財務出納崗位職責(合集15篇)
在社會一步步向前發展的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那么崗位職責怎么制定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的財務出納崗位職責，歡迎大家分享。
財務出納崗位職責1
1、負責日常的外幣開支和銀行結算業務，處理每月與銀行之間的對帳。
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的`審核報銷工作。
3、定期核對公司往來賬，催收相應款項。
4、會計憑證的整理和裝訂，財務檔案的歸集和保管。
5、發票的開具，購買發票;認證供應商發票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產生財務報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協助完成公司的年度審計，聯合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業經驗更佳。
8、協助主管完成日常事務性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負責。
財務出納崗位職責2
1.在主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價證券，保管有關印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續。
4.積極配合會計做好核算工作，會計憑證及時傳遞。
5.及時與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發現問題及時處理。
6.積極參加政治學習，不斷提高業務能力和服務水平。
財務出納崗位職責3
1、崗位職責
1、負責日常賬務記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關印章、支票、庫存現金和各種有價證券的安全與完整；
3、負責稅務策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關的業務處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；
2、會計學、統計學、審計學、財務管理等財務相關專業。
1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創業水務有限公司綜合管理部
2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
財務出納崗位職責4
崗位職責：
1.現金賬戶、銀行賬戶的管理；現金收付款和網上銀行的申請操作；
2.有價證券管理；現金管理；募集資金的支付；財務單據的管理和傳遞；
3.銀行預留印鑒和財務印章管理；
3.資金綜合安排表、收款明細表的制作；
4.領導交辦的其他工作。
任職要求：
1.統招大學專科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，必須持有會計從業資格證，有工作經驗者優先；
2.能及時有效的`進行信息數據收集分析和進行財務處理；
3.熟練運用計算機進行日常辦公，熟練運用財務軟件和辦公軟件；
4.工作認真細致，責任心強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
財務出納崗位職責5
1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的`相關票據。
2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表。
3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。
財務出納崗位職責6
一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。
二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。
三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。
九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶的`管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。
財務出納崗位職責7
崗位職責
1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；
2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；
3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅.
任職資格
1、財會相關專業大專以上學歷；
2、2年以上工作經驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經驗
財務出納崗位職責8
職責描述：
一“出納”職位要求（1人）：
1、年齡25-40歲，大專以上學歷，3年以上出納工作經驗。
2、熟練財務出納工作，有會計經驗優先。
二“會計”職位要求（1人）：
1、負責公司明細帳、總賬的管理。
2、負責公司憑證錄入的.審核。
3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。
4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。
5、負責公司財務章管理。
6、負責各公司網銀付款授權工作。
7、負責各公司采購付款審核、發票簽收、進口合同管理。
8、負責公司發票開具。
9、負責公司應付賬款管理。
10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。
11、負責公司固定資產、存貨定期盤點工作。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
財務出納崗位職責9
1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。
2：現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。
6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。
財務出納崗位職責10
（一）財務部出納崗位職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
（二）財務部部長崗位職責
1.負責領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。
2.按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。負責組織全企業的'經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向上級財務部門負責報告工作。
3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業領導。
4.建立健全財務管理的各項制度，發現問題及時糾正，重大問題及時報告總經理。
5.正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，分月、季、年編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。
6.協助總經理處理好與工商、稅務、金融部門的關系、及時掌握財政、稅務及金融動向，并負責各項年檢工作。
7.負責辦理銀行貸款及還貸手續。
8.積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。
9.精打細算，確保經濟效益，合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。
10.督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。
11.負責組織財務人員，定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協議。
財務出納崗位職責11
1、3年以上房地產企業出納工作經驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規；
5、擅長組織協調團隊工作，善于溝通；
6、擅長企業公文的撰寫工作。
財務出納崗位職責12
1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。
2、根據審核無誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發現差錯及時查清更正。
4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領用支票的手續控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。
6、配合對應收款的`清算工作。
7、按照費用報銷的有關規定嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務保險柜。
12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。
財務出納崗位職責13
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的`_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
財務出納崗位職責14
1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;
2、負責境內外銀行及三方賬戶等;
3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;
5、其他日常工作。
財務出納崗位職責15
1.負責總部費用類單據審核、編制記賬憑證
2負責管理所核算部門的員工應收款項賬務處理及欠款清收
3.負責總賬-固定資產、應付賬款子模塊的業務核算
4. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析
5. 審查公司對外提供的'會計資料
6. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行
8. 按期報稅及繳納稅款
【財務出納崗位職責】相關文章：
財務出納崗位職責05-22
出納財務助理崗位職責05-22
會計財務出納崗位職責10-10
財務出納專員崗位職責10-09
財務出納會計崗位職責12-08
財務崗位職責05-18
出納崗位職責05-15
崗位職責財務09-30
出納的崗位職責08-07
財務的崗位職責11-27