出納人員崗位職責

時間：2023-04-08 11:37:32 崗位職責我要投稿

出納人員崗位職責15篇

　　在我們平凡的日常里，崗位職責使用的情況越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的出納人員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納人員崗位職責15篇

出納人員崗位職責1

　　1、負責公司出納相關工作；

　　2、負責核算核發(fā)公司人員工資；

　　3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項報銷及公司人員現(xiàn)金報銷及統(tǒng)計工作；

　　4、定期對出納工作的各項數(shù)據(jù)進行分析、檢查；

　　5、負責辦公室部分文員、后勤工作；

　　6、協(xié)助總公司會計做好其它財務事宜。

出納人員崗位職責2

　　1、協(xié)助指導、監(jiān)督公司各項規(guī)章制度及工作流程的正常運行;

　　2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項保險、公積金手續(xù)的.轉移與接納工作;

　　3、負責員工薪資核算及考勤工作;

　　4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

　　5、負責分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作;

　　6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。

出納人員崗位職責3

　　根據(jù)有關規(guī)定和我國會計工作的實際情況，出納人員的崗位職責主要有以下幾個方面：

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。

　　各單位出納人員應根據(jù)國家《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，具體辦理現(xiàn)金的收支業(yè)務；對重大的開支項目，須經(jīng)過單位領導或會計負責人審核后再辦理付款手續(xù)。同時應根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》、《銀行支付結算制度》等有關規(guī)定，辦理銀行結算業(yè)務。出納人員辦理相關業(yè)務時，做到知法、懂法、守法，現(xiàn)金的收支符合有關規(guī)定和相關的手續(xù)。在此基礎上還要保證收支、核算的及時性。

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，編制日報表和調節(jié)表。

　　出納人員根據(jù)已經(jīng)編制的收、付款憑證，經(jīng)其他會計人員審核無誤后，逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每日終了應結出余額。銀行存款賬面余額，要定期與銀行對賬單進行核對。月終應及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與對賬單上余額相符。現(xiàn)金賬面余額應與庫存現(xiàn)金核對，使其賬實相符。

　　對于現(xiàn)金業(yè)務和銀行收支業(yè)務較多的單位，也可以編制現(xiàn)金、銀行存款日報、旬報表，以反映現(xiàn)金和銀行存款的收、支、存情況。

　　3、保證現(xiàn)金、有價證券、空白支票、印章的安全和完整。

　　出納人員不僅負責登記現(xiàn)金日記賬，而且負責保管現(xiàn)金。有些單位的有價證券如同庫券、債券等也應由出納人員負責保管。因此出納人員應根據(jù)本單位的實際情況建立現(xiàn)金、有價證券登記薄，便于隨時進行核對，保證其安全完整。此外，出納人員應妥善保管保險柜的鑰匙，在任期間鑰匙不離身，不得交給他人保管，對于保險柜的.密碼嚴格保密。

　　各單位的空白支票應由出納人員從開戶銀行購買，并將購買后的十白支票登記在支票登記簿中。在支票使用后，應將用途及支票號除登記銀行存款日記賬外，還應該在支票登記簿中予以記錄，以備核對。另外，還應妥善保管印章（財務章、名章），一般來說出納人員保管空白支票并簽發(fā)支票，支票印章由會計主管人員負責或指定專門人員負責保管。當然，各單位的具體情況不盡相同，因此可以根據(jù)其具體規(guī)定自行處理。但需要注意的是，空白支票與印章不得由一人管理。

出納人員崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷;

　　2、銀行賬務;

　　3、往來發(fā)票管理;

　　4、稅務相關;

　　5、辦公室相關內勤事宜

　　6、接待工作

　　7、領導安排的其他事宜

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，會計從業(yè)資格證或相關經(jīng)驗優(yōu)先。

　　2、熟練使用各種辦公軟件。

　　3、工作服從安排，好好工作。

　　4、有主動學習專業(yè)知識的意識。

出納人員崗位職責5

　　1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù);

　　2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;

　　3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票;

　　4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

　　5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員崗位職責6

　　職責

　　1、熟悉出納工作流程，能獨立完成開票及各種票據(jù)的`登記管理;

　　2、各類票據(jù)、記賬憑證等財務資料的整理、保管;

　　3、負責公司銀行收付工作和到銀行辦理相關業(yè)務;

　　4、負責報銷差旅費的工作。

　　5、配合財務主管，有效執(zhí)行財務問題的解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2、熟悉企業(yè)會計制度，熟悉財務軟件;

　　3、工作細致、誠信正直、有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;

　　4、年齡20-38歲，工作經(jīng)驗不限。

出納人員崗位職責7

　　1、認真執(zhí)行會計法，熟悉會計法規(guī)、財經(jīng)政策、現(xiàn)金管理條例、財務制度。

　　2、每天要將門診收費處、住院結算處的各種原始憑證進行整理。收入按會計要求，財務管理辦法計入現(xiàn)金日記帳。支出按每筆業(yè)務的發(fā)生序時記入現(xiàn)金日記帳。日終結出余額。清點庫存，編制庫存現(xiàn)金日報表，日報表與庫存現(xiàn)金相一致，日報表與總帳現(xiàn)金余額相一致。

　　3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理條例，采用現(xiàn)金支票、轉帳支票、電匯辦理業(yè)務。

　　4、任何人不準私自借用、挪用現(xiàn)金；不準用白條抵壓庫存；不準將單位的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄所。

　　8、出納收到的'各種收款收據(jù)，在未送銀行之前不得提出存根聯(lián)。將收入記入現(xiàn)金日記帳，邊同庫存現(xiàn)金日報表、原始憑證傳遞到會計組，由會計主管編制憑證以后，將送了銀行的收據(jù)存根聯(lián)加蓋審核私章提出，存根聯(lián)方能退給各工作人員，按有價票據(jù)管理規(guī)定交稽核人員銷號歸檔。

　　9、出納發(fā)生的差錯款和假鈔，不論金額大小，一律由個人賠付。

　　10、辦公室抽屜內不得存放現(xiàn)金，每天下班之前，要移放到門診收費處的保險柜內，注意鎖好，保證現(xiàn)金的安全。

　　11、到銀行提取庫存現(xiàn)金，通知保衛(wèi)人員一同前往，避免意外事件的發(fā)生，確保資金的安全。

　　12、使用現(xiàn)金支票做到份份登記。按財務管理要求認真填寫。

　　14、每天業(yè)務完畢，離院之前檢查電源線，檢查保險柜，檢查任何疏漏了的環(huán)節(jié)，切實保證資金的安全。

　　15、年末將現(xiàn)金出納崗位進行書面總結，并進行分析。

　　16、完成科長交辦的其它工作。

出納人員崗位職責8

　　1、完成出納工作，負責銀行、現(xiàn)金明細及總賬戶的收支登記、核對及系統(tǒng)錄入工作，認真做好統(tǒng)計、匯總、制表上報。

　　2、完成銷售開票及應收賬款登記工作。

　　3、審核業(yè)務單據(jù)，協(xié)助財務每月應收款的統(tǒng)計;

　　4、負責月度部門運費統(tǒng)計核對。

　　5、負責公司人員社保的繳納管理。

　　6、負責公司辦公用品的`采購管理。

　　7、其他安排需要完成的工作。

出納人員崗位職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，嚴格按照我國有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;

　　2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現(xiàn)金，每日填寫貨幣資金日報表;

　　3、保管好庫存現(xiàn)金、有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　4、嚴格履行借款手續(xù)，未經(jīng)領導批準，不準私自借款，或占用公款;

　　5、嚴格執(zhí)行報銷制度，按規(guī)定把好資金支出關，報銷手續(xù)必須齊全，沒有領導審批不予受理;

　　6、取送款要注意安全，避免發(fā)生意外;

　　7、每月盤點財務相關單據(jù)，及時申購所需單據(jù)及辦公用品;

　　8、完成公司領導交辦的其他工作。

出納人員崗位職責10

　　一、嚴格按照國家有關銀行結算制度的規(guī)定，在指定的開戶銀行辦理規(guī)定限額以內的收、付款業(yè)務和現(xiàn)金支取計劃，并自覺接受銀行的監(jiān)督；

　　二、正確使用和嚴格審核各種銀行結算憑證，對逐筆循序登記的銀行存款日記賬，應及時與銀行對賬單核對余額和發(fā)生額，保證帳款相符、帳帳相符。如銀行存款日記帳余額銀行對帳單的余額不符，要及時與銀行核對清楚，查明原因。調整未達帳項；

　　三、必須嚴格遵守銀行結算辦法的規(guī)定，不準出租、出借合同或轉讓帳戶，要嚴格支票領用審批權限和使用登記手續(xù)，不準簽發(fā)空頭和遠期支票，不準套取銀行信用，不準將公款以個人名義轉存銀行儲蓄部，不準將個人存款以單位名義存入銀行；

　　四、嚴格按照規(guī)定保管和使用印章、空白支票等，銀行結算票據(jù)應妥善保管，支票遺失要及時聲明，到銀行辦理掛失手續(xù)從而確保銀行存款的安全；

　　五、銀行出納應隔日到銀行辦理結算手續(xù)，辦理存取單業(yè)務對托收承付、委托收款等結算業(yè)務，應及時跟有關單位聯(lián)系，若有問題，應在付款期內向銀行提出異議，辦理相關拒付手續(xù)，防止學校資金的被騙或流失；

　　六、各項收入票據(jù)應及時轉送銀行，加強對用款的計劃和控制，不得出現(xiàn)帳戶空頭現(xiàn)象；

　　七、及時辦理在外地學習、實習和工作的`教職工工資，在外地居住的離退休職工工資，已故職工遺屬補助的匯款業(yè)務；

　　八、接受銀行、學校、處內有關方面的監(jiān)督和檢查。

出納人員崗位職責11

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管有關印章，登記注銷支票。

　　5、每月按時發(fā)放員工工資。

出納人員崗位職責12

　　1、負責公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷費用并編制相關憑證

　　4、及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)。

　　6、管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

　　7、配合會計人員做好每月的.報稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員崗位職責13

　　1,負責編制公司會計憑證,審核,裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿.

　　2,按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表,損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策.

　　3,編制資金,供銷成本費用,管理費用預算,控制成本預算,制定,分析進銷預算,處理其他有關預算的事項.

　　4,建立內部核算體制,協(xié)助公司領導制定內部核算辦法與標準,記錄內部核算資料,分析內部核算結果,處理其他有關內部核算的.事項.

　　5,負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金,應收(付)款憑證,應收(付)票據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清楚.

　　6,及時處理公司領導交辦的其他事項.

出納人員崗位職責14

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券;

　　2、報銷單據(jù)的`審核及報銷，日常各種現(xiàn)金的收付;

　　3、發(fā)票的保管及開具;

　　4、按財務各項管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況，并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密;

出納人員崗位職責15

　　1、按財務規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

　　3、辦公室基本賬務的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

　　5、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　6、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　7、負責開具各項票據(jù)，員工工資發(fā)放;

　　8、領導交代的其他工作。

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