公司財務出納的工作計劃范文

公司財務出納的工作計劃范文

　　作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　二、加強學習：

　　結合企業行業發展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素質和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制：

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。

　　2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執行情況的分析必須于每月2日報送財務部。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

　　四、個人建議措施：

　　要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

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