公司出納的述職報告

時間：2024-08-10 19:44:21 報告我要投稿

公司出納的述職報告

　　在生活中，報告的用途越來越大，報告具有成文事后性的特點。我們應當如何寫報告呢？下面是小編為大家收集的公司出納的述職報告，希望能夠幫助到大家。

公司出納的述職報告

公司出納的述職報告1

　　一、日常工作，嚴格治理

　　我進入公司工作已有年，始終從事出納工作。出納工作看似很一般很單一，但要真正做好卻并不簡單。日常工作中，我堅持嚴格執行現金治理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理;準時收回各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行;依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續的憑證不付款。財務工作的特別性質注定工不能有一絲絲細節上的失誤，由于稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未消失過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的損失。

　　二、學習積存，提高水平

　　學習對每一個人都是重要的，尤其是對我們財務治理人員來說顯的更為重要。多年的出納工作，使我積存了豐富的財務工作閱歷，具有了嫻熟的業務操作技能。目前我除了做出納日常工作外，還兼職公司資金治理，資金預算及治理公司貸款等相關工作。負責編制公司資金預算及資金報表(周報、月報、年報);負責依據相關法規，做好公司貸款工程跟蹤工作以及還款、利息結算;幫助經理辦理工程融資業務工作，保障公司資金安全準時回籠;收集信息，對公司的資金調配、規劃制訂及資金運作提出建議及分析等等。我認為要將這些工作做好，不但要求專業理論學問要好，而且必需具有較好的職業推斷力量。

　　通過不斷的學習，使我在政治思想覺悟和業務工作水平上有了顯著的進步，在增加履行崗位職責的力量和水平上，做到了與時俱進，能較好地結合實際狀況加以貫徹執行，完成財務部的各項工作任務，取得了良好成績。俗話說：“活到老，學到老”，在將來的工作中，我將更加注意學習，從老同志那里學閱歷，從書本里學理論、學專業，用學習的方式，努力提高自身素養、業務素養，到達與崗位相適應的力量與水平。

　　三、立足本職，執著追求

　　許多人說過:“儲蓄出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經受，但是崗位上需要學習的東西仍舊許多，間或我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸的性格打算了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得最好的原則克制困難，戰勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業務學問與技能外，更主要的是工作態度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：一是擺正位置，仔細做好效勞工作，消退自己思想上的松懈和缺乏，徹底更新觀念，自覺標準工作行為，仔細落實綜合部的制度規定與工作紀律。二是仔細細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作認真、仔細、無過失。三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關懷、愛護、暖和。工作中擔當自己的責任，仔細對待每一件事，對待每一項工作，負責究竟，做好任何工作。

　　四、調整心態，沉著面對

　　對待工作，我始終堅持信一句話：“仔細做，能把工作做好，專心做，能把工作做精彩”。多少年來，我始終用它鼓舞著自己。現在面對新的工作，我會用一顆熾熱的心，專心對待自己的工作，信任靠著自己的熱忱專心做事，也肯定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入討論，使自己有一個真誠而糊涂的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。

　　這些年的`出納工作讓我明白：要想提高實踐工作績效，沉著的心態是必不行少的。沉著的心態讓我們眼界更加高遠，對于目標就會看得更遠更真實。沉著的心態讓我們更加頑強，摒除不應當有的私心雜念，所謂壁立千仞無欲則剛，那么就會更加有工作的動力。沉著的心態讓我們遠離喧囂浮華，所謂淡泊以明志，安靜以致遠，這就是沉著心態的作用，最凝練的表述!

　　五、總結缺乏，加強改良

　　回憶過去的工作，有成績，也有差距，就目前的實際狀況來看，我的業務拓展力量還有待加強。當前，以信息技術為根底的新經濟蓬勃進展，加之目前金融環境簡單，形勢嚴峻，各種影響因素變化莫測，新狀況新問題層出不窮，新學問新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。有時工作急躁，急于求成，工作力度和措施還不夠，這些都有待于我在今后工作中去完善和提高。

　　今后我將加強對理論學習，進一步提高自身素養。使自身的理論根底、專業學問、文化水平、工作方法等適應新形式的要求，努力將自身的金融學問和治理水平提高到一個新的層次，在上級領導的帶著下精彩地做好各方面工作的部署和決策。

　　馬活馳騁，人活幻想。人生的意義在于不斷豐富自己，拓展自己，追求自我真實價值。生命的真諦也在于：在生活中不斷追求新的，美的，開心的東西。我們要珍藏那份青春的美妙和向上的憧憬，我們要保存那份執著追求和熱鬧激越的愿望，我們要堅持幻想，讓幻想飛行，迎上風雨，奮力振翼!

公司出納的述職報告2

　　一、本人工作狀況總結：

　　這段時間以來，我主要進展了以下工作：

　　1、在公司的安排下，我首先學習了辦公室的根本操作,熟識公司的日常運作流程。我進展的詳細工作包括建立完善的客戶聯系檔案，將公司常常聯系客戶整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄的紙質文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整理公司內部文件做好電子文檔。

　　2、由于公司業務涉及到的報關報檢、現代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業務流程、業務操作模式及標準等問題。雖然我所讀專業與此相關,但從未進展過實際操作,因此在同事幫忙下逐步學習各種操作并結合公司實際狀況重新組織自己操作思路。

　　3、擔當公司內部財務會計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統計并錄入電腦存檔。

　　二、工作分析：

　　這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能到達一個專業物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面緣由：

　　1、無工作閱歷，缺乏綜合學問和技能。

　　雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業生，由于剛畢業沒有相關工作閱歷，沒有需要的社會關系網絡，也沒有綜合的物流運作閱歷，一切都從零開頭，全部工作都是邊學邊干，所以業務進展效果不是很抱負。常常消失不該消失的業務錯誤，導致操作過程不能立刻到位,產生了許多時間和精力上的鋪張。這只能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培育自己在各個方面的學問和技能，盡快熟識公司日常運作。

　　2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通力量。

　　由于初入社會，沒有足夠的社會閱歷和人生閱歷，對于日常的業務聯絡常常產生不必要的失誤。言語中得失客戶的狀況時有發生，因此我們必需練就肯定的.客戶溝通技巧。

　　3、公司缺乏專業的運作閱歷。

　　我司正處于起步階段，很多業務上操作還未成熟，不能進一步拓展業務，導致公司營業額停滯不前,無法見到相應的產出效益。解決的方法是，進一步加強學習，汲取其他公司閱歷，干自己所能干，用心本公司擅長業務，在穩固原有客戶根底上增加新客戶。

　　三、個人總結：

　　這段時間以來，我無論在思想熟悉上還是工作力量上都有較大的進步，但差距和缺乏還是存在的，比方工作總體思路需要進一步清楚，處理事情要以最簡潔的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉得不快，沒有想在前，做在先。

　　保障業務精確進展，完滿完成效勞客戶的責任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質上講，它具有專業綜合性強、環節簡單、程序縝密、突發性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業根底，綜合的學問積存和仔細負責的工作態度。作為公司成員來講，從事物流行業，我的綜合學問的積存還遠遠不夠。由于剛從業，對社會工作沒有成熟的閱歷，加之物流工作突發性很強的特點，往往只能跟著領導安排的規劃去做。工作上常遇到很多突發性業務需要臨時處理，而且通常比擬緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏閱歷所造成的，也只能在今后工作積存和總結閱歷。

　　四、公司存在的弊端和將來工作規劃及建議：

　　1、每個企業在建立和進展中不行缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業經營的進展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現代企業進展的競爭焦點，而影響企業生存下去的主要因素是人力資源的治理。現代企業治理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總而言之，能夠把握人才掌握就能更好地進展企業。因此，我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責及人員安排。因事設崗，因崗設人。

　　2、未啟動公司績效考核運行狀況，員工尋常工作做好做壞沒有一個依據進展評估，做多做少沒有詳細的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規劃需要的依據也帶來困難，比方;人員調動、工資調整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統。

　　3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理大事和治理程序的重要環節，也是尋常工作不行缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰?這些都應標準起來，按規定去處理和解決，只有這樣才會順當開展各項工作(如遇特別狀況可特別處理)。建立健全公司各項規章制度及工作流程。

　　4、整理好公司財務帳。入職以來我擔當公司內部財務工作，發覺處理公司財務支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業，許多支出都未能做到公私分別，導致不能更精確核算和掌握公司營運本錢。例如：私人外出應酬使費，自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內。建議將公私支出帳分開登記。

　　5、開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進展溝通的紐帶，意見書可以反映員工的心聲，它應當是企業內部治理改革的重要資料和依據，也是公司無形的珍貴財寶。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內、外部每日發生最新消息所設置的，并且也可以張貼一些培訓和教育資料，以供大家學習，同時也是公司內部信息溝通最正確途徑。

　　以上內容為本人近月入職以來工作總結狀況，如有不妥之處請批判指正。我堅信在不久的將來，公司會進展成制度化、標準化、人情化、現代化治理模式的企業。感謝!

公司出納的述職報告3

　　大家好!我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極協作下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

　　下面我將近1個月來自己的工作、學習等方面的狀況向大家做簡要匯報：

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志

　　自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

　　二、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　我在德盛行物業有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、嚴格掌握物業現金支出。嚴格按公司公布的備用金治理方法相關規定進展備用金的掌握，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業發生的費用掌握在預算范圍內。保證現金的正常周轉。

　　2、仔細審核需支付費用。費用結算嚴格，對所支付金額過大的費用仔細審核，詢問相關人員緣由，對不符合要求的發票要求重新開據或者拒絕報銷。

　　3、按時與出納進展核對賬目，確保賬目的精確性。

　　4、正確計算工資薪酬。依據公司規定嚴格根據考勤記錄及加班狀況正確計算員工工資，急躁精確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人緣由造成個別員工工資計算錯誤的狀況，準時向總經理反響，保證員工正值利益不受損。

　　5、準時向總部報送財務分析及經營分析。準時精確的填財務月份報表，監視該月各項經營收入與經營支出有無特別因素。準時處理財務狀況及存在的問題。

　　6、準時完成總部的其他要求。

　　三、存在的問題

　　一個月來，圍繞自身工作職責做了肯定的努力，取得了肯定的成效，但與公司的.要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些狀況還不熟識，尤其是對局部公司規定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有肯定影響，對這些問題，我將在今后的工作中仔細加以學習，不斷提高自我，為公司進展竭盡所能。

　　最終，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的詳細的工作沒有談到，就今日我所談的，盼望大家多提珍貴意見。二是我工作能順當的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發二區會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作賜予很多幫忙。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和協作，就沒有我們今日的工作成績。三是盼望大家在20xx年，能一如既往地支持協作我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

公司出納的述職報告4

　　一、日常工作，嚴格治理

　　二、學習積存，提高水平

　　三、立足本職，執著追求

　　四、調整心態，沉著面對

　　這些年的出納工作讓我明白：要想提高實踐工作績效，沉著的心態是必不行少的。沉著的心態讓我們眼界更加高遠，對于目標就會看得更遠更真實。沉著的心態讓我們更加頑強，摒除不應當有的私心雜念，所謂壁立千仞無欲則剛，那么就會更加有工作的動力。沉著的心態讓我們遠離喧囂浮華，所謂淡泊以明志，安靜以致遠，這就是沉著心態的作用，最凝練的表述!

　　五、總結缺乏，加強改良

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