主題教育活動，進一步提高了我的風險防范意識，強化了合規操作的觀念，并且明晰了崗位的責任以及這次主題教育活動的意義和重要性。

　　本人認真學習《關于在全行開展依法合規專題教育活動和落實省行案件防范工作整改方案的通知》文件，通過學習進一步認識到依法合規經營對我行經營管理的重要性和緊迫性，深刻認識到違規經營，案件高發的危害性。南海“光華”案件，順德支行賬外經營案件和省行去年通報的案件再一次向我們敲響警鐘，今年分行對案情的通報，使我更加認析到當前內控管理工作面臨的嚴峻形勢。作為一名管理人員，我深知依法合規經營是現代商業銀行經營管理的基本原則，也是堅持正確的經營方向的保證，更是金融企自我發展自我保護及防范金融風險的根本所在。因此，在經營管理工作中，必須做好以下幾項工作，才能確保我處各項工作健康快速發展。

　　一、提高員工思想素質，增強員工依法合規經營的理念

　　加強員工的.法律法規、規章制度學習，加強思想教育，這是從源頭上杜絕違規違章行為的重要手段。加強對銀行員工的風險防范教育，使大家都認識到社會的復雜性和銀行經營風險的普遍性，認識到銀行本身就是高風險行業，必須把風險防范放在第一位。版權聲明：依法合規建設學習心得由中國人才指南網原創首發，作者：績東一分理處周豪恩,未經授權禁止用作商業用途。每天從自己的崗位做起，自覺遵守各項規章制度，自覺抵制各種違紀、違規、違章行為，要根除以信任代替管理，以習慣代替制度，以情面代替紀律，珍惜自己的職業生涯，視制度如生命，糾違章如排雷，增強風險防范意識和自我保護意識，提高規范操作，從源頭上預防案件的發生。

　　二、建立建全各項規章制度，加強內控管理

　　從近幾年金融系統發生的經濟案件來看，“十個案件九違章”有章不循，違規操作，檢查不細，監督不力，實屬重要根源，無數案件、事故、教訓，都反應出內控管理還存在一定的漏洞。正是制度的不完善，才導致一些人有機會鉆空子，從而給國家資金造成損失。我們應該吸取教訓，不斷健全完善各項規章制度，并將內控管理當作風險防范的前提條件，要認真扎實地貫徹執行案件防范責任制的規定，促進內部防范機制的強化與完善，努力做到在規范的前提下發展業務，在發展業務的同時，加強規范管理，以保證各項業務的流程和規章制度的約束之內進行。

　　20xx年，作為銀行人員的我在黨組的領導下，在金管、計統、農金等監管專業同志們的大力支持下，協助行長較好地完成了所承擔的工作任務，履行了自己在分管金融監管綜合崗位的職責。總結回顧一年工作現作銀行個人工作總結如下：

　　20xx年我繼續負責綜合監管的全面工作。為充分調動該股職員的整體工作積極性,實行規范化管理,，年初我就安排對綜合監管人員進行重新組合,做到崗位到人,責任分工明確的工作管理體系,經常參加綜合監管每周定期召開科務會,安排布置的各崗位工作，及時溝通情況。通過上述舉措,20xx年綜合金融監管工作又有新起色,內控管理機制進一步完善,較好地解決了人員不穩定的問題。另外，我與監管股負責人按《金融監管責任制》和行內制定的《量化細化實施細責》，把每一個被監管專業、每一項監管責任真正分解落實到人。按時完成了監管責任的分解落實工作，從而明確了監管人員的具體分工和職責。做到了：人員落實、制度落實、責責落實、任務落實、檢查落實。認真按季進行考核，將每個人員崗位責任與目標化管理結合，充分發揮了金融監管各崗位人員的職能作用。

銀行自查報告7

　　自開展“作風建設年”活動以來,自身能夠按照局“作風建設年”活動的總體部署，積極參與到這次活動中。在認真學習《兵團勞動和社會保障局關于開展干部作風建設年活動的實施意見》的同時，圍繞思想作風整頓的具體內容，對照自己平時的思想動態和工作實際，認真查擺了在思想作風、工作態度等方面存在的問題，并進行了認真剖析，查找了問題產生的原因，以期達到自我教育、自我提高、自我完善目的，明確了今后的整改方向，以便更好地開展工作。

　　一、主要問題：

　　一是理論學習不主動，自覺性不高。經常以近期工作任務比較重為理由，不能自覺主動抽時間學習，利用工作空閑和業余時間學習也比較少。經常是上級要求學什么就學什么，與工作關系密切的學的多，與工作關系不大的學的少。沒有系統地學習一些專業知識和業務知識，不能高質量完成工作。特別是對政治思想學習不夠重視，缺乏自覺性和主動性，在理論聯系實際，結合具體工作上不到位、不緊密，導致出現了政治意識不強的問題。

　　二是為人民服務的宗旨觀念不夠牢固。表現在：對待群眾不能始終保持熱情服務的態度，當手頭工作稍多時，性子就有些急燥，態度不夠和藹，遇到當事人反復詢問的問題時，缺乏耐心，沒有合理調整自己的情緒。有時過多考慮個人得失，存有“事不關己，高高掛起”的思想。

　　三是工作作風不夠扎實。工作大多是被動落實，經常是處于奉命行事，落實任務，疲于應付。不能做到超前思考，提前預測，及時準備；也不能做到主動超前，統籌規劃，深入調研。工作的全局性、前瞻性、創新性不夠。在工作中遇到繁瑣、復雜的事情，有時會采取逃避的方法，不是自己力求尋找對策，而是消極等待，缺乏一種刻苦鉆研的精神。

　　二、存在問題的原因分析：

　　經過剖析，自己感到存在這些問題的原因是多方面的：

　　一是思想上對政治學習缺乏正確的認識。平時雖然經常參加政治學習，但思想上未引起高度的重視，學習目的不夠明確，學習時缺乏思考，流于形式，理論與實踐相脫節，自己思想意識的更新與黨的政策、方針脫節。因而不善于用理論指導實踐，在工作中很難有所創新。在理論學習中，沒有很好地堅持理論聯系實際，在改造主觀世界上下功夫，從而牢固樹立為黨和人民事業奮斗的信念，因此在工作上出現干勁松懈，工作責任心、進取心下降的情況，沒能及時用科學思想分析出現問題的原由，及時糾正主觀認識上出現的偏差。同時，對更新知識的緊迫性和必要性缺乏深刻的認識。

　　二是認識上存在偏差。個人認為已經積累了一定的工作經驗，思想上逐漸產生了厭倦情緒。因此，工作上不求有功，但求無過，不求過得硬，但求過得去，缺乏積極進取的精神，滿足于完成領導交辦的工作任務，對如何開拓性地開展工作研究不夠，有時甚至流露出馬馬虎虎，得過且過的思想，工作缺乏主動性和積極性。

　　三是為人民服務的意識不足。對“一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾中來到群眾中去”的群眾路線的領會不夠，為人民服務的宗旨意識不強。沒有堅持任何時候都要以群眾滿意不滿意作為自己得失的衡量標準，在個人利益與集體利益相沖突時，往往考慮個人得失較多，而忽略了群眾的想法，這是工作中缺乏耐心的根本原因。

　　三、整改措施和努力方向：

　　針對自己在工作中存在的問題，我將在以后的.工作中，認真反思，加以改進。時時開展自我批評，嚴格要求自己，堅持不為私心所擾，不為名利所累，不為物欲所動。行動上要增強奉獻意識，不計得失，盡心盡力干好每一項工作，做到不抱怨、不計較、不拈輕怕重。勇于奉獻，始終保持昂揚向上的精神狀態，努力提高自己的業務水平和工作能力。具體做到以下幾點：

　　一是進一步加強理論學習。真正把學習“三個代表”重要思想和科學發展觀放在首要位臵。通過學習，牢固樹立共產主義的理想信念，緊跟不斷發展變化的新形勢，進一步增強大局意識、責任意識、憂患意識。在工作中自覺地服從、服務于大局，自覺地把自己的工作同全局聯系起來，圍繞這次作風建設年活動，努力做好本職工作，圓滿完成各項工作任務。

　　二是進一步解放思想，加強自我改造，提高綜合素質。首先，加強業務學習，提高對學習業務知識重要性和迫切性的認識，自覺、刻苦地鉆研業務，更新自己的知識結構、理論水平。其次，要用新的思維去發現、解決工作中遇到的各種問題。在今后的工作中，要以學習為載體，注意思想的解放，觀念的創新，不斷創新工作思路和方式方法，以適應新時期勞動保障工作的需要。最后，虛心好學，遇到問題多看、多問、多想，多向周圍的同志請教。以高度的責任感、事業心，勤勤懇懇、扎扎實實的做好各項工作。

　　三是進一步嚴格要求自己，自我加壓，把為人民服務意識落實到各項工作中去。堅持高標準、嚴要求，始終保持積極向上、昂揚奮進的精神狀態，自重、自省、自警、自勵。牢固樹立為人民服務的人生觀、價值觀，淡薄名利，廉潔奉公。工作上高標準，嚴要求，自覺執行有關規定，樹立依法行政、廉潔勤政的良好形象。

　　總之，今后我將在同志們的幫助支持下，更加嚴格要求自己，繼續查擺自己在各方面存在的不足和問題，進一步提高思想認識，轉變工作作風，改正不足，提高自己，真正使自己的思想得到進一步凈化、工作得到進一步提高、作風得到進一步改進、行為得到進一步規范，努力把各項工作做好、做扎實，使工作態度明顯轉變、工作效能明顯提高、工作質量明顯提高、工作紀律明顯增強，樹立為民、務實、清廉的良好形象，使作風建設年活動取得實效。

銀行自查報告8

總部監察保衛部：

　　為全面、客觀地反映銀星支行安全防范情況，根據《渦陽縣農村商業銀行安全保衛檢查積分表》的要求，我支行及時組建安全檢查小組，按照通知要求的檢查方法，結合實際情況，對網點安全設施及環境等各方面進行了全面的自查，現將自查情況匯報如下：

　　安全檢查小組：

　　組長：楊藝

　　成員：朱淑俠孫艷鄭靜

　　將安全檢查列為每月重點工作，定期對營業場所、保險柜、柜員營業區、消防、計算機、電器線路等進行安全檢查，支行負責人負責各項安全檢查情況的工作匯報。

　　一、營業場所：

　　（一）物防設施

　　1.營業室后窗已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

　　2．網點與外界相通的出入口均已安裝防護門，但該門為老式電動門，溫州可靠的種莊家技術場地，需要更換。

　　3.網點現金業務均有新式款箱，金巴黎官網會員群，能正常使用。

　　4.營業場所外電動卷閘門能正常使用。

　　5.支行的防尾隨緩沖式電控聯動門，雖然正常使用，但是老式門需要更換。

　　6.現金柜臺已采用鋼筋混凝土結構，柜臺高度>=800mm、寬度>=500mm。

　　7.現金出納柜臺上方安裝了透明防彈玻璃。

　　8.現金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告，安裝形式符號標準，且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

　　9.現金業務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。

　　10.網點營業場所已配備消防設施。

　　11.營業場所已配備應急照明設備且可用。

　　12.網點已配備自衛器材。

　　（二）技防設施

　　1.監控設備

　　(1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。

　　（2）營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視頻監控裝置，且實時監控各區域人員活動情況及現金區域的現金支付交易全過程。

　　（3）營業場所出入口視頻監控系統的回放錄像能清晰分

　　辨出入營業大廳人員體貌特征。

　　(4) 網點錄像資料保存期均在30天以上。

　　2．報警及其他技防設施

　　網點具備與公安110報警服務臺報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。

　　二、營業室安全

　　（一）實體防范

　　1．營業室照明系統總閘裝置有保護措施且置于有效監控范圍。

　　2.出入營業室的通道為單一設置。

　　3.營業室結構墻體已達到相應級別建筑標準。

　　4.保險柜和保險柜鎖具符合標準。

　　（二）技術防范

　　1.入侵報警系統能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

　　2.報警控制主機和線路未裸露，具有防破壞報警功能。

　　3．營業場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

　　4.報警裝置有備用電源，能保證在斷電后系統供電時間

　　5.報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

　　6.營業室內視頻安防監控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

　　7.營業大廳的`回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

　　8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

　　9.營業室的回放錄像能清晰顯示營業人員活動情況。

　　10.清分整點柜臺在每個營業柜臺安裝了攝像機進行獨立監控和錄像，回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

　　11.裝卸區及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛及提款箱交接等進出庫區全過程。

　　12.視頻監控資料保存時間均在30天以上。

　　13.聲音資料保存時間均在30天以上。

　　三．消防安全

　　1.建立了逐級防火責任制。

　　2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

　　3.已為本單位的消防安全提供必要的學習和培訓組織。

　　4.職工知道崗位責任區和崗位消防安全職責。

　　5.設立兼職的防火安全人員。

　　6.建立健全了各項消防安全制度。

　　7.按照國家有關消防法律法規及消防技術標準設置消防設施。

　　8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。

　　9.能保證消防疏散通道暢通。

　　10.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。

　　四、計算機安全

　　（一）營業場所計算機安全

　　1.營業場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置，能準確探測報警區域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

　　（二）數據交換中心和數據處理中心安全

　　1.數據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區域。

　　2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。

　　3.防水、防盜、監控、報警設施健全。

　　4.有備用電源且處于良好安好可用狀態。

　　5.能及時更換計算機的口令或密鑰。

　　6.有防雷接地等必要防護。

　　五、安全保衛基礎工作

　　1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題；保衛工作全員參與。

　　2.我支行設立了安全保衛小組、處置突發事件小組、消防小組、聯防小組等相關組織。

　　3.營業場所配置了兼職保衛人員（支行負責人兼職）。

　　4.我行建立了保衛工作考核、評比和獎懲機制。

　　5.對公安機關、銀監部門和上級單位安全檢查中發現的問題，我行作出及時整改。

　　6.我行不斷完善和健全安全防范規章制度，1979年屬羊射手座九月份河南11選5幸運號碼，及處置突發事件預案。

　　7.我行按時簽訂各級治安保衛責任書。

　　8.營業場所有日常安全檢查記錄。

　　9.業務庫門鑰匙和密碼執行單線交換、分別保管。

　　10.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛器材和消防器材，若羌本地花唄如何提高限額，了解安全防范制度，熟悉本崗位應急預案處置方法。

銀行自查報告9

xxxx：

　　根據xxxxx關于對征信工作進行全面自查工作的通知精神，提高征信業務管理工作的制度化水平，有效保護金融消費者合法權益，切實改進征信系統服務質量，現結合本支行在辦理征信業務工作實際情況進行了自查，現對自查做以下匯報：

　　一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業務時，嚴格按照中國人民銀行《征信業管理條例》執行，遵循合規、審慎、保密、維護金融消費者權益的原則，對自己的查詢帳號嚴格保密，密碼定期修改。

　　二、在查詢過程中，按照審慎和維護金融消費者權益的`原則，對每一筆被查詢者，由被查詢者當面簽訂查詢授權書，按照被查詢者的授權的查詢原因，進行授權內查詢，未發現并做到無無權查詢和越權查詢。并且對每一筆查詢結果，做到保密制度，切實維護被查詢者的個人隱私。

　　三、對每一筆查詢者，在查詢之前，做好查詢登記制度，登記被查詢者的姓名、身份證號碼、聯系號碼、查詢原因、查詢日期進行詳細登記，對每筆查詢記錄逐筆登記，并對登記簿進行保存。

　　四、現我行被查詢者為借款人，對其符合發放貸款的被查

　　詢者，查詢報告都做為貸款資料保存，對不符合貸款條件的貸戶，我行對其查詢報告進行專夾保管，查詢者對其信息絕不對外宣傳，保證其查詢信息不泄漏，影響個人信譽。

　　五、對其查詢的個人與單位征信，本著全面、客觀、合理的原則對客戶進行綜合評價，征信信息僅供參考，不應簡單以個人與單位征信系統存在負面數據為由，正確使用征信系統，合規開展征信業務。

　　六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢，嚴格按照主管授權制度，對每筆需要貸后檢查的企業征信查詢，按照先登記授權，后查詢的原則辦理查詢業務。

　　七、自查中未發現有存在無客戶授權委托書查詢客戶信用報告的現象，以“貸后管理”為由查詢已結清或銷戶的客戶信用報告的現象。未發現在非工作時間查詢客戶信用報告的現象。建立征信查詢工作制度。建立查詢登記簿，相關領導簽字，做到“授權一筆，登記一筆，查詢一筆”。根據《關于秦農銀行開業前后征信系統運行的有關通知》中征信查詢委托書進行查詢，貸款征信查詢基本能夠做到一份授權委托對應一筆征信查詢書，但是也有企業貸后管理征信查詢和后期貸后管理中用的是一份查詢書。查詢用戶密碼使用規范，專人查詢。

銀行自查報告10

　　根據分行下發《關于開展工會財務會計管理檢查工作的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，堅持貫徹落實區分行轉發總行《關于印發<銀行公會財務管理辦法(xxx年修訂)>和<銀行公會會計核算辦法(xxx年修訂)的通知>》有關要求，結合我行實際情況，現將自查結果匯報如下：

　　一、 基本情況

　　(一)xxx年工會經費共計收入32610.28元。其中撥 繳經費收入30220.48元;會費收入2389.80元。

　　(二)各項經費支出44170元。其中職工活動經費支出 32174元;維權支出5000元;上繳經費支出6996元。

　　(三)收支軋差本年度經費結余11559.72元，上年度累 計結余15459.56元，截止12月31日累計結余3899.84元。

　　二、自查情況

　　(一)預算管理

　　我行預算管理嚴格根據有關政策法規和上級工會要求，按照“量入為出、收支平衡”的原則和本年度工會工作計劃的要求編制，期末滾存經費節余不得出現赤字。經核對，總、分類賬、報表數據一致。其中：銀行存款3899.84元與賬戶記載一致。

　　在充分考慮本年度各項變動因素，依法、真實、完整、合理的'前提下，按照“真實合法、精細高效”的原則和收入來源進行預算收入的編制。

　　在預算支出的編制完全按照“統籌兼顧、保證重點”的原則，堅持做到勤儉節約，體現工會的工作特點，把資金使用的重點安排在維護職工權益、為職工服務和工會活動方面，盡量優化經費支出結構。

　　(二)收入管理

　　經過自查，我行工會按照會員上年月平均基本工資收入 0.5%收繳會費，各種獎金、津貼、稿費收入等均不計入繳納會費基數。會員繳納的會費按照規定用途自行開支，保留會籍的退休人員不繳納會費。

　　在收到本行撥交的工會經費時，按照要求開具《工會經費收入專用收據》，并按照重要空白憑證的有關管理辦法進行保管和使用。

　　(三)支出管理

　　經過自查，我行經費列支較規范，單獨開設銀行專用存款賬戶，專戶管理、專款專用，賬務核算符合要求，支出全部用于工會活動的開支，并且堅持工會負責人“一支筆”審批制度，大額費用開支須集體討論決定，定期公布支出項目，接受會員監督和經費審查委員會審查。

　　(四)資產管理

　　根據文件精神，我行加強對銀行存款的管理，定期與開戶行核對賬目，確保銀行存款的安全;按照國家有關現金管理的規定存取和使用現金。建立《工會固定資產卡片》和《工會固定資產明細賬》，指定了專人負責辦理固定資產和其他物品的登記、領用、保管、清點等工作，確保工會資產的安全完整。

　　三、 工作措施

　　(一)加強工會經費收支管理，合理編制經費預算，收好管好用好工會經費和工會資產，努力提高工會經費的使用效益。

　　(二)如實反映工會財務狀況，對工會經費進行有效控制和監督，保證和促進工會各項事業的發展。

銀行自查報告11

　　根據xx《關于在全地區重點領域開展網絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神，我局對信息安全檢查工作進行了統一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查，現將檢查情況匯報如下:

　　一、領導高度重視，切實加強信息安全工作。

　　局領導高度重視這次檢查工作，召開了專項工作會議，組織認真學習文件精神，切實增強干部職工的保密意識，確保我局信息安全。會上成立了由xxx任組長、辦公室主任xx副組長，各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》，與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》，預防和杜絕失泄密事件發生。

　　二、認真開展自查自糾，加強重點部門和崗位的保密防范。

　　我局成立了信息安全檢查工作領導小組，并對此次檢理工作做了統一安排。一是此次檢查對象包括機關和單位在崗

　　和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理，清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、U盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執行保密精神，負責文函的接收和管理。目前，局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件，密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中，并定期清理、檢查，防止遺失，對收到和發出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續，借閱帶密級的文、電檔案須經辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件，必須經辦公室主任批準，履行登記手續，任何密件復印件視同原件管理，用完及時收回。連接互聯網的計算機沒有處理過保密文件資料（包括登記文件目錄），保密文件資料銷毀有登記，并經主管領導審定，在保密工作部門指定的.銷毀單位進行，沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對，并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質存在泄密隱患的，按照有關規定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回；對不應由個人留用的電子文檔，統一組織了刪除。

　　三、存在問題和整改措施

　　通過此次檢查，發現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的，沒有發現涉密文件資料流失。存在的主要問題是：干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如，因我局近年來，離職、離崗、調動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件，所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續，涉密文件發放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識，建立管理制度，細化管理措施，完善各類手續，徹底杜絕涉密文件資料流失，確保涉密文件的安全。

銀行自查報告12

　　按照黨中央、省委和局的安排，我們黨員干部開展了新時期的群眾路線教育實踐活動。按照*819會議精神的指示，我們更加明白作為一名黨員領導班子成員的一份，更要踐行黨員的先進性的宗旨義務，即堅持黨性和人民性相統一。在全黨深入開展以為民務實清廉為主要內容的黨的群眾路線教育實踐活動，在社會各界中的引起了高度的關注。這次教育實踐活動聚焦作風建設，集中解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風。對此，作為黨員的我也積極履行黨員盡職盡責為黨和人民事業服務，堅持什么、反對什么，說什么話，做什么事，都要符合黨的要求。現就自查自己的“四風”整理一下，現就把相關內容羅列如下：

　　一、“四風”存在形式、存在的問題及原因

　　由于自身長期的工作作風，從而在不自在情況下產生了一些的小插曲現象的存在即以下的幾個問題：

　　(一)形式主義走過程、走形式、跑龍套等方式的突顯;形式主義不注重調查研究，不了解實際情況，思想認識上落實不到位;還存在只注重傳達會議文件的固有模式;即還存在走過程、走形式的思想。大部分的思想認識力度不夠(泛泛空談，坐而論道，紙上談兵，“以會議落實會議，以文件落實文件”);

　　(二)官僚主義的過時的思想的存在，即基層群眾言路的傳遞速度沒有及時收集上來。生產經營制度上存在不合理工作流程：一方面，對大部分合作伙伴來說，審批流程太冗長，太復雜，行政審批制度有待于改進;另一方面，在生產經營模式上，還存在大項目、大業務方面，總體把握不到位;

　　(三)工作方面存在享樂主義理念，即革命的優良作風有消減之趨、理想信念動搖，奉行及時行樂的人生哲學。

　　(四)經營方面存在奢靡之風，即辦公用品的鋪張浪費有一定變動規律之勢，在這方面沒有得到很好的控制;

　　工作中，還存在其它形式的問題如：習慣于用傳統的定向思維辦事，改革創新意識不強;工作中有畏難情緒，感到壓力較大;對下面提出的問題落實得不夠，重視得不夠，落實能力不強;熱衷于做表面文章，抓落實不夠;在布置一些工作任務時，未完全考慮基層的承受力和壓力，下面感到不堪重負;對基層的干部成長關心不夠以會議貫徹會議，以文件貫徹文件，會議文件多，難以應付;各種檢查多，有的流于形式，針對性不強。經營方法制度改革力度不夠，等等

　　作為一名經營方面的領導班子成員的一份子，針對以上的問題的存在，我認真分析其產生原因。為什么會出現此類問題的出現?原因要根源于自己長期的固有工作方式的存在，還有對存在的小問題關心度不夠，對基層群眾的反映信息的傳遞時間沒有及時作好掌握而導致的;還有最重要的原因：在平時的工作中，存在工作時間合理化程度不夠完美，即時間安排上，沒有安排好處理文件精神的空檔期。

　　二、下一步的`工作思路及解決問題的措施

　　廣大黨員干部和專家學者普遍認為，“四風”問題違背我們黨的性質和宗旨、指導思想和理論基礎，其要害是使黨脫離群眾，喪失密切聯系群眾這個最大政治優勢。長此以往，必將從根本上敗壞黨同人民群眾的血肉聯系。因此，對“四風”問題必須高度重視并認真解決。總之，針對自身存在的問題，應必須高度重視并認真解決它。

　　(一)從思想上，加強群眾路線意識的認識力度

　　1、緊抓學習文件不放松，切實解決思想認識不到位的問題思想上要增強黨的意識，盡職盡責為黨和人民事業服務，堅持什么、反對什么，說什么話，做什么事，都要符合黨的要求，真正做到“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風”。做好自身的思想工作，必須講人民性。堅持人民性，就是要把實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益作為出發點和落腳點，堅持以民為本、以人為本。要樹立以人民為中心的工作導向，把服務群眾同教育引導群眾結合起來，把滿足需求同提高素養結合起來;要堅決克服有些宣傳方式脫離生活、不接地氣、同群眾貼得不夠緊的問題，堅決克服一味迎合市場帶來的低俗化現象。

　　2、學習要抓在“深”字上下功夫，做到真學真懂真用

　　當前，思想文化不斷交流交融交鋒，觀念意識日益多樣多元多變，科學技術日新月異、傳播手段迅速發展，思想工作上社會條件已大不一樣了。有些做法過去有效，現在未必有效;有些過去不合時宜，現在卻勢在必行;有些過去不可逾越，現在則需要突破。“不日新者必日退”，做好思想工作，比以往任何時候都更加需要創新;因此，加深真學真懂真用的思想意識必不可少。

　　3、整改要抓在“實”字上下功夫，以實際行動取信于民

　　打鐵還需自身硬、正人必先正己。教育實踐活動，關鍵在整改落實。教育實踐活動成效如何，就是看有沒有解決問題，不解決實際問題就是形式主義，就會失信于民。開展群眾路線教育實踐活動，群眾一方面拍手叫好，另一方面也擔憂會不會搞形式走過場、“四風”能不能真正剎住。

　　(二)觀念上，要牢記把握“常”、“長”的精髓

　　凡事貴在“恒”字，切忌一暴十寒，虎頭蛇尾。持久才能長久，深入才能深刻。改進作風，去除“四風”重在“恒”字、難在“恒”字、成效更是出在“恒”字。要讓群眾看到自己作風建設的新變化、新氣象、新成效，關鍵就在“常”、“長”二字，一是經常抓，一是長期抓。除“四風”要用時間來驗證成效，不能只做表面文章，搞“一陣風”，而應堅持“常”、“長”二字，形成長效機制，要內化于心、固化于制、外化于形、實化于行，進而養成個人良好的行政行為習慣。但必須清醒地認識到，作風問題具有頑固性和反復性，抓一抓就好轉，松一松就反彈。除“四風”也一樣，不能抓一陣，松一陣，更不能抓而不緊、抓而不實。時刻牢記“常”、“長”二字，樹立經常抓、長期抓的思想，建立常態化、長效化自我意識觀念。

　　(三)生產經營方面，踐行好新時期的、人生觀

　　享樂主義是艱苦奮斗的大敵，作為領導班子成員一份子要抵御誘惑，抵御墮入腐敗的深淵。在平時的工作中，必須高度警惕享樂主義的侵蝕。我們在工作上要發揚不怕苦不怕累，不逃避責任，遇到困難和矛盾不繞著走，愿意到生產工地和基層指導工作、開展工作;形成正確的人生觀、價值觀及世界觀。

　　(四)行動上，提高自身帶頭作用，做好辦公用品的節約工作

　　總之，一切為了群眾、一切依靠群眾，從群眾中來、到群眾中去，集中起來、堅持下去。這樣的群眾路線，是黨的生命線和根本工作路線。牢牢把握群眾路線教育實踐活動這個根本方法，才能對準焦距、找準穴位、抓住要害，來一次大排查、大檢查、大掃除，集中徹底解決“四風”問題。認真按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的總體要求，像過“檢測儀”一樣，對照標準檢視自己的言行舉止。“鏡子”照得準不準、“衣冠”著得正不正、“洗澡”洗得凈不凈、“治病”治得好不好，不能僅限于“自我評價”和“自我滿意”，應更多地聽聽群眾的意見和看法，接受群眾的檢驗，敢于下決心、下狠勁、下猛藥，才能真正實現自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高。只有這樣做好了，才能更好地實現自已更高的人生價值;更好地引領正能量為公司的長遠發展奠定基礎。

銀行自查報告13

　　xx支行網上銀行業務自查報告 為了規范網銀業務經營，防范風險，保證我支行網銀業務健康、快速、規范發展，特根據總行下發的《xx銀行關于開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》，我支行于20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客戶簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面，現將自查情況報告如下：

　　一、個人網銀業務

　　自20xx年開辦網銀至20xx年4月，我支行共辦理個人網銀帳戶簽約啟用 戶，個人網銀帳戶加掛解掛 戶，個人網銀密碼重置 戶，個人網銀銷戶 戶。個人客戶簽約網銀資料齊全，申請表內容填寫完整、正確，且全部為本人辦理、本人簽名；個人網銀賬戶的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷戶等業務均按照相關規定規范操作；個人網銀的日常維護業務均由客戶本人提提交申請，且早請表內容填寫正確，完整。

　　二、企業網銀業務

　　企業網銀的檢查內容主要包括：網銀的資料是否齊全，填寫內容是否正確完整，簽章是否完整、準確，是否經信貸部門審批簽字，網銀后臺管理系統中相關的設置是否正確、完整，是否與企業客戶申請表中申請的內容相符，網銀后臺管理工作系統中所有的設置操作完畢后是否打印網銀交易流水，是否按相關的`規定保管，網銀授權操作是否執行雙人操作等。

　　自20xx年開辦網銀至20xx年4月，我支行共辦理企業網銀簽約戶，企業網銀賬戶登陸密碼重置戶。其中資料存在問題的共戶。主要問題有以下幾種：

　　1、簽章不全，共戶，已整改 戶，仍有 戶尚待整改。

　　2、無法人簽字共戶，全部為未接到總行通知前簽約的客戶。此部分客戶，經支行協調，全部由客戶經理負責聯系客戶補簽字，目前已整改的戶，仍有戶尚待整改，客戶經理仍在聯系中。

　　3、資料填寫不完整，共戶，主要是無客戶登陸名，無登陸名的共 戶已正在由經辦人員聯系客戶補填。

　　三、日常維護和資料保管

　　檢查內容主要包括網銀后臺管理端的操作是否正確，操作結束后是否打印交易流水并入當日傳票管理，落地業務是否及時處理，處理流程是否符合規定，企業客戶的回意單是否及時打印，企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄，網銀資料是否專人保管，期裝訂等。

　　自開辦網銀以來我支行分別設置了網銀操作員和復核員，并指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理，并于20xx年，接到總行通知后，設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管并定期裝訂。

　　經過本次自查，我支行網銀經辦人員的風險意識得到了有效提高，網銀業務得到進一步規范，為我支行網銀業務健康、快速、規范的展提供了保證。

　　xxxx

　　20xx年xx月xx日

銀行自查報告14

　　按照省社《銀監局關于<進一步開展銀行不規范服務收費清理的通知>》文件要求，合規收費標準，糾正不合理條件和收費管理不規范等問題，積極的進行合規收費自查工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、認真自查。

　　接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組，由行長擔任組長，相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組，明確各成員分工職責，統籌安排，依據文件的服務收費相關自律制度，有序開展服務價格目錄調整優化、不規范服務收費行為清理，對照檢查具體內容，細化自查工作方案，對我行的服務收費情況認真開展全面自查。

　　專項清理工作小組：

　　1、組長：xx。

　　2、成員：計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業務部、電子銀行部。

　　二、自查內容。

　　按照省社、銀監局關于《進一步開展銀行不規范服務收費清理工作的通知》合規收費標準，對我行各分支機構自20xx年xx月至20xx年xx月期間的服務收費情況進行自查。

　　1、認真落實收費公示制度。

　　結合我行現有的各項業務收費項目，通過在營業廳內懸掛公示牌的方式，嚴格按照省社網站上統一公布的價目執行收費，嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目，及時發布收費價目信息，做到各項收費服務“明碼標價”，使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容，從而能夠行使自主選擇權，使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

　　2、組織員工對照收費標準自查，恪守規章制度，嚴謹作風。

　　在省社規范化的收費標準的參照下，為確保無誤的按照收費標準執行，以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃，并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯率降到最低。針對此次自查工作，我行還成立排查小組，包括憑證翻閱整理、安排專人復查，在整個服務收費自查工作中，經過層層復查，未發現不合理收費行為，切實按照xx省農村信用社服務價格表中的規定執行，嚴把服務工作質量關，

　　3、加強員工思想教育，提升服務品質。

　　銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一，因此只有從加強員工的素質教育入手，增強服務意識，改善服務水平，使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配，才能讓客戶感到物有所值，才能讓客戶愿意且樂于付費。

　　三、自查總結。

　　通過檢查，我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規定開展相關業務，同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的`各項要求，無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費，以及巧立名目、變相收費等違法違規行為。

　　根據xx省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項，我行收費項目17項，不收費項目66項，無違規收費項目。當前我行內發生的業務收費項目有：

　　一是存折（單）書面掛失手續費，標準為5元/折（單）；

　　二是存折跨地級市轄取現，標準為每筆按取現金額的5%，最高50元；

　　三是現金存入跨地級市轄存折（單），標準為每筆按存現金額的5%，最高50元；

　　四是存折跨地級市轄轉帳，標準為按交易金額的5%收取，最高50元；

　　五是存折（存單、銀行卡）存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續費、POS商戶手續費、農信銀手續費、結算手續費包括客戶掛失手續費、匯款手續費是微機自動產生，不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。

　　四、下一步計劃。

　　此次的自查活動切實有效，雖然我行未發現收費不實的賬務，起到了防微杜漸的作用。在以后工作中，我行將繼續按照銀監部門以及上級機構的有關要求開展相關工作，積極做到在符合相關政策的條件下，努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間，不斷改進服務，履行社會責任，加強內部管理，認真落實銀行服務價格管理的相關規定和政策，規范我行服務價格行為，在提升我行總體服務質量的同時，有效維護客戶的合法權益，以促進我行中間業務的健康穩步發展。

銀行自查報告15

　　根據重慶市國有資產監督管理委員會《關于??的通知》文件精神要求，公司領導高度重視，成立自查自糾領導小組；召開會議講解文件精神，并組織相關人員認真學習文件內容及相關公司相關文件制度；對單位資金及銀行賬戶管理情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、成立自查領導小組

　　公司召開了相關會議，會上傳達了集團文件精神，并成立了以董事長??為組長的領導小組。

　　二、制度建設方面

　　我公司自成立以來，結合運營情況不斷建立健全財務管理制度，不斷完善公司內控制度體系。公司財務管理制度由《公司財務制度》、《財務費用管理辦法》、《費用報銷管理辦法》、《財務印鑒管理制度》、《預算管理制度》以及《會計檔案管理制度》等組成，其內容涵蓋了有關資金的預算、支付、調度、運用等方面，在公司運行中得到了有效執行。

　　三、資金管理方面

　　結合公司實際情況對費用報銷、審批、資金調撥、資金劃撥權限等方面進行自查，自查結果如下：

　　1、費用報銷及審批權限

　　集團財務部針對費用報銷、單位負責人履職待遇和業務支出的相

　　關事宜進行了進一步規范并作出要求，使得公司的費用報銷制度更加完善，提升了執行力。

　　公司制定了相應的費用報銷流程，即“申請（經辦人）→審查（部門負責人）→審核（財務人員）→審簽（財務總監）→審批（總裁、董事長）”，在日常費用報銷過程中，嚴格按照公司的規章制度執行，在每一個環節上嚴格審查，對不合理、不合規、不合法的費用單據一律拒絕報銷，做到規范化、合規化、合法化。

　　在費用報銷審批上，公司也制定了相應的規章制度，首先要進行事前審批，審批同意后方可組織實施，再進入報銷流程。公司費用報銷最終審批人為公司負責人，部門負責人、財務總監未設置費用審批權限。

　　經自查未發現違規、違紀的.費用報銷及賬務處理。

　　2、資金調撥管理。

　　公司目前資金調撥使用主要涉及以下幾個方面：

　　（1）銀行賬戶之間資金調撥。公司根據經營需要，銀行賬戶之間進行資金調撥，調撥時進行了事前申請，填寫《付款/資金調撥通知書》，待逐級審核，經有權人審批后執行調撥。

　　（2）按合同預付款或合同約定先付款后開具發票的情況。該類款項付款時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交事前審批資料，待逐級審核，經有權人審批后執行付款。

　　（3）對外投資的資金劃撥。公司對外投資資金劃撥時，由經辦人填寫《付款/資金調撥通知書》，提交董事會、投資決策委員會決議等

　　資料，待逐級審核，經有權人審批后執行付款。

　　截至目前為止，公司對外投資有??筆，金額合計??萬元，主要是作為 “??”及“??”兩個基金合伙企業的基金管理人，以普通合伙人（GP）名義對其投資。經自查，公司的對外投資款項的劃撥手續齊全，均按相關制度執行。

　　3、資金劃撥權限

　　公司資金網銀劃撥設置了相應權限。資金對外支付時，金額在5萬元以內，實行一級制授權，由財務負責人授權；金額5萬元以上，實行二級授權，最終授權人為公司總裁。

　　經自查，無越權操作行為。

　　四、銀行賬戶管理

　　公司財務部是銀行賬戶管理部門，負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用管理。銀行賬戶實行統一開立、統一管理。財務出納人員為經辦人員，銀行賬戶開立、撤銷、使用按公司的資金管理辦法執行，不存在違規開戶、變更及銷戶情況。

　　公司財務中心負責銀行賬戶管理的基本信息臺賬的建立、日常維護和管理。所有銀行賬戶信息均有專門人員制作賬戶信息臺賬并對信息進行實時更新。

　　根據國資委及集團下發的有關銀行賬戶管理相關文件及會議精神，公司領導積極組織并積極配合了集團全方位的賬戶清理工作，并結合公司的

　　實際經營發展需要，對公司所有的賬戶進行了逐一清查，對相關零余額賬戶且在未來無經營安排的賬戶進行了一定的清理，于

　　20xx年8月7日撤銷了??一般存款賬戶。截至目前公司擁有的資金賬戶主要是：銀行基本存款賬戶、一般存款賬戶等，其中基本存款賬戶1個，一般存款賬戶3個，現列表如下：

　　賬戶信息

　　根據集團要求，結合公司的實際情況，擬在現有賬戶的基礎上再銷一個賬戶，報公司總裁辦公會通過，有權人審批后執行。

　　綜上所述，我公司在資金及銀行賬戶管理方面總體情況良好。今后將進一步加大力度、不斷完善公司的財務管理制度體系，提高日常財務工作的規范性；進一步加強財務人員隊伍建設，努力提高財務人員業務素質和管理水平，力爭使我公司財務管理工作和資金及銀行賬戶管理方面再上新臺階。

　　財務部

　　20xx年10月23日

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