出納日常工作職責

時間：2024-01-03 10:43:44 工作職責我要投稿

集合出納日常工作職責

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

集合出納日常工作職責

　　2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領導交辦的其他事務工作。

　　7、嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。

　　8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。

　　9、及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。

　　10、確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。

　　11、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　12、認真執行現金管理制度，熟悉結算制度，把好現金關。

　　13、嚴格執行庫存現金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現金。

　　14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。

　　15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　16、配合會計做好帳務處理工作，辦理稅款申報及繳納。

　　17、做好發票管理工作。

　　18、負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑒，保障財務相關文件和物品的安全和完備;

　　19、根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;

　　20、根據企業會計制度的規定，登記現金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;

　　21、填寫資金日報表及編制現金盤點表;

　　22、定期去銀行存款;

　　23、財務經理安排的其他臨時工作。

　　24、遵守公司財務制度流程，負責公司的支付業務及日常報銷審核發放;

　　25、負責財務日常出納相關結算，登記銀行存款和現金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;

　　26、負責公司發票的領用與開具管理，登記公司開具發票信息明細統計表，及原始票據憑證;

　　27、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，并做歸集整理;

　　28、負責公司所有銀行賬戶業務辦理與賬戶資金情況管理;

　　29、負責公司增值稅、企業所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業匯算清繳

　　30、協助會計完成領導交代的其他工作;

　　31、負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;

　　32、核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;

　　33、協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;

　　34、完成領導交代的其他工作事項。

　　35、負責日常費用報銷;

　　36、劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

　　37、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　38、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　39、購買、認證及開具增值稅發票;

　　40、上級交待的其他事務。

　　41、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

　　42、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

　　43、負責員工每月工資的核算;

　　44、每月按時制作相關帳目報表。

　　45、完成與客戶的每月賬務核對。

　　46、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　47、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;

　　48、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;

　　49、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;

　　50、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。

　　51、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　52、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　53、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　54、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　55、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　56、完成部門領導交辦的其他任務。

　　57、負責日常收支的管理和核對;

　　58、各種收費基本賬務的核對;

　　59、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　60、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　61、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　62、負責開具各項票據;

　　63、配合總部財務管理統計匯總

　　64、負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　65、負責登記現金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現金,做到日清月結、賬實相符;

　　66、妥善保管庫存現金，各種空白票據、有關印章，嚴格執行公司貨幣資金管理制度;

　　67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節表;

　　68、能及時完成領導安排的其他事情。

　　69、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;

　　70、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;

　　71、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;

　　72、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　73、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;

　　74、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。

　　75、審核各類原始憑證，審核報銷單據，編制現金日記賬、銀行日記賬等，網銀制單付款，增值稅發票抵扣聯認證，保管現金、印鑒、票據等;

　　76、配合財務經理報稅，報表，制定財務制度，盡職調查，審計等相關工作。

　　77、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　78、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　79、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　80、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　81、負責掌管小額現金;

　　82、完成上級交給的其它事務性工作。

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