財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)（精選21篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 1
1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場(chǎng)地租金繳費(fèi)安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 2
崗位職責(zé)：
1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料；
2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作；
3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；
4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用；
6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔；
7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料；
8、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的'安全制度，確保不出安全問(wèn)題；
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)；
任職資格：
1、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)初級(jí)及以上職稱；
2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力和合作精神；
3、熟練操作財(cái)務(wù)軟件及辦公軟件；
4、熟悉財(cái)稅政策，具備良好的財(cái)務(wù)分析能力；
5、3年以上獨(dú)立做賬經(jīng)驗(yàn)，有電商經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 3
1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的報(bào)銷業(yè)務(wù)核算；
2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項(xiàng)和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報(bào)；
4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的'登記、領(lǐng)用工作；
5、工資發(fā)放；
6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對(duì)工作；
7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 4
1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄；
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù)；
3、配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
4、發(fā)票的.開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作；
5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 5
職責(zé)
1、熟悉出納工作流程，能獨(dú)立完成開(kāi)票及各種票據(jù)的登記管理；
2、各類票據(jù)、記賬憑證等財(cái)務(wù)資料的整理、保管；
3、負(fù)責(zé)公司銀行收付工作和到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的`工作。
5、配合財(cái)務(wù)主管，有效執(zhí)行財(cái)務(wù)問(wèn)題的解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
任職資格
1、財(cái)會(huì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；
2、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)制度，熟悉財(cái)務(wù)軟件；
3、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；
4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗(yàn)不限。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 6
職責(zé)
1、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全；
2.根據(jù)銀行及現(xiàn)金流水編制會(huì)計(jì)分錄并錄入系統(tǒng)；
3.發(fā)票的開(kāi)具、審核、保管等事項(xiàng)；
4.根據(jù)要求報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)反饋資金情況，按照費(fèi)用預(yù)算做好管控；
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。
崗位要求：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有2年及以上相關(guān)行業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，有初級(jí)職稱者佳；
2.熟練使用用友等財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件；
3.做事嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的溝通能力；
4.熟悉國(guó)家相關(guān)的'財(cái)政政策，了解會(huì)計(jì)法規(guī)，具備優(yōu)秀的財(cái)務(wù)分析能力。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 7
1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.主要負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 8
1.公司現(xiàn)金、銀行日記賬記錄及資金收付核算；
2.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷審核及問(wèn)題反饋；
3.公司數(shù)據(jù)系統(tǒng)錄入，按要求制作各類報(bào)表；
4.部門資料整理，歸檔，并做好保管工作；
5.日常行政事務(wù)工作；
6.處理上司交待的其他事務(wù)；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 9
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決；
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書(shū)寫(xiě)規(guī)范；
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單；
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全；
5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，妥善保管；
6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù)；
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的`核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全；
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作；
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作；
10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作；
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作；
12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 10
1.認(rèn)證把關(guān)報(bào)銷相關(guān)業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度和規(guī)定的，不予辦理和報(bào)銷、或要求退還補(bǔ)正。
2.隨時(shí)掌握銀行存款金額，填開(kāi)銀行單據(jù)及支票等，根據(jù)公司相關(guān)付款申請(qǐng)進(jìn)行銀行付款制單。
3.妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、應(yīng)收票據(jù)、及空白支票、空白收據(jù)。
4.審核原始憑證，是否是符合相關(guān)規(guī)定的合法依據(jù)。
5.根據(jù)原始憑證按日填制記賬憑證。
6.每月銀行回單及銀行對(duì)賬單收回。
7.每月電話費(fèi)賬單柜面開(kāi)票。
8.公司增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)。
9.每月憑證裝訂。
10.領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 11
1、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺(tái))結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時(shí)復(fù)核公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)收款情況，確保金額的準(zhǔn)確性；
3、定期編制銀行存款日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金流量表，并報(bào)送相關(guān)人員。
4、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的`管理，開(kāi)立、變更、注銷及銀行信息的維護(hù)；
6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。
7、定期收集、整理及裝訂銀行對(duì)賬單。
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 12
1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)亦可；
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理；
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作；
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性；
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 13
1、負(fù)責(zé)公司對(duì)外付款的.銀行制單工作
2、按照原始憑證在財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入憑證
3、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對(duì)賬，辦理與銀行相關(guān)的所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表
6、熟練掌握金稅系統(tǒng)開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對(duì)賬
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 14
1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析
5. 審查公司對(duì)外提供的`會(huì)計(jì)資料
6. 對(duì)會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊(cè)，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報(bào)稅及繳納稅款
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 15
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)；
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點(diǎn)核對(duì)；
4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額；
5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故拖延；
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)；
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
8.完成上級(jí)交辦的`其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 16
1.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時(shí)按科目核對(duì)金額。做好現(xiàn)金收付日結(jié)單，月終做好結(jié)帳工作，及時(shí)上報(bào)；
2.保管好各項(xiàng)單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密；
3.要經(jīng)常注意各項(xiàng)單據(jù)、憑證的使用結(jié)存情況，并及時(shí)辦好添印手續(xù)；
4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定的限額；
5.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
6.支付報(bào)銷單據(jù)，清繳各種費(fèi)用；
7.定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的`賬務(wù)的調(diào)整事宜；
8.核各會(huì)計(jì)崗傳來(lái)的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致；
9.好來(lái)往款項(xiàng)及銀行存款的核對(duì)工作，保證賬實(shí)相符；
10.辦理與客戶之間的收匯結(jié)算工作；
11.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員；
12.完成上級(jí)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 17
1、負(fù)責(zé)公司日常收支明細(xì)的統(tǒng)計(jì)、管理、核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；應(yīng)付款的核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用的報(bào)銷支出和賬目處理；ERP系統(tǒng)的.收付款錄入。
3、協(xié)助整理、匯報(bào)、分析與收益項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調(diào)配；
5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔；
6、各銀行賬戶的維護(hù)；
7、每月賬務(wù)數(shù)據(jù)的核對(duì)及上報(bào)。
8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 18
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及時(shí)與銀行對(duì)賬；
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
5、負(fù)責(zé)開(kāi)具各種票據(jù)，購(gòu)買支票、發(fā)票，抄稅等工作；
6、完成上級(jí)主管安排其他各項(xiàng)工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 19
1、協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具收據(jù)及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對(duì)；
5、保險(xiǎn)箱日常管理；
6、銀行付款信息的整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的.報(bào)告。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 20
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)收集、審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符；
4、負(fù)責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理；
5、財(cái)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)匯總工作；
6、公司安排的其它工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé) 21
1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽；
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)；
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符；
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)審批批準(zhǔn)的'現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)記賬憑證的錄入。
5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金和銀行日記賬；
6、控制庫(kù)存現(xiàn)金，做好現(xiàn)金登記、有關(guān)印章、收據(jù)的管理工作。
7、準(zhǔn)確錄入固定資產(chǎn)相關(guān)信息并與行政中心配合固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)事宜。
8、及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)證憑證歸檔，做好檔案管理工作。
9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
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