招待費管理方案

時間：2023-04-16 18:36:03 方案我要投稿

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招待費管理方案

　　為了確保工作或事情有序地進行，常常要根據具體情況預先制定方案，方案指的是為某一次行動所制定的計劃類文書。那么我們該怎么去寫方案呢？下面是小編收集整理的招待費管理方案，歡迎大家分享。

招待費管理方案

招待費管理方案1

　　一、招待的事由

　　1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;

　　2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;

　　3、鄉鎮及局、集團以外的本縣鹽業企業前來接洽工作;

　　4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;

　　5、會議;

　　6、主要領導決定的其他事由。

　　二、招待的內容

　　招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。

　　三、招待的標準

　　(一)餐費及陪客人員數標準：餐費標準含菜、酒、煙、飯等發生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。

　　1、接待局、集團城圈外下屬企業人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內。

　　2、接待本縣有關部門、鄉鎮及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內。

　　3、接待本市各縣鹽業部門領導及隨行人員，午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪，30元/人以內。

　　4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員，早餐15元/人以內，午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪，早餐10元/人以內，午、晚餐40元/人以內。

　　5、營銷業務交往或招商引資等特殊情況，招待標準由主要負責人酌定。

　　6、未經批準而超出標準的招待費，有招待申報人自負。

　　7、陪餐人員數一般控制在2-3人，應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員，必要時由局主要負責人或分管負責人出面，但陪餐人員最多不超過4人。

　　四、招待的管理

　　(一)用餐招待

　　1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫，項目不全的不予批準。派餐單填寫后，交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批)，簽字批準后，由申報人持派餐單到指定地點就餐，并將派餐單交于飯店，結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫，但一律不準簽名。凡有簽名者，不論有無派餐單，局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。

　　2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內，可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時，要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續，凡無此證明的.，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。

　　3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待，要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請，說明為什么未事先取得派餐單，為什么事先未能與領導電話聯系，為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的，持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單，否則，辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后，由申報人交相應飯店，并附于賬單后。

　　4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。

　　5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。如遇特殊情況，需超過此標準的，要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金，單據要有主要負責人簽字后方可辦理。

　　(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理，其他內容的招待由局領導指定人員辦理。

　　(三)凡工作餐，中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害單位形象。

　　五、本制度自xx年x月x日執行。

招待費管理方案2

　　為切實加強業務招待費管理，進一步控制費用支出，做到既有利于開展業務活動，又有利于提倡勤儉節約、提高效益，經研究決定對業務招待費管理規定如下：

　　一、定義

　　本辦法所稱招待費，是指因公務活動或業務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。

　　二、管理原則

　　嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。

　　三、具體規定

　　1、經營業務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的.管理方式。即：

　　(1)先由各部門經理擬定年度業務招待費預算方案，經總經理審核后，擬定出各部門的年度業務招待費支出計劃及分解計劃，根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。

　　(2)對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業務活動確需增加額度的，經各部門提出書面意見，報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分，可按5‰追加限額。

　　(3)各部門經辦人員實際每筆支出業務招待費之前必須事先填寫《業務招待申請審批單》，先經部門經理審批，最后由總經理或其授權人批準后方可列支，未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請，取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象，就餐飯店，金額，陪同人員等

　　2、業務招待費列支標準如下：①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待：經理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節約的原則實報實銷，業務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。

　　3、報銷審批手續經辦人員必須在每筆招待支出發生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業務招待申請審批單》辦理審批手續。

　　四、列支考核經年終考核超過規定額度，按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規定或超標準開支的招待費，一律不予報銷，由有關責任人自負。

　　五、附則

　　本規定適用于索易東總部及所有子酒店。本規定自xx年1月1日起實施。本規定由總部財務部負責解釋。

　　附：業務招待申請審批單

　　日期：20xx年x月日經辦部門：xxx經辦人：xxx來客單位

　　來客姓名及職位

　　招待理由：xxx

　　申請支出金額(大寫)：xxx￥：xxx元

　　年度支出計劃:xxx

　　累計支出:xxx

　　可用數額:xxx

　　總經理審批意見：xxx

　　部門經理審核意見：xxx

　　實際支出金額(大寫)：xxx￥：xxx元

　　單據張數:xxx

　　總經理審批意見：xxx

　　副總經理復審意見：xxx

　　財務經理初審意見：xxx

　　部門經理審核意見：xxx

招待費管理方案3

　　為加強本公司業務招待費管理，嚴格控制招待費開支，近日，貴州鹽業（集團）黔東南有限責任公司根據集團公司的有關規定，結合本公司實際，以“厲行節約，合理開支，嚴格控制，超標自負”的原則，特制定業務招待費管理方案。

　　其主要內容是：

　　一、開支范圍；上級主管部門有關領導來我司檢查、指導、協調工作的；兄弟公司的領導、職工因公來我司聯系業務、洽談工作的；相關業務單位、公司（廠家）因業務往來、聯系工作的；縣級公司的職工因公到我司例行辦事不能及時返回的；其它確需招待的。

　　二、招待費的管理由行政科負責。招待來客就餐地點為公司食堂，特殊情況經領導批準可在外安排。

　　三、執行標準：各縣公司來客每餐按25元/人（5人以上120元/桌）的標準接待。集團公司和省外產區來客每餐按45元/人（5人以上200元/桌）的標準接待。系統外的單位和外專州鹽業公司來客每餐按40元/人（5人以上160元/桌）的標準接待。來客一律由行政科負責安排接待，對口業務科室可派1—2人陪同（公司領導除外）。

　　四、招待費的核定和使用：業務招待費原則上應依據稅務部門的'有關規定按比例提取使用。行政科應以“不超支”為原則，合理安排招待費的開支。因特殊情況而超支的，行政科應以書面形式詳細說明理由，經領導認可后報銷。

　　五、報銷程序：行政科及時把有效票據由經手人、科室負責人簽字并報領導審批后，到財會科報銷。沒有經過領導同意的超支或未按規定報帳的，一經查實，超出部分由行政科負責人全額賠償，科室自行招待的費用概由當事人自負。

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