財政專戶清理整頓自查報告

時間：2024-10-03 22:03:27 報告我要投稿

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財政專戶清理整頓自查報告

　　在現在社會，越來越多的事務都會使用到報告，不同種類的報告具有不同的用途。寫起報告來就毫無頭緒？以下是小編幫大家整理的財政專戶清理整頓自查報告，歡迎閱讀與收藏。

財政專戶清理整頓自查報告

財政專戶清理整頓自查報告1

敬愛的黨支部：

　　財政專戶是國庫單一賬戶的重要組成部分，加強與規范財政資金專戶管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據*市財政局《關于做好財政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專門開展了財政專戶清理整頓自查工作，現將自查情況簡要匯報如下：

　　一、強化組織領導，從思想上認識到位

　　成立了以*區財政局長為組長的`財政專戶清理整頓工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個活動的開展;建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業務科室配合、財政監督把關的工作格局;召開了清理整頓財政專戶動員部署大會，會上認真組織學習財政部、自治區財政專戶清理整頓工作文件精神，結合國內相關案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對象、范圍、任務和目標，分三個階段實施清理整頓。將財政專戶清理整頓重點內容和《財政專戶基本信息表》印發各科室，要求各科室將今年年底保留的所有財政專戶嚴格按規定進行全面梳理。

　　二、抓好三個環節，從行動上落實到位

　　(1)是抓好制度建設環節。制定《*區財政局財政專戶管理制度》，規定財政資金專戶應當經國務院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門以正式文件批準后開設，各類財政資金專戶的開立、變更，應當按照財政部門內部審核程序，經區財政國庫部門核準后辦理，凡未按規定程序開設的財政資金專戶，一律撤銷。將各類預算內、外以及其他財政專戶資金統一歸口到財政國庫部門管理。建立健全《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告制度》和《財政專戶定期檢查制度》。

　　(2)是抓好清理撤并環節。各業務科室首先自查了本科室的專戶設立是否有文件依據，專戶資金是否屬于專戶管理內容，有沒有開立后一年內未發生資金往來業務的財政專戶，屬于同一性質或相似性質資金的財政專戶是否進行了歸并，非稅收入財政專戶是否實現在同一家商業銀行只開設一個財政專戶，財政專戶是否歸財政國庫部門統一管理。經查，我局今年底共有*個財政專戶，已撤銷*個，準備撤銷*個，均有省級以上人民政府或財政部門文件依據，且所有財政專戶出納崗位設在國庫科，

財政專戶清理整頓自查報告2

敬愛的黨支部：

　　財政專戶是國庫單一賬戶的重要組成部分，加強與規范財政資金專戶管理，是深化財政國庫管理制度改革，堵塞財政資金安全管理漏洞的重要措施。根據x市財政局《關于做好財政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區財政局專門開展了財政專戶清理整頓自查工作，現將自查情況簡要匯報如下：

　　一、強化組織領導，從思想上認識到位

　　成立了以x區財政局長為組長的'財政專戶清理整頓工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個活動的開展;建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業務科室配合、財政監督把關的工作格局;召開了清理整頓財政專戶動員部署大會，會上認真組織學習財政部、自治區財政專戶清理整頓工作文件精神，結合國內相關案例，使工作人員認識到清理整頓工作的重要性和緊迫性;制定了清理整頓財政專戶工作方案，明確清理整頓工作的對象、范圍、任務和目標，分三個階段實施清理整頓。將財政專戶清理整頓重點內容和《財政專戶基本信息表》印發各科室，要求各科室將今年年底保留的所有財政專戶嚴格按規定進行全面梳理。

　　二、抓好三個環節，從行動上落實到位

　　(1)是抓好制度建設環節。制定《x區財政局財政專戶管理制度》，規定財政資金專戶應當經國務院、財政部以及省級人民政府或省級財政部門以正式文件批準后開設，各類財政資金專戶的開立、變更，應當按照財政部門內部審核程序，經區財政國庫部門核準后辦理，凡未按規定程序開設的財政資金專戶，一律撤銷。將各類預算內、外以及其他財政專戶資金統一歸口到財政國庫部門管理。建立健全《財政專戶檔案管理制度》、《財政專戶定期報告制度》和《財政專戶定期檢查制度》。

　　(2)是抓好清理撤并環節。各業務科室首先自查了本科室的專戶設立是否有文件依據，專戶資金是否屬于專戶管理內容，有沒有開立后一年內未發生資金往來業務的財政專戶，屬于同一性質或相似性質資金的財政專戶是否進行了歸并，非稅收入財政專戶是否實現在同一家商業銀行只開設一個財政專戶，財政專戶是否歸財政國庫部門統一管理。經查，我局今年底共有x個財政專戶，已撤銷x個，準備撤銷x個，均有省級以上人民政府或財政部門文件依據，且所有財政專戶出納崗位設在國庫科，會計崗位分設在各科室。

　　(3)是抓好專戶資金規范環節。核查了各業務科室財政專戶崗位的設置、職責分工、資金撥付流程、印鑒管理以及對賬制度等是否健全。經查我局財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領導審核把關的分工負責制。按照工作任務明確規定各崗位的職責權限，明確規定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作;堅決落實財政部和自治區財政廳、市財政局有關資金調度管理的規定，按規定調度資金，嚴格財政匯繳專戶管理，及時將應繳國庫的資金劃入國庫，沒有超期滯留。

　　三、存在的問題和不足

　　(1)、此次財政專戶清理整頓工作時間緊、任務重，目前只對我區財政局內部的專項資金進行了比較徹底的清理整頓，但未組織對預算單位財政專戶的清理整頓，年內，我局將對下級財政專戶進行一次全面清理整頓。

　　(2)、因我區目前尚未全面完成國庫集中支付的轉軌工作，國庫科在財政專戶管理中尚未發揮應有的作用，目前正在積極研究改善的方案，爭取在xx年完成向國庫集中支付的轉軌任務。

財政專戶清理整頓自查報告3

縣財政局：

　　為保障財政資金的安全、規范、有效運行，根據縣局要求，我鎮開展了清理整頓財政專戶工作。

　　一是領導重視。及時成立了xxx鎮清理整頓財政專戶工作領導小組，落實責任。

　　二是健全機制。根據相關文件要求，制定了《xxx鎮清理整頓財政專戶工作實施方案》，明確清理整頓工作的'具體事宜。

　　三是嚴格自查。經嚴格自查，xxx鎮所有開立財政專戶的文件依據有效；不存在一年內未發生資金往來業務的財政專戶；同類或相似性質資金沒有開立多個財政專戶；不存在違規將國庫資金調入或采取“以撥作支”方式轉入財政專戶情況；不存在將應存放國庫的預算資金調入財政專戶進行投資理財的行為；不存在應繳國庫而未繳的非稅收入。

　　xxx鎮財政專戶開設、變更全部經國庫部門核準并報財政部門領導批準后辦理；財政專戶管理制度較健全；財政專戶資金管理中未存在安全漏洞和隱患。

　　特此報告。

財政專戶清理整頓自查報告4

　　根據縣財政局關于清理整頓財政專戶的通知要求，我所認真對照自身工作實際，就我所財政專戶管理方面的問題進行了認真細致的自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、賬戶設置情況

　　財政所在橫水信用社開設賬戶五個，即“鳳翔縣橫水鎮財政所糧食直補專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所預算內存款戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所義務教育經費專戶”“鳳翔縣橫水鎮財政所農村財務管理服務中心”四個財政專戶和“鳳翔縣橫水鎮財政所集中核算戶”一個基本戶，這五個賬戶都是根據上級批文按要求合法開設，安全運行。

　　二、專戶清理工作基本情況

　　1、清理整頓工作組織領導方面，成立了財政專戶清理整頓工作小組。接到縣局通知后，我們及時向鎮黨委鎮政府做了專題匯報，鎮上領導高度重視，及時召開了會議安排了此項工作，成立了清理整頓工作小組，由張珍錄同志任組長，成員有楊建軍、喬宏濤、胥永輝三名同志，明確了工作任務，保證了清理整頓工作的順利開展。

　　2、專戶管理建設方面：財政所立足實際制定了切實可行的財政專戶管理制度，確保財政專戶資金安全運行。在財政專戶的管理上，制定了統一、規范的管理制度，財政專戶的開設符合國家規定的要求，沒有私自開設、轉移資金的情況。在專戶的開設時，嚴格履行了規范的審批方案，并與開戶銀行簽訂了規范的委托協議，明確規定了雙方的全、責、利等事項。專戶管理資金的用途，收付資金及銀行對賬、支取方式、檔案管理及開戶、銷戶等做了嚴格的要求。

　　3、專戶清理撤并方面，嚴格按縣局有關文件要求，對長期未發生資金往來的賬戶，即：“鳳翔縣橫水鎮財政所退耕還林專戶”，將檔案提交信用社予以撤銷。

　　4、專戶資金規范管理方面，在專戶資金的使用過程中嚴格按照各種專項資金的使用范圍，建立規范的財政專戶資金收付管理流程，保證財政專戶資金規范運行，在專戶資金的管理上沒有擠占、挪用現象，對于每一筆財政專戶資金，從用款計劃，到項目進度，進行認真審核，并要求單位按規定提供票據，對提供的票據要素進行全面規范的'審核，保證財政專戶資金在撥付中不出現問題，保證了財政專戶資金的安全。

　　5、開戶銀行的選擇方面，在開戶過程中嚴格按照有關規定執行。6、專戶業務管理方面，實行有效地對賬制度。日常工作中我們建立與銀行、財政內部相關職能之間的定期對賬制度，保證每月不得少于1次，且業務主管人員必須在對賬單上加蓋印鑒，做到銀行存款余額與財政專戶余額相符。

　　7、印鑒和票據管理。制定了嚴格的印鑒和票據管理制度，實施了分人分印管理，做到人走章鎖，對專戶資金收付相關票據，安排了專人負責保管，建立了嚴格的票證領用和核銷制度。

　　8、專戶檔案管理方面，各類檔案由財政所會計管理，做到各類資金完整。

　　三、存在問題整改措施：

　　1、崗位交叉、會計職責不明確。

　　2、工作人員計算機操作能力不強，會計信息化管理水平有待進一步提高。

　　3、專戶資金撥付存在風險點，對項目資金撥付程序和需要材料執行不到位。

　　針對以上存在問題，我所從健全管理制度，規范日常業務流程，加強內部監督控制等幾個方面進行了整改，確保了財政專戶資金的安全運行。

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