出納工作職責

時間：2023-12-07 15:14:16 工作職責我要投稿

出納工作職責(大全7篇)

出納工作職責1

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理；

出納工作職責(大全7篇)

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的'開立；

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；

　　5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表；

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核；

　　7、公司往來賬目的核對及催收；

　　8、工資發放、社保繳納及稅費繳納；

出納工作職責2

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；(公司聘請了專業的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可)；

　　10、完成領導交辦的`其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作；

出納工作職責3

　　1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；

　　2、項目備用金的申領、發放與登記；

　　3、項目倉庫盤點；

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的`完整性和準確性；

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規范的培訓；

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。

出納工作職責4

　　1、負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄；支票管理等出納事務；負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2、負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款；

　　4、增值稅普通發票、專用發票的`開具；

　　5、公司人員報銷事務、工資發放等；

　　6、上級領導交代的其他工作。

出納工作職責5

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納工作職責6

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的`制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

出納工作職責7

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票；保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的`外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

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