財務科工作流程

　　1、物資采購報銷流程

　　采購人員按計劃和規(guī)定采購物資→憑發(fā)票或隨貨同行單→辦理驗收入庫手續(xù)→經(jīng)采購員、保管員、會計、分管副院長簽字確認(單價萬元以上需院長簽字同意)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　2、差旅費報銷流程

　　出差人員持報銷憑證和填寫正確的報銷單→經(jīng)財務科審核人員審核并計算出差補貼→出差人員持審核并計算好的報銷單(科室經(jīng)費開支)經(jīng)科教長及分管副院長或(醫(yī)院經(jīng)費開支)分管副院長簽字同意→出租車票和飛機票必須由行政副院長簽字同意→出差人員持各級領導簽字同意的報銷憑證→經(jīng)審核人員確認后交制單人員編制記帳憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　3、科研課題經(jīng)費報銷流程

　　報銷人持經(jīng)課題負責人簽字同意的報銷憑證、經(jīng)費本→由科教科長及分管副院長按規(guī)定審批簽字→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　4、版面費報銷流程

　　報銷人持經(jīng)科教科長或護理部主任及分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　5、學費報銷流程

　　報銷人持經(jīng)科教科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　6、職工醫(yī)藥費報銷流程

　　報銷人持醫(yī)保醫(yī)藥費收據(jù)及醫(yī)保病歷證→由保健科長審核并按規(guī)定分類填寫報銷單后加蓋保健科公章→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　7、在院病人外院檢查費用報銷流程

　　在院病人因醫(yī)療需要去外院檢查，憑門診收據(jù)及費用清單→主管醫(yī)生簽字→院醫(yī)保辦登記同意后蓋章并注明費用性質(zhì)→財務科物介管理員將收費項目代碼輸入電腦→到住院處記帳蓋章并注明記帳金額→憑簽字蓋章的門診收據(jù)、費用清單→經(jīng)財務科審核人員審核→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　8、業(yè)務招待費報銷流程

　　報銷人持寫明招待事由的正規(guī)餐飲發(fā)票→由分管副院長簽字確認→行政副院長簽字同意→經(jīng)財務科審核人員審核無誤→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　9、保育費報銷流程

　　報銷人持經(jīng)人事科長和分管副院長簽字同意的財政統(tǒng)一收款收據(jù)→經(jīng)財務科審核人員審核無誤并按規(guī)定計算報銷金額→制單人員編制記賬憑證→出納人員確認憑證并由報銷人簽字后付款。

　　一、空白支票的申領、核銷流程

　　1、領用人憑經(jīng)有關領導審批同意的書面報告→經(jīng)財務科審核人員審核同意→由領用人憑審批同意的書面報告到出納處辦理空白支票領用手續(xù)→出納人員按規(guī)定簽發(fā)空白支票并寫明用途、日期、限額等。

　　2、申領的空白支票使用后應及時將支票存根聯(lián)連同經(jīng)各級領導簽字確認的發(fā)票→辦理相關手續(xù)→到財務科按規(guī)定流程辦理報銷手續(xù)→出納處辦理支票交回注銷手續(xù)。

　　二、申請獎金分配方案變更流程

　　由要求變更獎金分配方案的科室或部門到核算辦領取變更申請表→按表中規(guī)定內(nèi)容填寫變更理由→經(jīng)相關職能科室負責人簽署意見→經(jīng)分管副院長審批并簽字→送財務科核算辦→根據(jù)變更內(nèi)容和審批意見進行有關資料的收集、論證、測算等→由核算辦提交醫(yī)院獎金工作小組討論→對討論通過的變更申請→報送醫(yī)院黨政聯(lián)席會議通過并由院長審批→核算辦根據(jù)院長簽署的意見執(zhí)行。

　　三、物價工作流程

　　1、新增醫(yī)療項目收費價格申報流程

　　新增醫(yī)療項目經(jīng)醫(yī)院有關職能部門和分管副院長審批同意，由科主任填寫《新增醫(yī)療收費項目申請表》→報送財務科物價管理員進行收費價格測算并提交院長批準→按規(guī)定以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，→視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格及經(jīng)我保辦輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新的收費批準→新項目批準收費之日起科室所得的相關收入報核算辦按醫(yī)院有關新增醫(yī)療項目提成方法計算獎金。

　　2、醫(yī)療項目收費價格調(diào)整流程

　　科室對現(xiàn)行醫(yī)療項目收費標準因技術、設備、材料等原因需調(diào)整收費價格的，必須由科主任以書面形式提出調(diào)整理由和調(diào)整價格→報財務科物價管理員進行論證、確認→院長審批→物價管理員在電腦收費系統(tǒng)中對原價格進行修改，收費代碼不變。

　　3、開設需醫(yī)療服務項目收費價格申報流程

　　由科主任填寫開設特需醫(yī)療服務項目申請單→經(jīng)相關職能科室負責人和分管副院長簽署意見→物價管理員測算收費價格→提交院長批準后，以醫(yī)院文件形式呈報衛(wèi)生廳、財政廳、省物價局→呈文一個月后，若無批文下發(fā)，視同默認，物價管理員按院長批準的收費價格輸入電腦收費系統(tǒng)并編制收費代碼→通知申報科室執(zhí)行新和收費標準。

　　四、投訴接待工作流程

　　1、病人對收費價格提出疑問或投訴時的接待流程

　　病人對醫(yī)院收費價格有疑義提出投訴并來到財務科→由物價管理員或財務科長接待→對因病人不理解而造成誤會的，給予耐心的解釋以幫助病人消除誤會→對認為是醫(yī)院亂收費而投訴的，由物價管理員核查收費標準→與有關業(yè)務科室負責人取得聯(lián)系→由執(zhí)行醫(yī)療項目的科室作進一步解釋→對查實多收費的應立即予以退費處理。

　　2、住院病人出院后退費流程

　　由施行醫(yī)療項目的科室填寫退費申請表并由科主任簽名→到財務科登記并由財務科長簽字→憑出院收據(jù)和經(jīng)有關人員簽字同意的退費申請表→到住院處方退費手續(xù)→(若退藥費，須先到藥房退藥并由小藥房負責人簽字后，方能去住院處辦理退費手續(xù))。

　　3、投訴財務人員及收費人員服務質(zhì)量問題的流程

　　凡投訴財務及收費人員服務質(zhì)量問題→可向財務科長或總會計師反映→財務科長接到投訴，先進行調(diào)查并按不同情況作出處理：

　　(1)若屬誤會，解釋清楚并以此為鑒，有則改之、無則加勉;

　　(2)若因業(yè)務不熟練影響服務質(zhì)量造成投訴的，應糾正錯誤，并向投訴人道歉;

　　(3)若給投訴人造成經(jīng)濟損失的，責任人全額賠償并按規(guī)定記入《收費、住院處違紀及工作過失備忘錄》一次;

　　(4)因職業(yè)道德、服務質(zhì)量等原因給投訴人和醫(yī)院聲譽造成嚴重影響的，按《收費、住院處方違紀及工作過失備忘錄》的規(guī)定給予處罰，并調(diào)離現(xiàn)任崗位。

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