出納的崗位職責

時間：2023-05-26 16:50:36 秀雯崗位職責我要投稿

出納的崗位職責（精選16篇）

　　在現在的社會生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編收集整理的出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納的崗位職責（精選16篇）

　　出納的崗位職責 1

　　1.現金銀行存款收付，資金調度與控管；

　　2.供應商發票整理；

　　3.內外銷發票開立及寄送；

　　4.會計憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔；

　　5.協助銷售報表的編制；

　　6.主管分配的'其他工作內容。

　　出納的崗位職責 2

　　(1)負責銀行賬戶統籌控制，及時更新賬戶管理信息。

　　(2)負責各銀行賬戶的`資金調配，銀行回單、對賬單打印(次月初及時完成上月網銀銀企對賬)。

　　(3)負責各項付款、報銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

　　(4)負責現金、票據、有價證券、銀行Ukey、網銀密碼安全性的管理。

　　(5)負責所有銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會計部。

　　(6)負責銀行賬戶開立、注銷，及有關銀行年檢、信息變更等。

　　出納的崗位職責 3

　　1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據；

　　2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符；

　　3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來；

　　4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接；

　　5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的.開立、銷戶；

　　6、辦理公司資金調撥的銀行支付；

　　7、協助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作；

　　8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。

　　9、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、準確；

　　10、完成上級交給的其它事務性工作。

　　出納的崗位職責 4

　　1.負責公司銀行日記賬，做到日清月結；

　　2.負責所有網銀的制單、對賬、及時報告資金狀態；

　　3.指導、審核各種報銷或支出的原始憑證，保證票據的'真實性、合法性、合理性；

　　4.及時去銀行取回相關單據及對賬單；

　　5.負責每月員工工資表的制定、發放；

　　6.完成上級交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責 5

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額；

　　2、嚴格審核現金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會計做好各種賬務處理。

　　5、定期主動受會計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業務，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的核算與發放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續；

　　10、負責公司現場生產工人考勤、人員統計、用車、用章等行政管理工作；

　　11、領導交待的.其他工作；

　　出納的崗位職責 6

　　1.負責來訪客戶的接待工作，咨詢客戶來訪意圖，填寫《來訪登記本》。接聽來電，做到首問責任制。

　　2.負責護理站工作臺賬，維護并更新。

　　3.負責護理確認單收集、核對、上報，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫準確，資料完整。

　　4.負責每月站內收費工作，管理現金及票據，每月前往醫保局進行醫保對賬。

　　5.負責站內各項費用(年付/季付/月付/其他)的.請款支付。

　　6.對接總部財務部負責業務發票購買及開具工作。

　　7.對接總部財務部站內負責報銷審核工作。

　　8.對接總部人事行政部負責護理站基礎員工(照護員、護士、護理主管)的招聘

　　9.對接總部人事行政部負責進行護理站員工考勤統計。

　　10.對接總部人事行政部進行物資包括辦公用品的領用與庫存管理。

　　11.公司交代的其他工作事項。

　　出納的崗位職責 7

　　一、處理公司報銷、付款、結算等業務

　　1、復核各類付款、報銷憑據，并辦理付款，對不符合要求的憑據有權拒付；

　　2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算、電匯等業務；

　　3、負責公司員工工資的發放工作；

　　二、負責現金、票據、銀行存款的`保管和記錄工作

　　1、編制并錄入現金和銀行存款類業務的記賬憑證；

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，發現差錯及時查找未果及時上報；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的對賬工作，月末編制貨幣資金余額明細表，做好未達賬項的清理工作；

　　4、及時向公司領導和上級主管部門上報資金流量情況。

　　出納的崗位職責 8

　　1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性；

　　3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據（包括增值稅專票和銀行票據等）；

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；

　　5、負責各項票據的.管理；

　　6、領導安排的其它工作。

　　出納的崗位職責 9

　　1、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表；

　　2、負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核；

　　3、做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；

　　4、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔；

　　5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作；

　　7、協助會計做好各種賬務的.處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納；

　　8、協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作；

　　9、負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；

　　10、配合各項審計工作；

　　11、做好上級交辦的其他財務工作。

　　出納的崗位職責 10

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的.管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;負責外匯申報

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具增值稅發票，外銷出口發票，原產地證制作;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、熟悉外貿企業出納工作流程。

　　崗位要求:

　　1、大學�？埔陨蠈W歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗;

　　3、熟悉操作財務軟件、ecel、word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　7、有外貿企業工作經驗者優先考慮。

　　出納的崗位職責 11

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

　　9、每月按時填報統計報表及領導交辦的'其他事宜。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業大專以上學歷;

　　2、具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

　　3、具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

　　5、工作認真、負責、要求崗位穩定。

　　6、具備良好的職業道德水平。

　　出納的崗位職責 12

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報;

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級;

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核;

　　5、負責銀行賬戶的`管理;

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票;

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單;

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

　　出納的崗位職責 13

　　1、嚴格按照財務制度的規定，辦理好日常的報銷手續，及時處理好暫收款項。

　　2、按時做好工資的'學校崗位津貼，職務補貼及獎勵等發放工作。

　　3、根據規定，設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結，準確無誤。

　　4、嚴格審核各種報銷和支出的原始憑證。對憑證不實、手續不全者，在做好解釋工作的情況下，應予以拒付。

　　5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理，不出支現金。

　　6、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。

　　7、每天下班前，嚴格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員做到相互支持、密切合作。

　　出納的崗位職責 14

　　1、做好日常的現金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據等的管理工作；

　　2、及時盤點庫存現金并與有關報表與憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴格執行現金管理和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的'發放工作；

　　6、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領導交辦的其他工作

　　出納的崗位職責 15

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的.合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　出納的崗位職責 16

　　1、按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。

　　2、負責每日資金報表編制并及時報送；

　　3、負責本部各公司日常發票的申領、保管、開具、作廢等。

　　4、負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等；

　　5、負責收付款，核銷，對賬，憑證賬務處理和整理；

　　6、完成上級領導交辦的`其他業務。

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