企業財務處的職責

時間：2025-04-13 12:42:46 好文我要投稿

企業財務處的職責

企業財務處的職責1

　　1、負責確保財務報表數據及各項數據及時性、準確性、真實性;

企業財務處的職責

　　2、負責日常財務風險控制：建立、完善公司財務制度及流程，防范財務風險;監督檢查各項制度執行情況;

　　3、負責各項費用及成本管控：費用審批、成本預測、控制、核算、分析、考核評定、降低損耗、節約費用等;

　　4、負責提交各項經營數據分析：定期經營數據分析報告、各項財務指標預警及財務意見、提交財務角度的業務分析預測及合理化建議;

　　5、負責財務系統項目的'推進和維護，公司內控的實施和風向防范，對重要流程執行情況進行檢查，編制工作計劃，組織現場工作，審核資料，編寫報告;

　　6、負責團隊人員管理：團隊建設、培訓、考核工作;

　　7、負責內外有關環節、各部門的溝通及協調工作;

　　8、及時完成領導要求的其他各項任務。

企業財務處的職責2

　　1、負責公司的日常財務核算、收入及成本，對公司的經營活動、往來款項、財務物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、建立、健全財務管理體系;

　　3、制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

　　4、掌握稅收政策，做好公司稅務申報和納稅工作;

　　5、針對企業運營模式提供常規稅務建議;

　　6、向公司領導提供各項財務報告和必要的'財務分析;

　　7、審查公司對外提供的會計資料;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業財務處的職責3

　　1、負責審核、編制、裝訂及保管各類公司會計憑證，登記及保管各類賬簿;

　　2、對費用報銷進行初審，保證各項費用開支合理及票據合法，對預算執行和日常流程進行控制，加強預算管控;

　　3、每月組織財務部進行庫存抽盤工作;

　　4、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、銀行存款、應收(付)款憑證，做到賬款、票據數目清楚準確;

　　5、督促工作人員按權責發生制原則及時處理帳務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時;

　　6、按期編制報資產負債表和利潤表繳納各項稅款，負責發票的領購、開具、保管以及其它各項稅務工作(企業所得稅匯算清繳和工商年報工作);

　　7、協助財務經理預算控制，并及時處公司領導交辦的其它事項;

企業財務處的'職責4

　　1、負責審核、編制、裝訂及保管各類公司會計憑證，登記及保管各類賬簿;2、對費用報銷進行初審，保證各項費用開支合理及票據合法，對預算執行和日常流程進行控制，加強預算管控;3、每月組織財務部進行庫存抽盤工作;

　　4、負責監督公司財務運作情況，及時與出納核對現金、銀行存款、應收(付)款憑證，做到賬款、票據數目清楚準確;

　　5、督促工作人員按權責發生制原則及時處理帳務工作，做到日清月結，科目對應關系清楚，應收、應付賬目記載詳細，清理及時;

　　6、按期編制報資產負債表和利潤表繳納各項稅款，負責發票的'領購、開具、保管以及其它各項稅務工作(企業所得稅匯算清繳和工商年報工作);

　　7、協助財務經理預算控制，并及時處公司領導交辦的其它事項;

企業財務處的職責5

　　1、負責集團內成本管理，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;主持財務報表及財務預決算的編制工作，為集團內決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息對外披露的正常進行。

　　2、審核賬務處理;審核集團內各項財務收支行為及票據的合法合規性;

　　3、審核集團內納稅申報，有效防范稅務風險，對公司稅收進行整體籌劃與管理;

　　3、能夠按照集團要求，建立公司財務管理制度、流程、系統，有效地監督檢查財務內控制度的執行情況，及時提出改進、完善方案;

　　4、檢查集團內預算的.執行情況，適當及時地提出調整方案;

　　5、負責部門的日常管理工作及對部門員工指導、培訓及評估;

　　6、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策;

　　7、有效進行財務部門與各部門的溝通協作，完善財務系統與銷售系統的對接;

　　8、協助上級跟進各項工作，配合完成各項臨時交辦的任務。

企業財務處的職責6

　　1、負責公司發票的審核、開具、核銷;

　　2、負責公司人員的報銷審核;

　　3、根據流程負責公司付款及到款情況的.核對，登記;

　　4、負責公司銀字憑證的錄入;

　　5、負責公司支票、承兌的登記及兌付保存;

　　6、負責銀行賬戶的注冊、變更、注銷及跟銀行有關的事項;

　　7、負責打印公司回單與對每月賬單工作;

企業財務處的職責7

　　1、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，組織制定年度、季度財務預算、決算和財務計劃，并推動、跟蹤實施進度;

　　2、組織督促各公司按月、季、年度編制財務報告并審核，確保集團財務數據準確性、及時性;

　　3、負責各公司財務經理的管理、指導、培訓及評估;加強部門內員工工作管理;

　　4、合理平衡公司整體稅負水平;根據公司年度經營目標，制定合理的`資金籌措及投資計劃;

　　5、健全完善內部控制制度實施及監控體系，監督確保公司的財務規章、管理制度有效執行;

　　6、協助集團公司的生產經營、對外投資等事項的風險評估工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

　　7、據公司目標和工作安排，分解部門績效指標，對財務經理進行績效考核、輔導與溝通組織對重要項目和新業務的風險評估、指導、跟蹤、風險控制、財務可行性研究報告，分解督辦;

8、組織協調與稅務、海關、外匯、銀行、政府等部門的關系保障公司資產安全與完整;

　　9、優化財務流程，確保流程有效執行;做好各事業部相關單位銜接溝通工作，確保財務管理工作有序高效進行;

　　10、領導交辦的其他工作。

企業財務處的職責8

　　1、每日按時完成資金日報表;

　　2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷;

　　3、開立銀行賬戶;

　　4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務，并進行臺賬登記;

　　5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏;

　　6、郵寄每天開具的發票;對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進;

　　7、月末結賬，完成相關報表;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業財務處的`職責9

　　1、制訂相關工程項目管理財務流程制度;

　　2、工程項目立項登記審核;

　　3、工程項目過程管理控制：包括項目合同、預算書的審核更新;項目發貨審核、費用審核、應收賬款跟蹤;

　　4、實時把握工程項目進度，對收入的確認，成本、費用的結轉確認清單編制及審核;

　　5、項目竣工結算報告審核;

　　6、工程項目特殊事項處理;

　　7、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案及相關工程項目檔案;

　　8、完成領導交辦的`其他工作。

企業財務處的職責10

　　1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證。

　　2、負責公司會計核算、會計賬務，月度報稅；并確保銀行流水與賬套數據的一致性、各科目余額與實際業務準確性、及時性；

　　3、據實計提以及攤銷各類型費用。（包括但不限于裝修臺賬、租賃臺賬、推廣費以及咨詢費等等）實時監控更新維護臺賬。

　　4、會計賬冊、憑證檔案管理工作；

　　5、完成上級領導交代的'其他事項；

企業財務處的職責11

　　1、根據公司的制度和要求，負責分公司物料、產成品出入庫相應單據審核、記賬及憑證錄入等工作；

　　2、負責項目驗收報告的收存、保管及營業收入的確認工作；

　　3、負責每月費用分攤、成本核算及結轉工作；

　　4、每月負責貨倉、生產、銷售、存貨核算、應收等子系統的`核對工作；

　　5、負責每季度存貨盤點，并出具相應的盤點報告；

　　6、負責壞帳準備、存貨跌價準備的計提與核算工作。負責存貨及應收賬款的管理和分析；

　　7、負責相關記帳憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作；

　　8、負責每月的成本分析，找出異常或重大成本問題并提出合理論化建議；

　　9、負責分析公司銷售產品的結構與毛利率分析，并向上級提供分析報表；

　　10、負責公司存貨的管理與分析、每月向上級提供存貨的進、銷、存分析報告；

　　11、協調相關部門做好成本控制工作。

企業財務處的職責12

　　全面了解、掌握國家有關財務會計制度和IFRS準則,制定本公司財務相關基礎規范管理制度和標準;

　　建立健全公司的會計核算和財務管理的各項規定制度并正確執行;完善內部控制體系，定期檢查財務運行情況;

　　嚴格按照公司及客戶財務制度審核原始票據、業務款項，進行帳務核算與處理;

　　審核各項公司業務支出相關的費用、收支等會計處理工作并對其進行監督檢查，審核真實性、合理性、合規性，提供相關報表或報告;

　　完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為公司及客戶管理層提供分析數據;

　　6、預提攤銷立賬，定期總賬和明細賬核對;

　　7、參與生產制造、計劃部門的生產、物料以及其他跨部門會議，協調解決管理中的問題，處理解答日常業務問題;

　　8、負責收集各職能部門的'財務及業務數據，搭建數據分析模型，協助各業務單位開展經營分析、財務分析、經營管控，提升財務支持質量和服務水平;

　　9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當下和未來新上線ERP系統財務模塊，熟識ERP系統各模塊的邏輯關聯,對ERP系統和控制提出改善,完善公司內部流程;

　　10、不限于以上的財務內務及臨時其他工作

企業財務處的職責13

　　1、協助資產管理部門擬訂(修訂)公司資產管理制度實施細則;

　　2、督導各資產管理分部日常資產管理工作;

　　3、組織并實施公司年度資產盤點工作，出現問題及時處理并上報;

　　4、督導公司各項資產管理工作、及時處理異常資產狀況;

　　5、完成上級主管交辦的其他工作。

企業財務處的職責14

　　1、負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性；

　　2、負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的.相關登記工作。

　　3、負責公司公賬打款的制單工作；

　　4、按時去銀行存取銀行票據等相關工作；

　　5、輔助會計對財務票據進行整理編號；

　　6、辦公室的其他工作，以及領導安排的相關工作。

企業財務處的職責15

　　組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;

　　組織撰寫財務內部的工作計劃、總結、報告等，不斷完善內部管理;

　　負責分公司各項財務核算、日常管理工作;

　　每月按時提交集團要求的各類報表及月度、季度、年度財務分析報告;

　　負責分公司的.日常資金管理、預算管理、應收管理工作;

　　負責分公司的稅務籌劃，充分利用稅務政策合理避稅;

　　負責本級及下屬門站的各項稅務工作審查與指導;

　　制定和完善公司風險控制制度，組織開展公司內部審計工作;

　　9、制定公司合規工作制度，提出風控工作要求，包括合同審查、投融資方面。

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