公司資金管理自查報告

　　隨著個人的文明素養不斷提升，越來越多人會去使用報告，其在寫作上有一定的技巧。一起來參考報告是怎么寫的吧，下面是小編為大家收集的公司資金管理自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　一、認真貫徹國家各項財經法律法規，做到依法管理優撫經費。

　　做好優撫經費的管理發放工作對于保障優撫對象基本權益、維護改革發展穩定大局、促進國防和軍隊建設、構建社會主義和諧社會的重要意義，增強緊迫感、責任和使命感，確保將國家安排的撫恤補助經費和各項優撫政策落實到每個優撫對象身上是我們的重要工作。

　　多年來，局黨組非常重視對民政優撫經費的管理，自覺貫徹執行《審計法》、《預算法》、《會計法》、《預算外資金管理實施辦法》，經常組織財會人員以及機關干部、職工學習有關財經政策和紀律，認真檢查本局及鎮（鄉）民政優撫經費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優撫經費使用的監督管理，保證其做到�？�、專管、專用，中央、省、市以及區有關部門都對民政優撫經費的管理使用作出了明確規定，20xx年以來我局也結合我區的實際，對規范民政優撫經費的管理使用制定了切實有效的措施，如：20xx年11月區民政局、區財政局下發了《關于優撫救濟對象撫恤補助救濟資金實行社會化發放辦法》和《關于撫恤補助經費社會化發放過程中加強管理工作的通知》，明確了優撫經費是國家用來保障優撫對象基本生活的專項經費，并規定了它的發放對象、發放范圍，發放辦法和有關責任與處罰等，從而使我區民政優撫經費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優撫經費使用情況外。

　　每年還主動請區審計局對民政優撫經費使用情況進行審計，同時還定期不定期地匯同區財政、監察、審計等部門對各鎮（鄉）民政優撫經費的使用情況進行檢查，對發現的問題及時要求其整改，以保證民政優撫經費使用的合法性。

　　二、認真執行部門預算，嚴格“收支兩條線”。

　　20xx年下半年，上級撥付我區民政優撫經費為364萬元，7-12月份支出281.87萬元，結轉下年82.13萬元。

　　20xx年1-6月承轉上年結余及上級撥付我區民政優撫經費為112.2萬元，1-6月份支出249.57萬元。

　　上述經費用于三屬、在鄉復員軍人、殘疾軍人等重點優撫對象的撫恤補助、醫療報銷和補助等項支出。

　　自20xx年7月份-20xx年月份，我區民政優撫經費預算執行情況良好，加之區上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區政府有關規定，所有資金、帳戶全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執行“收支兩條線”所有預算外收入全部納入區財政預算外專戶管理。

　　三、認真做好整改，加強落實工作

　　民政優撫經費是維護社會穩定的重要經費，在性質上它屬于百姓的“救命錢”，在政策上它屬于“高位錢”。因此，國家歷來都把民政優撫經費作為審計、監督的重點。建區以來，區審計局每年都要對民政優撫經費進行審計，有時區審計局工作安排不過來，而沒有安排審計民政優撫經費時，我們都積極主動去爭取列入審計。對審計出來的問題，認真進行整改，對審計提出的審計意見認真研究落實。

　　四、著力于財務制度建設，強化內部財務管理

　　我局始終堅持以規范財務制度主動接受監督入手，強化財務管理，在管好用好民政優撫經費上下功夫。我們深知XX區財政基礎薄弱，區內優撫對象，因傷、因病、因災致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數量眾多，民政優撫經費相當有限。為了管好用好民政優撫經費，我們一是制定并長期堅持和完善了財務制度，機關所有經費實行集中統一管理，年初編制預算，做到有計劃開支。中央、省、市的專項經費實行�？顚Ｓ�。未經集體研究同意開支的經費一律不得開支。

　　二是嚴格審核監督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對于不符合規定的開支，一律不予報銷。各項經費的開支情況，接受區財政局的經常性監督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動接受區審計局的財務收支審計。

　　三是不斷加強對鎮（鄉）民政優撫經費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區財政、監察等部門對各鎮（鄉）民政優撫經費的使用情況進行檢查，發現問題及時糾正。

　　總之，通過自查，我們認為，我局的經費管理是規范的，制度是健全的，支出是合規的。我們將進一步加強對國家財政法規的學習，進一步強化和完善財務管理制度，嚴格遵守國家財經紀律，切實管好用好各項民政優撫經費，為XX區經濟的發展和社會的穩定做出新的貢獻。

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