出納崗位職責

時間：2023-08-07 10:30:13 海潔崗位職責我要投稿

出納崗位職責（精選23篇）

　　現如今，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責（精選23篇）

　　出納崗位職責 1

　　1、每月財務報表的編制；

　　2、每月、季稅務申報、年底匯算清繳；

　　3、合并報表、合并預算的編制；

　　4、財務憑證編制；

　　5、五險一金計算、繳納；

　　6、協助完成年度審計報告；

　　7、協助各分公司處理稅務事項。

　　出納崗位職責 2

　　1、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　2、定期處理每周現金收付、銀行結算。

　　3、定期處理各種收、付款業務及公司員工報銷業務。

　　4、定期處理銀行、現金日記賬。

　　5、月底及時編制銀行余額調節表，與銀行進行對賬。

　　6、每周匯總、匯報銀行、現金及各種有價證券的余額情況。

　　7、領導交代的其他工作。

　　出納崗位職責 3

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的`營業收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 4

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現金、銀行日記帳，協助辦理稅務的'申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 5

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表;

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的`年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策;

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

　　出納崗位職責 6

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開戶資料及網上支付KEY等。

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶;每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會計。

　　4、按規定辦理報銷及經營收入手續，收支現金或轉帳的'款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時簽章。

　　5、按時計發公司各類人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時與各分校核對備用金使用及營業收入情況。

　　8、配合會計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領導交辦的其他任務

　　出納崗位職責 7

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會法規、出納操作規程和公司規章制。

　　三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的.財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。

　　五、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發送、打印各類銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作，按時按質完成數據報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作，按規定進行現金盤點并登記，做到帳實相符。

　　九、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

　　十、上級領導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 8

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的.支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字準確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經領導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業務。加強銀行支票管理，負責支票簽發，不得簽發空頭支票，并按規定簽發支票。

　　6、負責辦理經費領撥、支付，及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算。

　　7、根據不同時期現金支付情況，進行分類匯集，分析比較，編制一學期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領取和支付現金，對定時、定額支出，要按時主動送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納崗位職責 9

　　1、負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的.帳務管理、核對與盤點；

　　5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、配合公司財務工作

　　7、領導安排的其他事項

　　出納崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責日常借款、費用報銷審核、個人借款清理；

　　2、所分管部分的`賬務處理；

　　3、所分管業務的財務經營分析；

　　4、協助主管處理其他財務事項；

　　5、熟悉公司各項制度，跟進財務預算執行情況，風險管控及時；

　　6、認真細致，愛崗敬業，吃苦耐勞，有良好的職業操守；

　　崗位要求：

　　1、統招本科學歷，有會計初級職稱優先；

　　2、會計、財務管理等相關專業

　　3、熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數，熟悉oracle系統優先；

　　4、溝通能力強，能承擔一定的工作壓力；

　　5、有相關財務類工作經驗。

　　出納崗位職責 11

　　1、負責日常的'資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的匯總調度，理財購買及贖回操作

　　出納崗位職責 12

　　1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章

　　2、報銷差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業務處理

　　4、登記現金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現金出納有關的業務處理

　　6、財務部門安排的其他工作

　　出納崗位職責 13

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　5、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　出納崗位職責 14

　　崗位職責:

　　1、整理、審核費用票據，填寫付款申請單;根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;

　　2、熟悉支票、網銀及銀行付款流程;

　　3、在財務經理的領導下，準確及時的`做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會計報表;

　　4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

　　5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的問題提出工作建議;

　　6、能熟練使用財務軟件建立客戶的財務帳套，與客戶溝通協調業務事項。

　　7、完成公司交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、會計或財務管理相關專業，有會計從業資格證;3年以上出納會計工作經驗

　　2、熟練使用辦公軟件及財務軟件;

　　3、有良好的溝通能力，并樂于與客戶交流。

　　4、了解國家財稅法律法規，熟悉財務相關業務知識，熟悉銀行業務和報稅流程;

　　5、較強的責任感和事業心。

　　6、居住在蘇州園區附近優先。

　　出納崗位職責 15

　　1、賬戶管理，開立、變更、注銷及銀行信息的.維護；

　　2、賬戶及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數據的錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

　　出納崗位職責 16

　　1、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的'任務；

　　2、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門；

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務相關問題，對金稅三期相關政策熟悉；

　　6、領導安排的其它事宜。

　　出納崗位職責 17

　　1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;

　　2、日�，F金管理及費用報銷;

　　3、管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4、負責現金及銀行日記賬;

　　5、稅控機開票及發票管理;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 18

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學�，F金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的`收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

　　出納崗位職責 19

　　1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

　　2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

　　6、上級主管指派的其他相關工作。

　　出納崗位職責 20

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作，現金報銷及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關財務臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發票和運輸發票的'認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

　　出納崗位職責 21

　　1、負責辦理現金、銀行的結算業務以及登記銀行日記賬、現金日記賬;

　　2、負責開票;

　　3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;

　　4、負責相關檔案資料的'管理及憑證裝訂;

　　5、完成領導分配的其他相關事項。

　　出納崗位職責 22

　　1、在處長和分管副處長的領導下開展工作;

　　2、負責貫徹執行財務和會計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關賬簿，發現異常情況，及時報告;

　　7、負責保管支票財務使用人員印章;

　　8、完成處領導交辦的.其他工作。

　　出納崗位職責 23

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的.統計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發票的開具

　　7、處理與稅局的相關事務，如購買發票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

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