出納會計工作職責

時間：2023-10-08 18:23:53 工作職責我要投稿

出納會計工作職責15篇【優選】

出納會計工作職責1

　　1、現金收付核算與管理

出納會計工作職責15篇【優選】

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現金及票據管理

　　4、單據錄入

　　5、回款統計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責2

　　1、負責公司日常的`費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

出納會計工作職責3

　　1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會法規，公司財務制度的有關規定，認真完成公司日常資金結算業務的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的.賬賬、賬實、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業務的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關系的維護、銀行存款賬戶的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發票領購、保管，復核發票申請，發票開具，進項發票認證，增值稅專票抵扣聯發票的保管，登記進銷項發票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價證券、印鑒章、網銀U盾及其他與資金相關的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領導交辦的其他各項工作。

出納會計工作職責4

　　1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全;

　　2、根據線上審批流程，審核付款申請單據;

　　3、保管好公司票據及印鑒;

　　4、負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單;

　　5、負責公司所有人員的費用類單據審核;審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證;

　　6、負責公司日常費用類付款工作;

　　7、配合各部門辦理轉賬等相關手續;

　　8、協助做好各種賬務處理工作;

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納會計工作職責5

　　1、根據會計準則及企業財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報和下發;

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納會計工作職責6

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

出納會計工作職責7

　　1、每周做好資金的'收支情況報表發送至上級及總經理;

　　2、每周在系統內完成銀行及現金的收支錄入工作;

　　3、每月配合總賬會計對資金余額進行核對工作;

　　4、每月配合銀行完成銀行余額對賬工作;

　　5、定期對集團的理財產品進行統計分析，并于理財產品到期前一個月協助上級完成下次理財計劃;

　　6、每周做好對外支付單據制單的工作;

　　7、每月及時完成個人所得稅申報工作;

　　8、每月末協助上級對現金進行盤點工作;

　　9、服從并完成上級交辦的其他任務。

出納會計工作職責8

　　1、負責公司各渠道銷售數據的統計與核對;

　　2、負責現金銀行存款、收付、核對，確保公司資金安全、爭取、合法使用;

　　3、負責準確處理與管易系統有關的財務工作，保證系統正常運行;

　　4、負責日常業務付款，確保業務及時順利進行;

　　5、協助會計主管完成日常事務性工作，確保公司財務數據準確。

出納會計工作職責9

　　1、負責公司稅務的變更、年審等業務工作

　　2、負責編制與報送各項稅收財務報表

　　3、負責有關稅務會計核算的賬務處理工作

　　4、負責稅務發票的.申領工作，以及公司各類發票，收據的保管、領用、繳銷等工作

　　5、整理會計憑證、裝訂、歸檔等管理工作及有關的管理工作

　　6、負責會計檔案資料的分類、保管，確保公司財務信息資料的安全與完整

　　7、完成上級領導交辦的其它工作

出納會計工作職責10

　　1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管;

　　3、負責成本核算

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產和低值易耗品的.登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納會計工作職責11

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的.發生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責12

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的`保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責13

　　1、負責公司網銀匯款，對賬相關事宜

　　2、負責跟銀行對接工作

　　3、負責公司員工社保，考勤等相關事宜

　　4、負責辦公用品和清潔消耗用品的發放，統計及計劃申購

　　5、負責公司安排的對外聯絡工作及領導安排的`其他工作

出納會計工作職責14

　　1、負責日常收支的管理和核對，熟練操作網上銀行收付工作以及應收應付的管理;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、負責開具各項票據;

　　4、辦理與銀行之間的'相關業務;

　　5、收取公司各個銀行的回單及對賬單;

　　6、完成領導交辦的其他事務性工作;

出納會計工作職責15

　　1、辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2、辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關單位建立并保持良好關系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3、根據公司報銷流程，針對通過審批報銷單及傳票，辦理現金及銀行結算業務，并處理其他出納相關賬務;

　　4、資金預算的準確性，每月底依據各部門提交的資金預算表匯總編制總預算表經主管審核后發送至集團財務，跟進集團財務資金的`調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5、根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經主管審核后，發送至集團財務;

　　6、資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7、編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

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