出納職責要求范圍

時間：2023-03-01 17:52:59 工作職責我要投稿

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出納職責要求范圍

出納職責要求范圍1

　　1、提供支持，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務臺有關會員事務。配合總部財務的工作。

出納職責要求范圍

　　2、嚴格執行公司的政策和程序，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支持。

　　3、嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的'平衡，保證每日的財務賬目準確。

　　4、熟悉所有的風險控制及防損程序。

　　5、倡導并推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，創建公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納職責要求范圍2

　　1、貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議；

　　2、根據財務部的'年度工作計劃，制定個人工作計劃，以支持財務部達成年度目標；

　　3、負責公司現金、銀行日常收付；

　　4、負責公司的領購、填開增值稅發票和普通發票；

　　5、負責登記明細賬；

　　6、負責公司的工資核算及發放；

　　7、負責公司五險的核算及辦理；

　　8、負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報；

　　9、嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全；

　　10、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納職責要求范圍3

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的`其他工作。

出納職責要求范圍4

　　登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬；

　　網銀付款操作；

　　根據公司制度規定審核報銷單的合規及有效性；

　　根據商務部的`申請完成工作；

　　收付款憑證，成本，費用憑證的編制；

　　領導交辦的其他事宜。

出納職責要求范圍5

　　1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜；

　　2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作；

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結；

　　4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作；

　　5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況；

　　6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊；

　　7、購買及開具發票并按月登記發票使用情況；

　　8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理；

　　9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納職責要求范圍6

　　1、按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作；

　　2、逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底匯總；

　　3、督促收銀員收款后按時上繳營業款，收款完畢后認真核對繳款憑證（現金交接單及營業賬單）；

　　4、計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表；

　　5、編制產品收入、支出、結存明細表，并不定時盤點庫存；

出納職責要求范圍7

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務；

　　月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶余額；

　　登記和跟進借支還款報銷情況；

　　劃轉、核算內部往來款項，到款確認；

　　定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　完成上級交代的.其也事項

出納職責要求范圍8

　　1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業務；

　　2、認真辦好銀行結算和支票收付業務，正確填寫票據票；

　　3、逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現金及銀行對帳單核對，保證帳實相符；

　　4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全；

　　5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤；對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏；

　　6、嚴格審核報銷審批單并如數支付款項；

　　7、做好銀行存款和庫存現金的`日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統；

　　8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調節表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報；

　　9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表；

　　10、部門負責人交辦的其他工作任務。

出納職責要求范圍9

　　1、負責辦理辦公經費收支業務。

　　2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

　　3、負責現金和銀行存款的帳務處理，匯編經過審核的`現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。

　　4、負責職工工資發放工作。

　　5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

　　6、領導交代的其他工作。

出納職責要求范圍10

　　辦理現金支出，審核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

　　定期進行現金庫存盤點，發現長短款，要查明原因，并上報會計經理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經會計經理簽

　　支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會計經理及公司。

　　認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時查明原因。

　　要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務性工作。

出納職責要求范圍11

　　根據付款憑單在網銀上支付款項；

　　編制會計憑證；

　　定期網銀對賬、銀企對賬；

　　編制收付款表、現金流量表；

　　在HRO系統上上傳及維護客戶的'到款及付款；

　　開具支票、支票管理、印鑒章的管理；

　　上級交代的其他工作。

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