財務風險自查報告
隨著個人的文明素養不斷提升，報告十分的重要，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編幫大家整理的財務風險自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務風險自查報告1
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項實行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家相關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定實行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，增強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序實行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提升了資金使用效益。
3、明確經費支出的'范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了增強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序實行采購，并根據相關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況即時實行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的相關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存有問題
通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存有一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務風險自查報告2
根據《xx市審計局關于展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況實行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利實行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極展開自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組后，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容實行自查。做到不走過場不留死角，即時發現和解決存有的問題。
三、認真自查，即時自糾
按照《xx市審計局展開20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求，我局對本單位執行財經紀律及相關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況實行了自查。
1、我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。
3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的.現象。
5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我局單位資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我局根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
通過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中一定要厲行節約，嚴格控制接待標準。
財務風險自查報告3
根據財政局文件【20xx】號文件要求，為進一步增強事業單位財務管理工作，規范事業單位管理行為，提升財務管理質量，學校成立了自查領導小組，由總務主任牽頭對20xx年度財務收支情況、資產帳目實行了認真地自查，對自查情況報告如下：
一、學校費用收取情況
（一）學生費用收取
我校收取學生費用按學期收取，在開學初，由總務處分組統一收取，收費標準為：學費每學期400元/生，住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。
在收費過程中，嚴格按照收費相關規定實行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。
�。ǘ┣诠�學收入
我校勤工儉學收入來源主要有：學生食堂、小賣部、基地。學校按年核定向管理者收取管理費，校內設立勤工儉學專帳，并將所收管理費按時存入財政專戶，嚴格按照勤工儉學“433”制列支使用。
二、學校經費列支情況
學校所需列支經費均按照相關規定按月向主管部門申請，由會計統一列支。
學校支出實行校長負責制，在購買所需物品時，超千元以上的須由領導班子討論報縣采購中心批準后采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽字，校長核實簽字認可后，方可報銷。
三、資產管理情況
因為學校校舍緊張，沒有統一的保管室，所購進物資均由總務處嚴格實行資產登記，并作好借出登記。由使用教師從總務處領出，保管使用，在期末或年末由總務處統一清理，并將不再使用的.物資統一收回管理，開學初再按需發放到使用教師手中。
四、學生各種補助管理情況
學生國家助學金及各種學生助學金，學校均設專門帳戶和管理人員，做到了�？顚Ｈ藢Ｓ�，同時，嚴格按照相關文件規定和相對應操作程序設立臺帳支付給學生。
五、培訓經費管理使用情況
學校培訓經費嚴格按照文件規定和培訓列支程序實行列支。具體由學校財務室、招生就業辦根據培訓計劃和培訓進程對所需經費報校長審批，總務處統一采購耗材，學員補助費由培訓班主任報招生就業辦公室匯總，報校長簽字，財務室統一發放。
六、上級劃撥資金管理情況
上級劃撥的各種資金，均通過財政專戶嚴格實行“專款專用”，無截留、挪用違規行為。
七、學校財務檢查工作
學校每學期均由總務處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負責人組成查帳小組對學校財務收支實行檢查，并在全職會上實行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。
經過學校的認真自查、清理，我校均無亂收費、私設“小金庫”，虛報、坐支、挪用公款、公款私存、資產抵押擔保等違規行為。
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