財務專業人員崗位職責（精選12篇）

　　在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的財務專業人員崗位職責（精選12篇），希望能夠幫助到大家。

　　財務專業人員崗位職責1

　　負責人事勞資、機構編制等工作;

　　負責局機關統計專業技術職務聘任工作;

　　負責全旗重大國情國力普查和專項調查統計經費，國家統計事業費，統計系統的專項基本建設投資以及國有資產管理和監督工作;

　　組織實施全局政府采購工作;

　　完成局領導交辦的其他工作任務。

　　財務專業人員崗位職責2

　　1、按照國家財務制度的規范，認真編制并嚴格執行財務計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學校各項工作的順利完成。

　　2、認真做好經費總帳和明細帳。根據資金來源分析支出情況，發現問題及時反映，并按月做好結帳工作。

　　3、認真記好固定資產帳。按季與保管人員進行對帳，做到：進物清、領物明，結余實。作到帳物相符。

　　4、認真做好學校收費組織工作。

　　5、根據國家財務制度的規定，及時認真做好經費存款及其它各項費用的現金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全（經手、驗收、主管人員簽字），并嚴格審核原始憑證。對違反財經制度的一切收付應堅決抵制。

　　6、收付現金要做到及時、準確、無誤，嚴格執行收支兩條線的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存；能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發生的差錯，如有差錯應查明原因及時匯報并改正。

　　7、按照現金管理的有關規定和實施辦法，做好現金管理工作，根據每天發生的收付憑證，及時記好現金收付帳、原則上大額經濟業務費用支出需由銀行轉帳；不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務，做到帳帳相符。

　　8、出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前，了結定期辦理的收付業務，結出定期收付發生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經雙方核實、簽章做到準確、無誤；做到帳款相符。

　　9、認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經秘密；并定期參加財務繼續教育培訓。

　　財務專業人員崗位職責3

　　1、按月編制管理臺帳，保證其數據的真實、完整、準確。每月按要求時間與相關部門及時核對數據，保證按時上報。

　　2、定期核對業務收入及財務收入記錄，及時發現并處理業務收入及財務收款中存在的問題。

　　3、熟練、正確使用銀行信用卡結算，認真記錄刷卡事項。

　　4、定期與往來客戶通過函證等方式核對應收賬款、預收賬款以及押金等往來款項。

　　5、完成領導交辦的其他任務。

　　財務專業人員崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責辦公室基本財務的核對和開具各項票據及與各銀行業務對接;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記帳的錄入，編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記帳憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;

　　5、完成上級領導交代的其他工作。

　　財務專業人員崗位職責5

　　1.協助財務經理制定各部門與本部門工作規劃

　　2.負責全公司的財務狀況分析

　　1）負責對公司財務狀況、經營情況、合同執行情況進行分析并撰寫分析報告

　　2）負責公司業務的專項項目收入、成本、費用、利潤分析

　　3.負責會計核算、財務報表編制

　　1）負責會計核算工作。確認銷售收入，為銷售部門業績考核提供財務數據

　　2）負責審核會計憑證和帳簿負責財產的清查盤點工作

　　3）負責財產臺帳的登記、核對、保管

　　4）負責編制本公司與合資公司的財務報表，并上報給有關部門

　　5）負責憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作

　　4.參與預算工作

　　1）參與匯總編制各部門財務預算以及公司總預算

　　2）監督銷售部門銷售收入預算的執行情況并進行匯總分析

　　5.監督資金使用情況

　　1）及時記錄資金增減變動情況；按照規定編制報表，正確反映資金動態

　　2）負責匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報

　　3）配合其他會計進行有關帳務處理

　　6.負責稅務籌劃編制所得稅報表協助稅務辦理稅務事宜

　　7.負責財務部電算化會計工作

　　1）定期檢查電算化系統，確保其正常運轉

　　2）當電算化系統出現故障時，負責聯系相關人員進行處理

　　3）負責公司計算機內會計數據的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。

　　4）撰寫公司會計電算化系統運行總結，提出對會計軟件系統的技術改進意見

　　8.負責會計憑證的整理及保管

　　財務專業人員崗位職責6

　　一、 收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　二、 付款

　　嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付現象。

　　三、 制單與記帳

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業務必須當天入賬，做到日清月結；

　　3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》；

　　4、月末與會計核對本月發生額及累計余額，做到賬證、賬實、賬賬相符。

　　四、 現金和票據管理

　　1、每日庫存現金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發生，公司將追究其經濟責任；

　　2、不得坐支現金；

　　3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　五、 工資管理

　　1、根據工資管理規定按時核算員工工資，編制工資源共享表，交會計審核；

　　2、根據會計和公司經理審核后的工資表，進行工資發放。

　　六、 報表規定

　　根據報表管理規定每日向深港財務上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。

　　財務專業人員崗位職責7

　　1.負責記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　2.負責填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進行逐一登記。

　　3.做好各類數據軟盤、系統軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　4.因需外借的會計檔案，須經財務科長批準，并做好登記。

　　5.對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應復印留存。

　　財務專業人員崗位職責8

　　1.負責收取病人繳納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　2.及時打印收入日報表，每天營業終了，清點所收現金及支票，做到賬款相符。

　　3.嚴格執行日清日結制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　4.嚴格按照國家醫療服務價格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。

　　5.嚴格自行退費制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。

　　6.嚴格執行《票據管理制度》規定，對所領取的票據及收費印章進行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。

　　7.嚴格按照收費管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。

　　財務專業人員崗位職責9

　　1.固定資產核算崗位的職責一般包括：

　　(1)會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;

　　(2)參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;

　　(3)負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;

　　(4)計算提取固定資產折舊和大修理資金;

　　(5)參與固定資產的清查盤點。

　　2.材料物資核算崗位職責一般包括：

　　(1)會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

　　(2)審查匯編材料物資的采購資金計劃;

　　(3)負責材料物資的明細核算;

　　(4)會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;

　　(5)配合有關部門制定材料物資消耗定額;

　　(6)參與材料物資的清查盤點。

　　3.庫存商品核算崗位的職責一般包括：

　　(l)負責庫存商品的明細分類核算;

　　(2)會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;

　　(3)配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;

　　(4)參與庫存商品的清查盤點。

　　4.工資核算崗位的職責一般包括：

　　(1)監督工資基金的使用;

　　(2)審核發放工資、獎金;

　　(3)負責工資的明細核算;

　　(4)負責工資分配的核算;

　　(5)計提應付福利費和工會經費等費用。

　　5.成本核算崗位的職責一般包括：

　　(1)擬定成本核算辦法;

　　(2)制定成本費用計劃;

　　(3)負責成本管理基礎工作;

　　(4)核算產品成本和期間費用;

　　(5)編制成本費用報表并進行分析;

　　(6)協助管理在產品和自制半成品。

　　6.收入、利潤核算崗位的職責一般包括：

　　(1)負責編制收入、利潤計劃;

　　(2)辦理銷售款項結算業務;

　　(3)負責收入和利潤的明細核算;

　　(4)負責利潤分配的明細核算;

　　(5)編制收入和利潤報表;

　　(6)協助有關部門對產成品進行清查盤點。

　　7.資金核算崗位的職責一般包括：

　　(1)擬定資金管理和核算辦法;

　　(2)編制資金收支計劃;

　　(3)負責資金調度;

　　(4)負責資金籌集的明細分類核算;

　　(5)負責企業各項投資的明細分類核算。

　　8.往來結算崗位的職責一般包括：

　　(1)建立往來款項結算手續制度;

　　(2)辦理往來款項的結算業務;

　　(3)負責往來款項結算的明細核算。

　　9.總賬報表崗位的職責一般包括：

　　(1)負責登記總賬;

　　(2)負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;

　　(3)負責管理會計憑證和財務會計報表。

　　10.稽核崗位的職責一般包括：

　　(l)審查財務成本計劃;

　　(2)審查各項財務收支;

　　(3)復核會計憑證和財務會計報表。

　　財務專業人員崗位職責10

　　財務科是負責局系統財務管理、環保資金管理以及財務內審的職能科室，其主要職責是：

　　1、負責貫徹執行財務管理制度，抓好本系統財務管理制度化、規范化建設工作。

　　2、負責全市排污收費計劃管理和專項審批辦理工作。

　　3、負責行政、事業經費的預決算及會計核算工作（包括獎懲、結算、兌現等考評工作）；負責職工住房公積金和有關社會保險的管理工作。

　　4、負責本系統會計人員的業務管理和指導工作；負責初審會計人員上崗證和會計專業職稱評定推薦工作。

　　5、負責本系統的財務狀況年報和有關統計月、季、年報工作。

　　6、負責本系統的財務管理、財務輔導、財務匯總工作。

　　7、負責政府采購項目計劃的申辦及資金結算工作；負責本系統國有資產管理、年檢工作。

　　8、負責上級環保專項資金申報、管理工作。

　　9、負責本系統財務稽查和財務內審工作。

　　10、完成局領導交辦的其它工作。

　　財務專業人員崗位職責11

　　1.遵守會計法律、法規和制度及會計人員職業道德，嚴格執行國家財務會計制度，嚴格遵守財經紀律，維護財務制度，依照會計法和會計制度的規定辦理本單位會計事務，實行會計監督。

　　2.要認真審核原始發票：一是經濟業務是否符合實際，是否符合有關政策、法令、制度、計劃、預算和合同等，費用開支標準是否符合有關規定；二是審核原始發票要素填寫是否正確，原始發票大、小金額是否一致；審核收款單位、發票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發票是否為收款單位所在地的發票，發票性質必須與經濟業務內容相符。對貨物購置的發票，必須有經辦人、驗收人在發票上簽字；轉帳支票必須附收款單位出具的正式發票。

　　3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。4.資金調度使用：每日應根據銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

　　5.做好原始憑據的交接：每月25-30日將當月的票據報送市局核算中心。市局核算中心會計應認真核對、審核原始憑據的張數、金額及科目之間金額的調整，并填寫交接清單。

　　6.現金歸存銀行，不得坐收坐支現金：當天收入金額較大且超過庫存限額的現金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現金。

　　7.固定資產管理：認真做好購買物質的管理，達到固定資產標準的物質應及時登記使用單位及使用人，切實加強資產的管理。

　　8.登記現金和銀行存款日記帳，保管庫存現金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據和支票。

　　9.加強現金管理：不能以“白條”抵庫，現金支付結算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應以銀行轉賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現金、銀行存款帳戶轉付給個人。

　　10.加強票據的管理。各單位應以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經營性收據和非經營性收據。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經營性收據、非經營性收據混用。

　　11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數據資料備份（雙備份）。打印現金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應當填寫“經管人員一覽表”及科目目錄，有關人員應加蓋印章和單位公章。

　　財務專業人員崗位職責12

　　一、公司財務部崗位設置

　　為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：

　　財務會計

　　核算會計

　　財務部長

　　財務總監

　　各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

　　二、公司財務部的崗位職責

　　（一）、財務部長的崗位職責

　　1． 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

　　2． 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

　　3． 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。

　　4． 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

　　5． 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

　　6． 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

　　7． 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。

　　8． 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

　　9． 負責協調與公司其他部門的關系。

　　10．保守公司商業秘密。

　　(二)、核算會計崗位職責

　　1、 在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

　　2、 貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

　　3、 負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

　　4、 規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

　　5、 依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

　　6、 及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

　　7、 負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

　　8、 嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

　　9、 按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

　　10、 根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。

　　11、 及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

　　12、 依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

　　13、 負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

　　（三）、財務會計崗位責職

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的`預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業秘密。

　　三、子公司財務崗位設置

　　為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：

　　財務經理

　　核算會計

　　出納

　　各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

　　四、子公司財務崗位職責

　　（一）、財務經理職責

　　1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

　　2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

　　3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

　　4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

　　5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。

　　6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

　　7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

　　9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

　　10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

　　11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

　　14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。

　　15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

　　16、負責協調與其他部門之間的關系。

　　17、保守本單位的商業秘密。

　　（二）核算會計崗位職責

　　1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

　　2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

　　3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。

　　4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

　　5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

　　6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

　　7、負責往來款項的.對帳并加強欠款的催收工作。

　　8、嚴格費用單據的審核， 按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

　　9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

　　10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

　　11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

　　12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

　　13、保守公司商業秘密。

　　（三）出納崗位職責

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、 根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析; 協助編制公司現金流量表。

　　11、 負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、 保守本單位的商業秘密。

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