企業(yè)材料會計崗位職責(zé)

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編為大家收集的企業(yè)材料會計崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)材料供應(yīng)鏈模塊的日常維護(hù)。

　　2、負(fù)責(zé)型材、鋼材、木材、配件及其他材料出入庫的核算。

　　3、監(jiān)督、審核鋼材、型材來貨數(shù)量。

　　4、進(jìn)項稅票的驗票工作。

　　5、每月編制應(yīng)付賬款明細(xì)表。

　　6、年末，與物流部共同進(jìn)行庫存原材料、庫存產(chǎn)成品的盤點工作。

　　7、負(fù)責(zé)各個項目的材料成本分析工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)2

　　1.填制憑證、編制報表：填制、打印會計憑證、明細(xì)分類賬等會計事宜，編制會計報表。

　　2.復(fù)核、對賬并定期盤點：負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行及轉(zhuǎn)賬憑證的復(fù)核、與出納對賬、現(xiàn)金及銀行盤點、至銀行收取銀行對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表等工作。

　　3.債權(quán)債務(wù)核對：負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收及其他應(yīng)付明細(xì)賬目，發(fā)現(xiàn)臺賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　4.成本、費(fèi)用入賬、復(fù)核與分析：全面負(fù)責(zé)費(fèi)用、成本入賬的及時性和完整性，定期進(jìn)行復(fù)核與分析，提供相關(guān)成本、費(fèi)用核算數(shù)據(jù)。

　　5.配合員工結(jié)算費(fèi)用扣�。号浜咸峁﹩T工結(jié)算應(yīng)扣款項的統(tǒng)計、扣取。

　　6.納稅申報：負(fù)責(zé)公司各項稅款的計算、繳納，做好稅金臺賬并做到每月及時網(wǎng)上納稅申報。

　　7.憑證歸檔：負(fù)責(zé)憑證裝訂、保管、明細(xì)賬及資料整理等各種輔助性工作。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)3

　　建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)

　　以下就是建筑施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

　　1、負(fù)責(zé)項目收入核算及管理，及時完成項目月分析報表;

　　2、負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促有關(guān)部門降本增效;

　　3、負(fù)責(zé)實物賬目管理，與倉庫對接，對入庫、在庫、出庫的貨品實施監(jiān)控;

　　4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)核算流程梳理及優(yōu)化;

　　5、負(fù)責(zé)相關(guān)報表體系梳理及優(yōu)化;

　　6、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

　　建筑公司材料會計崗位職責(zé)

　　(1)利用專業(yè)采購管理軟件(百卓優(yōu)采)對項目出入庫進(jìn)行管理，結(jié)合采購供應(yīng)計劃進(jìn)行合理庫存管控;

　　(2)對項目物資設(shè)備采購結(jié)算情況進(jìn)行對接、審核，并編制相應(yīng)的項目物資設(shè)備資金使用計劃;

　　(3)建立規(guī)范統(tǒng)一的項目物資設(shè)備管理臺帳，核查物資設(shè)備出入庫數(shù)據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計;

　　(4)建立健全物資設(shè)備供應(yīng)核算臺賬，做到月度核算、季度分析、竣工總結(jié); (月末對項目勞務(wù)隊伍消耗材料進(jìn)行核算，超耗物資扣款;季末對項目各工號材料進(jìn)行核算，完成盈虧分析報告;項目竣工總核算并編制《物資成本盈虧分析報告》。)

　　(5)與公司和項目財務(wù)部門對接，提供真實準(zhǔn)確的財務(wù)核算數(shù)據(jù);

　　(6)部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

　　建筑施工財務(wù)會計崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作;

　　2、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目編號，摘要簡明，內(nèi)容真實清楚，金額準(zhǔn)確無誤;

　　3、即日即時根據(jù)出納員提供的收支票據(jù)，材料會計提供的出入庫票據(jù)，成本核算員提供的收支票據(jù)，市場部提供的派車記錄表，司機(jī)報賬單，按類別匯總填制記賬憑證;

　　4、每日下班之前半小時，每月底與出納核對賬面現(xiàn)金和銀行余額和發(fā)生額;發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;

　　5、每月結(jié)賬完畢，應(yīng)按照編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔;

　　6、崗位自行處理不了的遺難問題，每日及時上報財務(wù)經(jīng)理，溝通處理。 7、完成每日應(yīng)做的付款單，查詢應(yīng)付賬款、應(yīng)收賬款;

　　8、可以指導(dǎo)出納工作(帶新人)

　　9、完成公司交給的各項臨時任務(wù)。

　　材料會計崗位職責(zé)

　　1、存貨出入庫單據(jù)審核、記賬、憑證編制、整理、裝訂;

　　2、材料銷售數(shù)據(jù)整理、發(fā)票開具;進(jìn)項發(fā)票資料整理、回票跟進(jìn);

　　3、存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)及庫存核對;

　　4、合同及訂單執(zhí)行情況檢查、跟進(jìn);

　　5、存貨月、季、年度分析報告;

　　6、供應(yīng)商往來對賬核對;

　　7、上級交辦的其他工作。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)材料出入庫單據(jù)的審核及存貨的核算工作;

　　2、督促倉庫管理員管理好賬、卡、物，及時登記臺賬及電腦賬，按規(guī)定錄入相關(guān)物料單據(jù);

　　3、月末組織倉庫盤存并編制原材料盤存報表;

　　4、負(fù)責(zé)審核財務(wù)軟件系統(tǒng)中的采購發(fā)票，并編制相應(yīng)的`憑證;

　　5、采購合同單價和金額的審核;

　　6、負(fù)責(zé)材料進(jìn)項發(fā)票的接收審核，采購付款憑證的記賬，供應(yīng)商往來賬的核算與核對，負(fù)責(zé)采購付款的初審工作;

　　7、及時錄入產(chǎn)成品出、入庫單據(jù);

　　8、月末協(xié)助營銷管理部發(fā)貨組一起對產(chǎn)成品進(jìn)行盤存并編制產(chǎn)成品盤存報表;

　　9、月末負(fù)責(zé)采購發(fā)票記賬與銷售會計認(rèn)證發(fā)票核對相符;

　　10、每月末編制應(yīng)付賬款余額表、生產(chǎn)產(chǎn)值表、成品收、發(fā)、存匯總表。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)5

　　1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

　　2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、采購入庫：審核發(fā)票，發(fā)票真實，印章清晰，品名規(guī)格型號，數(shù)量核對一致，價格合理，審核完畢在審核人處簽字，才能報帳。

　　5、及時了解倉庫進(jìn)貨情況，及時催促配件收、發(fā)是否及時。并對，所進(jìn)配件進(jìn)行匯總。

　　6、供應(yīng)商的結(jié)算：檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一致，有無白條出現(xiàn)，應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。以防倉管員少計或多計，引起不必要的對配件混亂和錯誤的記賬。

　　7、每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。

　　8、負(fù)責(zé)各種配件材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　9、按時按月向財務(wù)傳送配件入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。倉庫和材料會計都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬，每個月進(jìn)行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)6

　　1.復(fù)核供應(yīng)商送貨單和倉庫入庫單，對入庫材料(含外購品)的規(guī)格、數(shù)量、單價和金額進(jìn)行復(fù)核;

　　2.審核材料入庫單內(nèi)容的正確性、完整性;檢查供應(yīng)商送貨單上有無公司保管員、質(zhì)檢員簽名和質(zhì)檢合格章;

　　3.收集物資管理部材料(含主料、輔料、包裝材料等)的《入庫單》、《領(lǐng)料單》、《退料單》等單據(jù)，并按會計核算要求分類錄入;

　　4.登記應(yīng)付明細(xì)，與供應(yīng)商核對往來賬目;

　　5.材料倉庫庫存物料的監(jiān)督管理;

　　6.按公司規(guī)定的要求，在規(guī)定時間內(nèi)對材料倉庫進(jìn)行盤點，編制盤點匯總表;

　　7.妥善保管每天材料出入庫單據(jù)，月末按日期排序后裝訂成冊，備查。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)7

　　以下就是施工企業(yè)材料會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為各位帶來幫助。

　　1.審核各類原始單據(jù)，無誤后根據(jù)各種單據(jù)編制記帳憑證

　　2.月末結(jié)賬，按時編制各種會計報表，做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運(yùn)作情況，及時核對現(xiàn)金銀行帳，做到票據(jù)、賬務(wù)、資金相符

　　4.負(fù)責(zé)公司稅金計算及稅務(wù)申報

　　5.負(fù)責(zé)發(fā)票的購買與管理，認(rèn)真保管發(fā)票，嚴(yán)禁丟失

　　6.每月核對應(yīng)收應(yīng)付賬款，與采購對賬核對進(jìn)項發(fā)票，與業(yè)務(wù)對賬開具銷售發(fā)票

　　7.月末憑證整理與裝訂，安全保管財務(wù)資料及會計檔案

　　8.完成上級分配的其他工作

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)8

　　1、制作記賬憑證，按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、準(zhǔn)確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告，負(fù)責(zé)成本核算;

　　4、負(fù)責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

企業(yè)材料會計崗位職責(zé)9

　　1.建立完整的賬務(wù)核算體系，及時提供可靠的會計信息。

　　2.有效、合理地使用資金，及時進(jìn)行資金預(yù)測、籌集工作，保證公司健康現(xiàn)金流。

　　3.執(zhí)行國家稅法政策，及時做好納稅申報工作，負(fù)責(zé)公司整體稅務(wù)籌劃工作。

　　4.編制各類對內(nèi)、對外報表，分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，提供財務(wù)分析報告，進(jìn)行經(jīng)營監(jiān)控。

　　5.當(dāng)好決策參謀，及時、準(zhǔn)確地向決策者和相關(guān)管理者提供決策數(shù)據(jù)支持。

　　6.健全財務(wù)管理，編制財務(wù)計劃，開展預(yù)算工作，有效進(jìn)行成本控制管理。

　　7.設(shè)計、執(zhí)行公司財務(wù)內(nèi)控管理制度，負(fù)責(zé)公司全面風(fēng)險管理。

　　8.對公司資產(chǎn)進(jìn)行有效管理，保證公司資產(chǎn)安全。

　　9.管理公司戰(zhàn)略，制定執(zhí)行公司財務(wù)戰(zhàn)略。

　　10.負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)等外部關(guān)系管理。配合做好各項審計、檢查工作。

　　11.進(jìn)行財務(wù)部門知識管理、信息系統(tǒng)管理、會計檔案管理。