財務部職責

時間：2025-03-23 09:53:53 好文我要投稿

財務部職責

財務部職責1

　　1、負責實施工程款的支付核算和管理工作

財務部職責

　　2、負責審核項目材料采購付款、勞務支出、費用報銷等項目資金支出業務;

　　3、負責跟進項目材料對賬等管理工作，配合其他崗位做好項目材料盤點、審計、數據資料提供等;

　　4、負責登記項目財務臺賬，確保資金收支符合公司規定;

　　5、全面統計各個項目的收入、支出明細、并在工程結束時協同預算做出工程項目成本分析表，與項目預算數據進行對比。

財務部職責2

　　1、全面負責公司的會計核算、預算編制及控制、資金計劃、費用控制和稅務處理;

　　2、負責編制并報送對外報表，準時向總經理及總部提交內部財務數據，以及所需的財務和預算分析報表，并確保這些報告可靠、正確;

　　3、制定、維護、改進公司財務管理程序，做好財務管理工作。如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的`業務流程等;

　　4、負責對本部門其他財務人員進行業務指導和專業培訓;

　　5、協助總經理制定公司內部控制制度，實施風險預警提示，并向公司管理層提供專業的咨詢建議;

　　6、建立和維護好公司與銀行、稅務、工商等環節的關系;

　　7、嚴格執行總部頒布的各類文件，及時報告工作;

　　8、領導安排的其他工作。

財務部職責3

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督，及時、準確提供所需的.各項資料，各項稅務申報工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

　　5、領導交辦的其它事務。

財務部職責4

　　1、負責公司全面日常財務管理工作;

　　2、負責公司相關項目考核表數據填報與分析，項目運作財務風險監控及分析;

　　3、按時安排完成項目費用審核、款項收支復核、財務類報表、稅務申報及報表分析;

　　4、負責公司總賬處理出具報表。

　　5、監管理項目倉庫，確保數據的真實性，每月定期盤點，不定期抽盤;

　　6、領導安排的其他工作。

財務部職責5

　　1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關原始單據，確保原始單據合法有效;

　　2.負責項目債權債務及內部往來、備用金的核算、對賬及清算;

　　3.編制費用預算，定期出具內部經營報表，檢查預算執行情況，及時分析反饋并提出改進建議;

　　4.每月按時上報月度資金計劃及資金執行分析表;

　　5.每月按時完成結賬工作，準確編制財務報表，做好財務分析工作;

　　6.嚴格按照集團的財務管理制度以及資金支付制度，對資金進行管理，及時歸集資金，在資金計劃范圍內進行支付;

　　7.做好日常的稅務申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務零風險;

　　8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進行項目稅務籌劃工作;

　　9.負責與所在地銀行、稅務、工商等相關財務系統的'政府公共關系的協調和聯系;

　　10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協調，推進回款進度。

財務部職責6

　　1、協助財務經理完成財務部日常事務工作。

　　2、財務核算、公司全盤賬，負責進銷存，及時登記臺帳，與業務部門對賬;

　　3、付款和收款單據審核;

　　4、購買各公司客戶發票;發票年檢;抄稅、掃描、網上申報。

　　5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔，如憑證制作、裝訂、保管;

　　6、準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

　　7、完成上級指派的其他工作。

財務部職責7

　　一、財務部部長崗位職責

　　1、負責財務部全面工作。

　　2、負責掌握公司的財務收支狀況，對有關生產經營工作提出合理建議。

　　3、負責公司的資金收付業務。

　　4、負責定期進行經濟活動分析，組織編制財務報表，匯報資金計劃，落實資金到位情況。

　　5、負責落實費用審批制度，控制費用支出。

　　6、負責落實成本、利潤指標。

　　二、財務部副部長崗位職責

　　1、負責財務部具體的工作業務。

　　2、負責編制年度計劃報表，月度、年度報表，編寫財務情況說明。

　　3、負責會計憑證的審核工作。

　　4、負責銷售、利潤的財務核算。

　　5、管理會計憑證和帳表，負責財務資料的保管及存檔工作。

　　三、工資會計

　　1、負責核算企業員工工資，每月對各部門、車間提供的工資核算原始資料進行審核，包括出勤和加班天數、人員數量是否正確，領導簽字是否合理，員工工傷、喪假、婚假、事假是否按規定標注準確；新入職員工的是否標注入職時間，確保數據的真實和準確（每月7日之前各部門、車間將上月的考勤統計表報送企管部）。

　　2、負責代扣由辦公室提供的員工養老保險、交通費、電費、餐費，核算個人所得稅、及其他應扣款項。

　　3、掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續編制工資表。

　　4、將審核無誤的工資原始資料輸人電腦，編制員工“工資表”、“工資匯總表”；按時將工資表交總經理審批，將總經理審批簽發的工資表送交財務部門并上報銀行，以確保工資的及時發放（每月28日為工資發放日）。

　　5、按時申報個人所得稅，將申報表按時轉交財務進行申報。

　　6、工資發放完畢后，負責將銀行開辦的新入職員工的工資卡發放到員工本人。

　　四、成本會計

　　1、以原始憑證和會計分錄為依據準確劃分各項費用界限，準確歸集和分配生產費用，確保產品成本計算的準確性。

　　2、加強成本定額管理工作，做到生產成本費用的事前審核、事中控制和事后分析。

　　3、協助管理在產品和自制半成品。跟蹤監控在產品的`真實性，對在產品和自制半成品要定期盤點，做到賬實相符。

　　4、根據本廠特點，做好單項成本核算和班組核算工作。

　　五、銷售會計

　　1、負責銷售、管理費用、利潤的核算。

　　2、辦理銷售款項的結算業務。

　　3、編制相關報表。

　　4、不定期對產成品庫進行實地盤點，確保庫存產品的真實性。

　　5、定期分析收入、費用、利潤情況。

　　6、負責財務科計算機的管理工作。

　　六、材料會計

　　1、負責材料的明細核算和有關的往來業務結算。

　　2、參與庫存材料的清查盤點，對盤盈、盤虧、報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經批準后進行處理。

　　3、分析材料庫存的儲備情況。

　　4、編制相關報表。

　　七、固定資產、無形資產會計、各種報銷業務

　　1、與成本會計共同做好單項成本核算臺帳及相應工作。

　　2、對固定資產進行分類編號、加強管理。負責固定資產的清查盤點，提高固定資產利用率。

　　3、正確計提固定資產折舊及大修理費用，同時做好費用的分配。

　　4、編制專項資金收支計劃，編制專項資金報表，分析考核專項資金的使用效果。

　　八、稅務會計

　　1、編制企業各類稅各表

　　2、審核報送的各類稅務表

　　3、審核公司增值稅發票

　　4、按上級指示參加稅務方面有關會議

　　5、到國稅局、地稅局申報納稅

　　6、按照國家稅收法律、法規和有關政策、繳納公司稅款

　　7、了解、掌握與公司稅務有關數據

　　九、出納、辦事員

　　1、嚴格按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，向領導匯報資金動態。

　　3、保管庫存現金、各種有價證券、有關印章、空白收據和支票。

　　4、每月2日上午必須核對完銀行帳，并取得對帳單。

　　5、收齊整理工資、獎金發放表。

　　6、按勞資要求做好工資表及社會保險金表。

　　7、及時做好資金申請、審批、支付的相關工作。

財務部職責8

　　1、根據生產計劃制定物料需求計劃，并對物料計劃的執行情況進行監督和控制;

　　2、對缺料進行有效跟蹤，確保生產計劃按時完成;

　　3、負責超計劃用料的初審，并向上級提供相關分析報告;

　　4、負責物料實際好用情況的統計和分析，查找原因并制定解決辦法;

　　5、監控庫存水平，保證一定的存貨周轉率;

　　6、負責物料供應的'批次安排以及倉庫存量的控制;

　　7、負責各種物料安排，統計分析資料及文件的存檔管理;

　　8、完成領導交辦的其他工作。

財務部職責9

　　1.在財務部經理的指導下，負責銷售業務結算手續的辦理及銷售回款的收取工作;

　　2.負責按結算管理要求做好每日銷售單據的`結算及銷售款的收取;

　　3.正確熟練操作ERP系統做好日常登記;

　　4.跟蹤業務員和配送員，催收往來賬款，及時結算貨款;

　　5.審核支票、進賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

　　6.積極配合各業務部門的憑證查詢工作，如業務員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

　　7.協助財務部其他崗位成員工作，并完成上級臨時交付的其他工作。

財務部職責10

　　一、領導關系

　　受公司總經理領導。業務上負責公司財務管理、價格管理、成本分析、經濟合同管理工作。

　　二、職責

　　1負責正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定。

　　2根據國家政策、法律、法規和上級文件精神，負責制定公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面政策、規定和實施細則。

　　3負責組織公司財務收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達，并對完成情況進行檢查、考核。

　　4負責公司財務成本核算的管理；負責公司稅務登記、銀行帳號，財務、合同印簽的日常管理。負責對公司財務管理進行監督、檢查、考核。

　　5負責組織公司經濟核算工作，會同有關部門做好經濟活動分析工作。

　　6負責公司資金的管理，協調融資渠道及融資工作，及時掌握有關資金使用情況，確保生產經營順利進行。

　　7負責對公司所屬的資產、負債、所有者權益和利潤進行核算與管理。

　　8負責對公司成本費用、經營成果進行分析并及時向公司總經理匯報。負責對資金運作，財務狀況和各項經濟技術指標完成情況、核算結果進行監督、檢查。

　　9負責組織公司員工的工資、獎勵發放。負責公司醫療費的報銷工作。

　　10負責做好財務、稅收等方面的調查研究工作，負責與之相關信息的收集、整理并及時向公司總經理進行報告。

　　11負責向有關部門應繳納的有關費用清算（社會保險、公積金等）。

　　12負責公司統計工作。指導各部門按《統計法》要求做好內部統計工作，審核業務部室對外報表的數據。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。

　　13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。

　　14負責完成公司經理布置的'臨時工作。

　　三、責任

　　1對正確貫徹執行國家有關法律、政策、法規、公司章程和上級有關財務管理、會計、稅收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規定不及時負責。

　　2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據負責。

　　3對未完成部門分管的經濟技術指標負責。

　　4對組織編制的公司財務收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。

　　5對有正常的用款計劃，未能保證資金使用影響生產經營工作的開展負責。

　　6對未能及時會同有關部門組織做好經濟活動分析負責。

　　7對財務管理、成本核算、資金使用等工作中出現的違反財經紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經理匯報負責。對因管理、檢查、監督不嚴出現重大經濟問題負責。

　　8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發放工作負責。

　　9對未能及時劃轉單位應繳納的各項費用負責；對未按時向有關部門繳納有關費用（社會保險、公積金除外）給公司造成經濟損失負責。10對公司產品的價格核定、產品調價、對外投標報價和經濟合同的價格審定工作出現差錯負責。

　　11對會計憑證、帳簿、報表等財務資料遺失或出現問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監督不力出現問題負責。12對未能及時完成公司領導布置的臨時工作負責。

　　四、職權

　　1對違反國家有關法律、政策、法規和上級有關財務管理、會計、稅南京浦鎮鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規定的部門或個人有權制止。

　　2對公司財務管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經濟合同等方面的管理規定、制度有權進行補充和完善。

　　3有權要求公司內各部門提供財務方面的數據、資料、合同等依據。有權拒絕無計劃、無合同和違反國家有關財務、稅收和公司有關規定的開支。

　　4有權督促、檢查公司內財務管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產管理工作，對違反財經紀律的部門和個人有權制止，并提出考核意見。

　　5有權對公司內物資庫存、現金保管和有關憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監督。

　　6有權組織召開公司財務管理等方面的座談會、調查咨詢研討會。對公司的經營戰略、經營決策有權提出意見、建議。7有權向公司各部門索取與產品核價有關的數據資料。

　　8有權對本部門、本系統業務人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

財務部職責11

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　3、參與公司年度預算的制定，月度資金使用計劃，并與實際執行情況進行對比分析;

　　4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯絡;

　　5、上級領導安排的其它工作，并做好相關部門的配合和協調工作。

財務部職責12

　　1、審核外借設備單、打印收據、系統收押;

　　2、審核OA系統退押單據、郵寄單據并跟蹤押金付款進度;

　　3、審核冰箱報廢單據、進行報廢作業并根據報廢款做反匯明細表;

　　4、冰箱等資產設備的月度盤點、報廢盤點以及儲費、維修費和配送服務費抽查、審核;

　　5、配合營業人員查詢設備押金等信息明細;

　　6、上級交辦的其他事項

財務部職責13

　　1、負責物業管理費用收繳工作，做到日清月結;

　　2、在物業經理領導下，行使管理、監督、協調服務的職能。

　　3、負責為業主辦理入伙、入住、裝修手續,接待處理業主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。

　　4、全面掌握轄區物業公共設施、設備的使用狀況，并及時處理。

　　5、負責管理轄區清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務工作。

　　6.審核管理處報銷單據，完成費用報銷工作;

財務部職責14

　　1、負責公司經營快報、會計報表、報稅清稅，年度核算等會計工作;

　　2、準確編制票據、關聯往來等相關會計憑證，對其他崗位憑證編制有指導意見;

　　3、對各類憑證、報表進行復核，核對調整賬目，確保對外報送資料的合法性、準確性，確保充分理解業務實質，降低公司涉稅風險;

　　4、依據國家會計政策變化，隨時完善公司的會計制度，修訂公司內部的`會計控制程序;

　　5、負責公司綜合部相關管理工作;

　　6、完成公司領導安排的其他工作

財務部職責15

　　1、資金管理，通過編制資金預算、控制應付、加強應收等財務手段確保現金流滿足日常經營需要。

　　2、財務管理，建立完善的財務核算體系，健全各項財務管理制度和核算制度，設置崗位、安排人員、明確分工，對財務人員進行日常行政監督、指導。完善財務分析，做到數據與業務關聯財務指導業務，控制成本，增加收益，為公司決策提供及時有效的分析。

　　3、預算管理，按照集團公司的要求編制年度預算，監督分析預算的'實施，實際與預算偏差超過5%及時預警并匯報工作任務。參與審核公司重大合同，提出合理化建議，并跟蹤執行，對重大的投資、融資工作提供歷史依據及合理測算。

　　4、風險管控，嚴格控制稅務風險，預算風險，財務風險、資金風險、人員管理風險等。

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