應收會計職責

應收會計職責1

　　1、審核旭冉系統《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時補錄完整

　　2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。

　　3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。

　　4、審批OA系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的`報告文件

　　5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤點工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時完成領導交辦的其他相關工作。

應收會計職責2

　　1、應收賬款對賬，催賬工作，完成應收量化指標;

　　2、應收賬款核銷，及應收記錄維護;

　　3、每月制做應收報告及反饋給領導;

　　4、制作月末預收賬款余額表，代墊余額表;

　　5、拜訪客戶，并提交制式化報告。

應收會計職責3

　　1、負責安排電商各合作平臺的'對賬及發票開具；

　　2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等；

　　3、負責客戶信用限額控制及賬期管理；

　　4、財務資料的編制及歸檔管理；

　　5、電商各渠道發票申請及信息登記；

　　6、領導交代的臨時性任務。

應收會計職責4

　　1）定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的.系統設置

　　2）負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。

　　3）每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。

　　4）定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定，協助客服完成與客戶的對賬。

　　5）對公司每月業務收入進行入賬處理。

　　6）優化現有收入以及財務相關工作流程。

應收會計職責5

　　1、負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。（只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務——財務經理做）

　　2、負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。（只需要核對銀行的收款，銀行的.付款——財務經理核對）

　　3、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

　　4、負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。

　　5、其他臨時事項（老板報銷單的整理等）

　　6、開立銷售發票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表（針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬）。

　　9、與銷售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優化改善等。

　　11、完成財務經理安排的其他工作。

　　12、進項發票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13、電費發票。

　　14、抄報稅。

　　15、ERP部分科余的維護核對。

應收會計職責6

　　1、日常賬務處理，制作憑證，編制相關財務報表；

　　2、審核各類合同及相關附件；

　　3、往來賬核對：

　　4、維護總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來，定期核對相應賬戶，并作適當調節，提出合理化建議；

　　5、領導安排的其他事宜；

應收會計職責7

　　1、負責公司合同信息歸檔、OA合同信息完備、維護、日常發票開具、收款信息處理、賬套憑證登記等相關工作；

　　2、負責公司內部需求或外部機構單位關于合同資料、應收數據整理、報送傳輸等相關工作；

　　3、及時跟進主管領導分配的臨時性任務。

應收會計職責8

　　1、負責公司應收賬款核算和管理;

　　2、及時進行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問題處理進度，定期向公司領導匯報真實、準確的`核對情況;

　　3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

　　4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　5、負責合同管理;

　　6、領導交代的其他工作。

應收會計職責9

　　1、負責審核應收及預收款項；

　　2、負責應收及預收款項的'核算工作；

　　3、負責定期進行應收、預收款項、銷售的對賬；

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密；

　　5、負責出具總部所需財務報表，完成上級交辦的其他工作。

應收會計職責10

　　一、按照《企業會計制度》和公司財務管理制度的要求，掌握有關銷售核算方面的制度規定，負責公司銷售和應收款會計事項的核算和管理工作；

　　二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳；

　　三、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報；

　　四、負責應收帳款帳齡分析；

　　五、對其他部門能夠進行財務監督、協助和溝通；

應收會計職責11

　　崗位職責：

　　1、收入、應收確認及內部交易核對；

　　2、收款記賬及應收賬款管理；

　　3、協助解決om模塊及ar模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題，并得出解決方案；

　　4、編制ar相關分析報表；

　　5、負責客人的掛帳、結算工作，控制應收帳款余額，并與相關部門進行工作的`協調；

　　6、每月末按時完成應收帳款分析報告，根據應收帳款回收指標，按月分解，做到有的放矢，增強責任感；

　　7、對有掛帳協議的客戶，按照所屬類別設立對應收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現象發生；

　　8、應收帳款的收款員，應及時按協議簽定，及時到協議單位進行收款，減少資金的占用、加速資金的回收；

　　9、收帳過程中發現問題及時匯報，并與相關部門協調解決；

　　10、協助審計等事項。

應收會計職責12

　　1、負責工程、固定資產采購相關合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進各項工程進度，審核工程項目進度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產管理，審批固定資產新增、報廢、調轉事項，安排年度資產盤點工作。

　　4、跟進各項工程押金質保金余額，及時督促工程部清退相關款項。

　　5、主管安排的其他相關工作

應收會計職責13

　　1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金

　　2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本；

　　3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議；

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結；

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表；

　　8、進行付款賬務處理。

應收會計職責14

　　1、收入和應收賬款管理，定期完成與銷售客戶的對賬工作，開具invoice、跟蹤后續回款，發現賬單異常并跟進確認；

　　2、承擔公司部分記賬工作，并協助完成合并報表數據；

　　3、協助部門負責人完善公司系統流程優化及數據統計，線上流程節點落地推動工作；

　　4、按時完成領導交辦的其他工作。

應收會計職責15

　　1、負責與供應商、客戶的對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款；

　　2、核對應收賬款，發現差異查明原因，溝通處理并核對賬務；

　　3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接；

　　4、對確實無法收回的'應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規定經批準后執行；

　　5、優化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進行整理、分析、產出報告；

　　6、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據；

　　7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。

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