小公司出納崗位職責(zé)

時間：2022-12-16 16:29:14 崗位職責(zé) 我要投稿

小公司出納崗位職責(zé)通用

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的小公司出納崗位職責(zé)通用，僅供參考，大家一起來看看吧。

小公司出納崗位職責(zé)通用

小公司出納崗位職責(zé)通用1

　　1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等；

　　2、登記現(xiàn)金和銀行日記賬；

　　3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；

　　5、負責(zé)社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；

　　6、負責(zé)工資、提成等發(fā)放工作；

　　7、日常采購管理

小公司出納崗位職責(zé)通用2

　　1負責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票；收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全；

　　2根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔；

　　3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬；

　　4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄；

　　5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實（現(xiàn)金帳面與實際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；

　　6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn)；依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息；

　　7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作；

　　8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；

　　9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄；

　　10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔；

　　11完成上級交辦的其他任務(wù)。

小公司出納崗位職責(zé)通用3

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的核對，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計，原始單證的保管，建立收款跟進節(jié)點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現(xiàn)的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規(guī)定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。

小公司出納崗位職責(zé)通用4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全；

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作；

　　3、負責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　4、負責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

小公司出納崗位職責(zé)通用5

　　負責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出；

　　負責(zé)日常費用報銷的審核、支付；銀行往來；

　　及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符；

　　固定資產(chǎn)的登記和管理；

　　負責(zé)與銀行等的對外聯(lián)絡(luò)；

　　完成上級交辦的其他工作任務(wù)

小公司出納崗位職責(zé)通用6

　　1、監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進公司信用額度；

　　2、負責(zé)指定公司的工作（包括審核、整理會計原始單據(jù)，編制會計憑證，總賬工作及全套財務(wù)報表及報表分析工作）；

　　3、兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網(wǎng)銀付款，與銀行人員進行溝通，了解銀行的不同產(chǎn)品；

　　4、協(xié)助做好其他會計及經(jīng)濟事項。

小公司出納崗位職責(zé)通用7

　　一、負責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　二、負責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　三、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行全院預(yù)算。

　　四、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。

　　六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負責(zé)提供資料和反映情況。

　　七、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用。

　　八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　九、協(xié)助出納作好工資、獎金的.發(fā)放工作。

　　十、負責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。

　　十一、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。

　　十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務(wù)會計制度，作好會計工作。

小公司出納崗位職責(zé)通用8

　　1、負責(zé)日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入；

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證；

　　3、負責(zé)辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領(lǐng)取和往來帳核對；

　　4、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理；

　　5、負責(zé)編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責(zé)客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn)；

　　6、負責(zé)員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；

　　8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù)；

　　9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　10、負責(zé)會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

　　11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)；

　　12、負責(zé)辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務(wù)；

　　13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存；

　　14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；

　　15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

小公司出納崗位職責(zé)通用9

　　1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。

　　2、客戶對賬；

　　3、負責(zé)協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責(zé)；制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標(biāo)分解。

　　4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關(guān)職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系；

　　5、協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責(zé)整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關(guān)報告、文件；

　　7、負責(zé)銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納崗位職責(zé)通用10

　　1、對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付等；

　　2、負責(zé)網(wǎng)上銀行、現(xiàn)金日記賬、各類收入支出統(tǒng)計表、收支結(jié)余表等表格的登記工作；

　　3、公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結(jié)算登記工作；

　　4、協(xié)助上級完成其他工作任務(wù)；

小公司出納崗位職責(zé)通用11

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準(zhǔn)確核對各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬項。

　　3、負責(zé)銷項發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項票據(jù)。負責(zé)進項發(fā)票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納崗位職責(zé)通用12

　　1、負責(zé)收取管理費；

　　2、負責(zé)收費項目應(yīng)收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞；

　　3、負責(zé)向相關(guān)人員提交收費記錄、單據(jù)和報表；

　　4、負責(zé)現(xiàn)金和票據(jù)的管理；

　　5、負責(zé)收費資料的歸檔和保管；

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

小公司出納崗位職責(zé)通用13

　　1、掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結(jié)月結(jié)（每日18點前上報，準(zhǔn)確率100%）；

　　2、每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況（每日18點前完成核實，及清點工作，準(zhǔn)確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群）

　　3、每周五付款日完成員工費用報銷（準(zhǔn)確、無差錯，報銷）；

　　4、月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金（每月31日前，提交匯總表，準(zhǔn)確率100%）；

　　5、每月開銀承單據(jù)的復(fù)印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承；

　　6、每月準(zhǔn)時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準(zhǔn)確）；

　　7、每周一前更新應(yīng)付賬款明細（核對及時、準(zhǔn)確）、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；

　　8、每月與各個銀行對賬，填寫對賬單（每月5日前完成，準(zhǔn)確率100%）；

　　9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。

小公司出納崗位職責(zé)通用14

　　1、負責(zé)公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。

　　2、登記每日的現(xiàn)金日記賬。

　　3核對在庫庫存，應(yīng)收賬款和內(nèi)銷數(shù)據(jù)庫的登記

　　4、每月初打印對賬單和回單，需要時去銀行結(jié)匯等

　　5、每月開具發(fā)票并協(xié)助會計做賬

　　6、財務(wù)印鑒等保管

　　7、參與公司的考勤管理

　　8、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時跟進應(yīng)收賬款的催收

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。

小公司出納崗位職責(zé)通用15

　　1、負責(zé)做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，各種收付單據(jù)要認(rèn)真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

　　3、認(rèn)真做好職工工資獎金及其它各種應(yīng)發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。

　　4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取措施，不得隱瞞。

　　6、聽從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關(guān)收款人員的結(jié)帳轉(zhuǎn)帳、匯款工作。嚴(yán)禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。

小公司出納崗位職責(zé)通用16

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的收付結(jié)算；

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日報表；

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)確核對各收款平臺、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對賬；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、負責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

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